Возмещение НДС при выплате аванса поставщикам

[tolstjak]

Здравствуйте уважаемые.

С нового года вступило в действие изменение в Налоговый кодекс.
Необходимо в Аксапте реализовать возможность возмещения НДС при выплате аванса постащику. При получении с-ф от поставщика в системе необходимо сформировать с-ф и проводки Д 68 - К 76.

Поделитесь опытом кто как это делает?

Заранее благодарен.

[Raven Melancholic]

Для DAX4 вышло обновление (в самый последний день ушедшего года). Частично вопрос закрыли (с/ф можно регистрировать, НДС выделять, но книгу покупок пока не модифицировали).
Для трешки обещали такое же обновление в начале года, но так как для меня оно не особенно актуально, то не искал и не знаю, вышло ли.

[tolstjak]

Забыл дописать Аксапта 30 Сп1. У кого есть обновление для 30

[zZ_TOP_Zz]

Ax 3.0 sp1 больше не поддерживается МС. Последнее что поддерживается это сп6 и дата выхода данной функциональности у СП6 февраль 2009 года

Название функциональности
- подготовка регламентной отчетности:
принятие НДС к зачету по авансовым
платежам выданным

Планируемая
дата выпуска для
AX 3.0 SP6
Февраль 2009
(в работе)

[FE]

Сегодня пришло извещение, что вышло обновление, "в этом выпуске добавлено формирование отчётности". Обновление можно взять на закрытом портале для партнёров.

[Андре]

Цитата:

Забыл дописать Аксапта 30 Сп1. У кого есть обновление для 30

Хороший разработчик где-то за неделю перенесет. Ну, по крайне мере у меня это столько заняло, а я не скромный
Я говорю про весь функционал: налог с предоплаты (его в sp1 еще не было), создание фактур на основе предоплат, обработка входящего/исходящего НДС, книги покупок/продаж.

Сложности возникнут из-за того, что со времен 3.0 sp1 книжка значительно переделывалась. В том числе несколько изменилась иерархия классов. То есть надо не "один-в-один" переносить, а вдумчиво, и понимая, что делаешь.

У меня правда дополнительный квест в этом пазле был - на приложении реализация 119 закона (по отгрузке/по оплате) была не от MBS, а самописная. С MBS-овской побыстрее, наверное, будет.

[tolstjak]

Андре:
Неделя - это переноса готового решения на СП1. А если с нуля?
В СП4 уже был реализован функционал с предоплаты?
Заранее спасибо.


FE: будем искать!!!

[Breaker]

Цитата:

Сообщение от Андре

Хороший разработчик где-то за неделю перенесет. Ну, по крайне мере у меня это столько заняло, а я не скромный
Я говорю про весь функционал: налог с предоплаты (его в sp1 еще не было), создание фактур на основе предоплат, обработка входящего/исходящего НДС, книги покупок/продаж.

Сложности возникнут из-за того, что со времен 3.0 sp1 книжка значительно переделывалась. В том числе несколько изменилась иерархия классов. То есть надо не "один-в-один" переносить, а вдумчиво, и понимая, что делаешь.

У меня правда дополнительный квест в этом пазле был - на приложении реализация 119 закона (по отгрузке/по оплате) была не от MBS, а самописная. С MBS-овской побыстрее, наверное, будет.

Добрый день!
А какая у Вас версия аксапты? 4? Я так понимаю, что для трешки обновление еще не вышло...
Вы уже смотрели, как работает это обновление? Мне интересно, в какой момент происходит формирование проводки на сумму НДС по выплаченному авансу поставщику? В момент разноски платежа? Или при обработке входящего НДС?
И еще вопрос: формирование счета-фактуры происходит как отдельная процедура, не привязанная к разноске платежа?

[Андре]

Цитата:

Мне интересно, в какой момент происходит формирование проводки на сумму НДС по выплаченному авансу поставщику?

В момент разноски аванса. Работает при включенной галке НДС с предоплаты. Сделанно в 4-ке давно и никак не связано с ноым обнослением.

В момент сопоставления происходит реверс/сторно (в зависимости от настроек) налоговой проводки.

Цитата:

И еще вопрос: формирование счета-фактуры происходит как отдельная процедура, не привязанная к разноске платежа?

Сделана периодическая операция, которая на основании предоплат создает фактуры. Запускается отдельно.

[Breaker]

Цитата:

Сообщение от Андре

В момент разноски аванса. Работает при включенной галке НДС с предоплаты. Сделанно в 4-ке давно и никак не связано с ноым обнослением.

Но сам факт выплаты аванса не является основанием для формирования проводки по возмещению НДС из бюджета. Основанием является счет-фактура поставщика на полученный им аванс. А получим мы этот документ или нет в момент разноски платежа неизвестно.

Цитата:

Сообщение от Андре

Сделана периодическая операция, которая на основании предоплат создает фактуры. Запускается отдельно.

Тоже есть вопросы. Счет-фактуру, поступившую от поставщика мы должны зарегистрировать в книге покупок с тем номером, который присвоил поставщик. Периодическая операция такую возможность дает? И опять же, нельзя регистрировать на все совершенные предоплаты счет-фактуры. А только на те предоплаты, на которые эти фактуры получены физически от поставщика.

[Андре]

Цитата:

Но сам факт выплаты аванса не является основанием для формирования проводки по возмещению НДС из бюджета. Основанием является счет-фактура поставщика на полученный им аванс. А получим мы этот документ или нет в момент разноски платежа неизвестно.

Без комментариев. Я разработчик, а не методолог. Но еще ни один из наших клиентов, на эту проводку не жаловался.

На всякий случай опишу более подробно:

1. Создаем общий журнал ГК. Строка "Поставщик - Банк". Сумма в дебете. Галка предоплата. Налоги есть. Разносим и получаем проводки:

60-51 сумма из строк в журнале
19-60 налог

2. При сопоставлении будет создана проводка:

60-19

Цитата:

Периодическая операция такую возможность дает?

Периодическая операция позволяет выбрать предоплаты по заданным пользователем критериям. После этого выбранные предоплаты маркируются пользователем и по ним создаются фактуры.

[Андре]

Цитата:

Неделя - это переноса готового решения на СП1. А если с нуля?

При хорошей и грамотной постановке - недели две. Грамотная постановка должна быть написана, человеком, который хорошо знает бух учет(понимает бух-й смысл модификации) и хорошо знает реализацию книжек в Аксапте, чтобы не выдумывать велосипеды, а использовать существующий каркас объектов.

Даже если такой человек есть, я бы рекомендовал найи решение MBS. В долгосрочной перспективе себе дешевле будет. MBS собирает отзывы от партнеров и правит неточности и ошибки. Кроме того, все последующее развитие книжек может быть завязано на данный проект, а реализовав свою версию, вы поставите себя в положение, когда все последующие модификации MBS будут идейно не совместимы с вашим приложением.

То есть, мое глубокое imho - можно писать свой функционал в системе, можно расширять уже имеющийся, но все ваши модификации не должны ломать логику и архитектуру системы, если вы рассматриваете долгосрочную поддержку приложения.

Цитата:

В СП4 уже был реализован функционал с предоплаты?

Налог с предоплаты? Здесь я могу ошибаться, но кажется нет. Даже скорее нет, чем да. 98%. Проще проверить - в парамерах модуля Расчеты с поставщиками должна быть соответствующая галка.