Перенос сальдо в новый финансовый год DAX 2012 - DAX: Функционал

wind · 15.12.2016, 13:15

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли на форуме темы, связанные с переносом сальдо в новый финансовый год в разрезе аналитик (ГК / Периодические операции / Закрытие финансового года / Открывающие проводки) в DAX 2012? Поиском ничего подходящего не удалось найти.
Хочется понять используется ли кем-то данный функционал в стандартной реализации, если "да" - то с какими ошибками и особенностями сталкивались?
Найденное описание на technet крайне скудное...
Спасибо!

cuba · 15.12.2016, 13:27

Корепин, том 1, ст. 513

wind · 15.12.2016, 13:37

То есть в 2012 функционал работает точно также как и в 2009, несмотря на изменения версии, и с ошибками никто не сталкивался?
Спасибо!

cuba · 15.12.2016, 13:54

Цитата:

Сообщение от wind

То есть в 2012 функционал работает точно также как и в 2009, несмотря на изменения версии, и с ошибками никто не сталкивался?
Спасибо!

Я не заметил изменений. Ошибок не было.
Но Вы рано не радуйтесь: это у меня не было, у других могло быть иначе)

wind · 15.12.2016, 14:06

Благодарю!
Может появится кто-то у кого было иначе и поделится опытом )

Ivanhoe · 15.12.2016, 14:08

Функциональность изначально западная, из тех проектов которые я знаю, нигде не использовалась в РФ.

Там где сложные фин. учеты обычно делают более сложное перераспределение с подменой аналитик / счетов, группировками, размазыванием по базе и т.п.

wind · 15.12.2016, 14:16

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Там где сложные фин. учеты обычно делают более сложное перераспределение с подменой аналитик / счетов, группировками, размазыванием по базе и т.п.

у нас сейчас цель не в перераспределении при закрытии, а в корректном отражении сальдо на начало периода в финансовой отчетности, ну и быть может в ускорении формирования отчетов за счет рассчитанных балансов.

Ivanhoe · 15.12.2016, 14:29

Вы про какую отчетность? Международную или локализованную? Локализованная, насколько обсуждалось на форуме, не работает с этой функциональностью..

wind · 15.12.2016, 14:43

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Вы про какую отчетность? Международную или локализованную?

Предположим основные Анализ счета, ОСВ, Выписка по счету ГК.

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Локализованная, насколько обсуждалось на форуме, не работает с этой функциональностью..

Не подскажите топик где обсуждалось? Как найти? Спасибо!

Ivanhoe · 15.12.2016, 15:03

Оно равномерно размазано

В лоб нашлись только совсем старые темы, но можно и дальше поискать. Используйте Гугл-поиск по форуму.
Закрывающие/открывающие проводки
Открывающие проводки в Аксапте 2009
Периодические операции в Главной книге

wind · 15.12.2016, 15:41

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Открывающие проводки в Аксапте 2009

да, эти топики я находил, как раз в этом написано " часть российской: сальдо по счёту в форме бухгалтерских счетов", как я понимаю тут об отчете Выписка по счету (с формы Счета ГК).
Спасибо!

wind · 15.12.2016, 16:02

В первую очередь нас интересует Главная книга/Обычный/Оборотно-сальдовая ведомость - если не ошибаемся, без переноса сальдо в данном отчете "Входящее сальдо" отображается некорректно

cuba · 16.12.2016, 10:42

Цитата:

Сообщение от wind

В первую очередь нас интересует Главная книга/Обычный/Оборотно-сальдовая ведомость - если не ошибаемся, без переноса сальдо в данном отчете "Входящее сальдо" отображается некорректно

Правильно: без периодической операции "открывающих проводок" (делать процедуру "Закрытие финансового года" необязательно) во входящем сальдо нового финансового года будет "0"

Ivanhoe · 15.12.2016, 16:41

А что значит "без переноса"? Перенесите через журнал ГК - правильно будет отображаться? А вот если перенести через интересующую вас функциональность, то, как писали тут, как раз ОСВ некорректно это отразит.

Возможно, это миф, который кочует тут и давно всё починили - было бы интересно, если вы проверите оба варианта и отпишетесь здесь.

grib_nat · 15.12.2016, 20:31

Мы переносили через / Периодические операции / Закрытие финансового года / Открывающие проводки. Сальдо в выше перечисленных отчетах отражаться стало корректно на начала года.
Проблем не помню, перезапускать можно несколько раз/

Создали отдельный счет для годового результата.
В форме Открывающие проводки
Дата окончания=31.12.XX
Счета прибылей и убытков = Закрывающий->Открывающий
Счет ГК для переноса указали созданный счет
Код ваучера написали ФР20ХХ (по-моему, указывать не обязательно)

На закладке фин.аналитика ставили галочку "Перенос фин.аналитик"

Ivanhoe · 15.12.2016, 21:57

Версию системы уточните, пожалуйста.

wind · 16.12.2016, 10:21

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

А что значит "без переноса"? Перенесите через журнал ГК - правильно будет отображаться?

Ну это будут те же обороты, которые сейчас не учитываются при расчете входящего сальдо: Главная книга/Обычный/Оборотно-сальдовая ведомость - сейчас показывает нулевое входящее сальдо на начало 2016 года, предполагается (со слов разработчика из кода) что процедура переноса балансов решит данную проблему

Цитата:

Сообщение от grib_nat

Сальдо в выше перечисленных отчетах отражаться стало корректно на начала года.
Проблем не помню, перезапускать можно несколько раз/

Спасибо! А в какой версии АХ?

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Версию системы уточните, пожалуйста.

У нас писал выше DAX 2012, интересно какая версия у @grib_nat

grib_nat · 16.12.2016, 16:39

Цитата:

Сообщение от wind

Ну это будут те же обороты, которые сейчас не учитываются при расчете входящего сальдо: Главная книга/Обычный/Оборотно-сальдовая ведомость - сейчас показывает нулевое входящее сальдо на начало 2016 года, предполагается (со слов разработчика из кода) что процедура переноса балансов решит данную проблему

Спасибо! А в какой версии АХ?

У нас писал выше DAX 2012, интересно какая версия у @grib_nat

АХ2012 R3

wind · 16.12.2016, 17:48

Цитата:

Сообщение от grib_nat

АХ2012 R3

Спасибо! Уже экспериментирую )

Raven Melancholic · 16.12.2016, 10:34

Если честно, то непонятно как вообще можно работать без этих открывающих проводок. Иначе куча мест, где нужно начальное сальдо по счетам, будет выдавать неправильные данные. И те отчеты, которые реализованы в российской локализации, как правило, без переноса сальдо не работают. Точнее, насколько помню, там один из них при расчете сальдо использует расчет "с начала времен", но какой точно уже не скажу.
Обычная процедура, работающая без проблем. Главное правильно классифицировать счета ГК, так как в зависимости от их типа могут применяться разные способы переноса сальдо .
Вот закрывающая ведомость это да не совсем применима для российских условий - причину назвал Ivanhoe - чаще требуется более сложная логика закрытия.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Посл. сообщение
DAX: Introducing New Update to Microsoft Dynamics AX 2012 R3	Blog bot	DAX Blogs	1	11.11.2014 15:50
DAX: Calling all developers: how to ease the learning curve of Microsoft Dynamics AX 2012 R3	Blog bot	DAX Blogs	0	27.08.2014 22:11
DAX: A sneak peek tour: 4 Business Benefits of Microsoft Dynamics AX 2012 R2	Blog bot	DAX Blogs	0	03.12.2012 11:11
dax-lessons: User Relations [Dynamics AX 2009 vs AX 2012, UserExternalParty and DirPersonUser Tables in AX 2012]	Blog bot	DAX Blogs	0	03.01.2012 17:11

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид