Ввод начальных остатков по клиентам и поставщикам

[Akri]

Всем привет!!! Вопрос из песочницы, как обычно вводят начальное сальдо по поставщикам и клиентам??? 1 проводкой через журнал ГК??? Или надо в разрезе накладной, как тогда быть с НДС??? Или это все на усмотрение клиента?
Если в разрезе накладной, то наверно только через заказ на покупку \ продажу?

[S.Kuskov]

В одном из предыдущих обсуждений (ввод начальных остатков) интересная идея проскакивала:

Цитата:

Сообщение от kaw

Самое интересное - это загрузка сальдо по поставщикам,
если требуется сальдо по каждой накладной, с учетом:
- НДС
- частично оплаты накладной
- отсрочка платежа
- есть заблокированная к оплате задолженность из-за претензий к поставщику

В этом случае задолженность по поставщикам - реализовать через "Заказ на покупку", а в строках использовать спец.номенклатуры:
"Начальные данные 18%"
"Начальные данные 10%"
"Начальные данные без НДС"

[EVGL]

Все превосходно импортируется через журнал накладных в постащиках, и НДСом, и без.

[mnt_dx]

Сальдо по 60м через журнал ГК с типом счета Поставщик, корр.счет для начального сальдо. Если операций много, то есть доработка - промежуточная таблица, куда грузятся строки, а затем по кнопке передаются в журнал ГК. Грузится в разрезе накладных или номеров Платежных документов, чтобы потом проще было сопоставить по номерам реальных документов.

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от Akri

Вопрос из песочницы, как обычно вводят начальное сальдо по поставщикам и клиентам??? 1 проводкой через журнал ГК???

В разрезе документов через "Общий журнал" ГК или журнал накладных поставщика в привязке к конкретным контрагентам.

Цитата:

Сообщение от Akri

Или надо в разрезе накладной, как тогда быть с НДС???

Сальдо по НДС на 19-ом счёте по уже оплаченным документам вводится точно так же, но с выделением НДС в накладных (Д-т Счёт ввода остатков К-т 60, 76; Д-т 19 К-т 60, 76), и закрывается дополнительными строками с "оплатами" (Д-т 60, 76 К-т Счёт ввода остатков) с последующим сопоставлением.

[Andrux]

Если вводить начальное сальдо через общий журнал, то могут возникнуть проблему с книгами продаж/покупок в дальнейшем. Только через журналы накладных (журналы платежей)

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от Andrux

Если вводить начальное сальдо через общий журнал, то могут возникнуть проблему с книгами продаж/покупок в дальнейшем. Только через журналы накладных (журналы платежей)

Какие именно? Всегда без проблем вводили сальдо по контрагентам через "Общий журнал" ГК.

[Andrux]

Значит вы не соблюдаете правила ПБУ или у вас нет валютных операций
В случае клиентов:

• если начальное сальдо является Дебетовым (задолженность) и в условных единицах. При сопоставлении с оплатой, в случае уменьшения валютного курса, возникает положительная курсовая разница. По правилам ПБУ должен быть исчислен НДС с положительных курсовых разниц, т.к. это дополнительный доход. Если сальдо заведено через общий журнал, исчисления НДС не происходит. На разницу валютных курсов формируется счет-фактура по суммовой разнице, не имеющая исходного счета-фактуры. Этот счет-фактура будет отражен в книге продаж в графе Не облагается НДС, что вызовет вопрос у налоговой.

[EVGL]

НДС с курсовых разниц отменили с октября.

[Andrux]

Цитата:

Сообщение от EVGL

НДС с курсовых разниц отменили с октября.

Если не трудно, не могли бы Вы указать ссылку на нормативный документ или статью, первый раз об этом слышу

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Andrux

Если не трудно, не могли бы Вы указать ссылку на нормативный документ или статью, первый раз об этом слышу

про текущие методы расчета НДС для случаев, когда валютные договоры оплачиваются в рублях - очень много статей на audit-it.ru, а именно:
1. группа статей объединенные тематикой "Расчеты в у. е., суммовые разницы"

2. аналогично на buh.ru
http://buh.ru/document-1900#breakIIr...sdiDDDD1900DI2

3. также следует помнить про разные подходы к расчету курсовой разницы в БУ и НУ
http://buh.ru/document-1941

+ на мой взгляд, мы немного отклоняемся от исходной темы ввода начальных остатков

[BOAL]

Цитата:

Сообщение от Akri

Всем привет!!! Вопрос из песочницы, как обычно вводят начальное сальдо по поставщикам и клиентам??? 1 проводкой через журнал ГК??? Или надо в разрезе накладной, как тогда быть с НДС??? Или это все на усмотрение клиента?
Если в разрезе накладной, то наверно только через заказ на покупку \ продажу?

Все зависит от:
1. Что хочет клиент от сальдо (обычно оч многое - хоть дневные остатки Д-К за прошлый год, чтоб курсовые разницы и\или просрочки были в новой системе от реальных дат)
2. Что может клиент дать по сальдо - то есть из какой системы он это получает, в каком виде?

Залить все готовые данные не проблема в ЖГК или Накладные.
Нужные срезы (договор, аналитика, профиль разноски, накладная) нужно еще получить в том, что заливается
То есть иметь таблицы соответствия нумерации договоров и кодов клиента номерам, присвоенным в АХ.

Поэтому сама закачка сальдо становится проблемной (долгой по времени) из-за подготовки самих данных (ручками через ВПР() в Ехеле или при импорте в АХ), а уже обработанное заливается оч просто (потом долго разносится, тк может быть тысячи строк в ЖГК).

Кстати, общий совет - разносить ЖГК в пакетном режиме на АОС - скорость в разы быстрее и можно не парится, запуская кучу ЖГК в разноску (само обработается).
Использовать режим, когда при разноске строки с ошибками переносятся в новый ЖГК, чтоб хоть как-то разнести все, а не ждать каждый раз после правок по 1 строке.

[EVGL]

Я бы обращал внимание скорее на налоги, в особенности поставщиковские. На каждом втором-третьем счете придется применять корректировку налога, чтобы попасть в копейку. А это исключает возможность импорта из Excel, все равно придется писать некий джоб.

В связи с этим весь журнал лучше всего заполнять из кода/джоба, импортируя простой текстовый файл. Если интересно, могу предоставить достаточно универсальный код для AX2009 (по личной почте).