Добрый день,
Есть два основных вопроса по "Закрытию на конец года" (Year end close):
1. Как правильно настроить "Закрытие на конец года" по классам средств (Fund class) и как используются и чем отличаются эти классы средств?
-У счетов ГК Тип закрытия Действующий или Номинальный (Real/Nominal):
-В параметрах ГК включено Использовать определения разносок (Use posting definitions), и оба параметра Использовать аналитику "Фонд" (Use fund dimension):
-Определения разносок (Posting definitions) настроены так, одно определние для каждого класса средств и одно для транзакций без средств:
-Определения разноски проводок (Transaction posting definitions) настроены так:
-Параметры "Закрытие на конец года":
-В процессе закрытия года кажется, что конечный результат определяется на основе балансовых счетов (balance accounts), а не на основе счетов прибылей и убытков (Profit and Loss accounts). Результат правильный, но созданные транзакции странные.
Обе транзакции поступают с балансового счета, поскольку на счетах прибылей и убытков есть только одна проводка на общую сумму 1239,67, поэтому эта сумма сбивает с толку: будет ли правильный баланс счетов прибылей и убытков, если эти значения (общая сумма балансового счета и общая сумма на счетах прибылей и убытков ) не совпадет? :
2.Еще один вопрос по пересылки баланса с одной аналитики (dimension) на другую
-Описание процесса "Закрытие на конец года" говорит что процесс может перенести баланс с комплекта аналитик A в обновленный комплект аналитик A, где добавлена и/или изменена одна из финансовых аналитик.
Определние разноски, где указывается - заменить или добавить значение Network services в финансовую аналитику Service line для счета 110130:
-Определения разноски проводок (Transaction posting definitions) настроены так:
-После запуска процесса "Закрытие на конец года", появляются две строки с общим начальным остатком 0. Одна содержит исходные аналитики, а вторая добавляет дополнительную аналитику.
-Закрывающие значения
как правильно настроить пересылку баланса с одной аналитики на другую?
Спасибо