Периодические операции в Главной книге
Здравствуйте.
Помогите кто знает...
есть в Аксаптовском модуле Главная книга такие периодические операции
"Пересчет данных по периодам" и
"Перенос начальных сальдо"
Насколько мне известно:
- "Пересчет данных по периодам" расчитывает сальдо на конец каждого отчетного периода, (например на конец каждого месяца - данные берет из таблички периодов) и записывает в некую промежуточную таблицу. Данные их этой таблицы потом используются для отображения сальдо в стнадартных отчетах типа "Анализ счета" или "Оборотно сальдовая ведомость".
- "Перенос начальных сальдо" рассчтитывает сальдо на конец последнего закрытого и делает "закрывающие" проводки и "открывающие" проводки. Для чего точно используется не понятно.
В чем суть вопроса:
1. Закрыли периоды за 2005 г.
2. Выполнили перенос начальных сальдо, т.к. без этого неправильно рассчитывались курсовые разницы по валютным банковским счетам (Аксапта рассчитывет курсовые разницы по валюте перебирая все проводки от последнего закрытого периода до даты расчета)
3. Выполнили пересчет данных по периодам
4. Отчеты "Анализ счета" и "Оборотно сальдовая ведомость" стали показывать неправильные сальдо в 2006 г.
В чем причина?
может перенос начальных сальдо вообще делать не надо?
расчет курсовых разниц по ГК "кривой"?
или есть еще что-то?
|