Теперь надо создать банковский счет компании и способ оплаты, связанный с этим банковским счетом:
\Управление банком и кассовыми операциями\Банковские счета\Банковские счета
![Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 18-43-30.png
Просмотров: 582
Размер: 104.8 Кб
ID: 12635](//axforum.info/forums/attachment.php?s=113f20d63689973997b9e35cac1ce7f7&attachmentid=12635&thumb=1&d=1582497163)
Здесь важно указать номер банковского счета (20-значный), реквизиты банка (поле Банковские группы), валюту и поле Нумерация П/П. Здесь указывается номерная серия для номеров платежных поручений. Я указал ее без сегментов
![Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 18-44-46.png
Просмотров: 518
Размер: 55.9 Кб
ID: 12636](//axforum.info/forums/attachment.php?s=113f20d63689973997b9e35cac1ce7f7&attachmentid=12636&thumb=1&d=1582497167)
Также я создал банковскую группу (банк) для нового банковского счета (\Управление банком и кассовыми операциями\Настройка\Банковские группы). Там же можно загрузить список банков по кнопке Загрузить список банков. После нажатия кнопки нужно выбрать XML-файл, который скачивается с сайта ЦБ РФ (
http://www.cbr.ru/s/newbik)
![Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 18-38-08.png
Просмотров: 313
Размер: 38.8 Кб
ID: 12634](//axforum.info/forums/attachment.php?s=113f20d63689973997b9e35cac1ce7f7&attachmentid=12634&thumb=1&d=1582497163)
Также при банковском счете необходимо указать конфигурацию, описывающую импорт выписки. Вкладка кнопок Настроить-Форматы обмена для расчетного счета
Настройка способа оплаты:
\Расчеты с поставщиками\Настройка платежей\Способы оплаты
![Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 19-06-17.png
Просмотров: 411
Размер: 108.7 Кб
ID: 12639](//axforum.info/forums/attachment.php?s=113f20d63689973997b9e35cac1ce7f7&attachmentid=12639&thumb=1&d=1582497784)
Необходимо указать выделенные поля. Поле Тип банковской проводки можно в способе оплаты не указывать – тогда его придется вручную заполнять в строке платежа.
Начинаем экспорт платежки.
Необходимо Создать журнал платежей, зайти в строки
\Расчеты с поставщиками\Платежи\Журнал платежей поставщикам
Выбрать поставщика, указать текст проводки (поле Описание), сумму.
![Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 19-29-36.png
Просмотров: 586
Размер: 28.8 Кб
ID: 12640](//axforum.info/forums/attachment.php?s=113f20d63689973997b9e35cac1ce7f7&attachmentid=12640&thumb=1&d=1582498848)
На закладке Платеж выбрать способ оплаты АльфаРуб и код вида документа
![Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 19-29-54.png
Просмотров: 622
Размер: 64.8 Кб
ID: 12641](//axforum.info/forums/attachment.php?s=113f20d63689973997b9e35cac1ce7f7&attachmentid=12641&thumb=1&d=1582498848)
Посмотрим, что у нас получилось по закладкам:
Закладка Разное
![Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 19-34-43.png
Просмотров: 621
Размер: 69.1 Кб
ID: 12642](//axforum.info/forums/attachment.php?s=113f20d63689973997b9e35cac1ce7f7&attachmentid=12642&thumb=1&d=1582498855)
Закладка Платеж
![Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 19-34-59.png
Просмотров: 490
Размер: 60.8 Кб
ID: 12643](//axforum.info/forums/attachment.php?s=113f20d63689973997b9e35cac1ce7f7&attachmentid=12643&thumb=1&d=1582498855)
Закладка Банк. Здесь в поле Идентификатор счета должен быть указан банковский счет поставщика (на скриншоте он называется "основной")
![Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 19-35-17.png
Просмотров: 578
Размер: 20.9 Кб
ID: 12644](//axforum.info/forums/attachment.php?s=113f20d63689973997b9e35cac1ce7f7&attachmentid=12644&thumb=1&d=1582498864)
Закладка Платежное поручение. Здесь можно в назначение платежа вставить информацию об НДС (кнопка НДС в платежном поручении)
Нажать кнопку Создание платежей, выбрать способ оплаты, банковский счет и указать имя файла. Нажать ОК, затем еще раз нажать ОК.
![Название: 23.02.2020 19-37-53.png
Просмотров: 7291
Размер: 20.5 Кб](//axforum.info/forums/attachment.php?s=113f20d63689973997b9e35cac1ce7f7&attachmentid=12646&d=1582499220)
Если платежное поручение не выгрузилось из-за каких-то ошибок, но при этом оно сформировалось в реестре платежных поручений – необходимо его аннулировать (Функции -Аннулировать п/п) и заново нажать кнопку Создание платежей
Если все пройдет успешно, то в браузер выгрузится файл платежки
![Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 19-53-45.png
Просмотров: 508
Размер: 37.4 Кб
ID: 12647](//axforum.info/forums/attachment.php?s=113f20d63689973997b9e35cac1ce7f7&attachmentid=12647&thumb=1&d=1582499401)
Он же в текстовом виде:
Цитата:
DynamicsAxClientBankExchange
Кодировка=Unicode
ДатаСоздания=23.02.2020
ВремяСоздания=07:51:43
Отправитель=Microsoft Dynamics 365
ВерсияФормата=1
Получатель=Банк-Клиент
СекцияДокумент
Номер=1
Дата=01.01.2020
Сумма=120000.00
НазначениеПлатежа=Включая НДС (20,00%) 20000 руб. 00 коп.
ОчередностьПлатежа=05
Валюта=RUB
ПолучательСчет=40702810900000012002
ПлательщикСчет=12345678901234567890
ПлательщикИНН=7709319150
Плательщик1=Contoso Entertainment System Russia
ПлательщикБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК", 107078, г. Москва, ул Каланчёвская, 27
ПлательщикКорсчет=30101810200000000593
ПлательщикБИК=044525593
ПолучательРасчСчет=40702810900000012002
ПолучательИНН=2999321423
Получатель1=Корпорация Я.Дата ООО
ПолучательБанк1=Московский банк ОАО "Сбербанк России"
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ПолучательБИК=044525225
ПлательщикКПП=770901001
ПолучательКПП=299901001
ПлательщикРасчСчет=12345678901234567890
КонецДокумента
КонецФайла