Управление запасами без бухгалтерских проводок?

[ymv2000]

Как реализовать в Axapta следующую задачу
В модуле Управление запасами не задействовать бухгалтерские
проводки, а вести учет только по физическому количеству и физической
сумме?

Это возможно, если ограничется только Отборочной накладной, а Накладную не использовать, но тогда не работают: журнал переноса, например со склада на склад, корректировка прихода, инвентаризация, т.к. они все используют финансовые проводки?

[UNRW]

можно настроить для всех операций забалансовые счета

[Gad]

В группе складских моделей отключить разноску как по физическим, так и по финансовым операциям, тогда кстати можно будет пользоваться не только Отборочной накладной, но и Накладной и в складских журналах проводок по ГК формироваться естественно не будет

[kosenkov]

Можно попробовать так настроить профили разноски по складу и поставщикам, чтобы счет и корр. счет совпадали. Если при этом будет совпадать еще и аналитика (для закупки - в шапке и строках) - есть мнение, что проводки по ГК формироваться не будут.
Но мое IMHO - не стоит так насиловать Аксапту. Во втором постинге UNRW дал вам хороший совет.

[Gad]

Цитата:

Сообщение от otkudao

формируются. Не отключается полностью

У меня не формируются - опробовал приход в складском журнале "Проводка".
Возможно не все параметры отключены - отключить следует на самом деле все параметры в группе "Интеграция с ГК" группы складских моделей

[ymv2000]

Цитата:

Сообщение от Gad

У меня не формируются - опробовал приход в складском журнале "Проводка".
Возможно не все параметры отключены - отключить следует на самом деле все параметры в группе "Интеграция с ГК" группы складских моделей

А какой стал статус у Ном.ед после прихода:
Получено(физ.склад)
или
Куплено(фин.склад)?

[Gad]

"Закуплено" + проставлены физическая и финансовая дата проводки. В общем все как всегда, с той разницей, что на закладке Главная Книга складской проводки все поля пустые. И потом в складских журналах не возможен физ. склад (нет отборочных накладных). Там всегда складские проводки после разнесения имеют финансовую дату.

[Gad]

Опробовал тоже самое при списании через журнал "Прибыли/Убытки" - все работает, то есть проводки ГК не формируются

[ymv2000]

Цитата:

Сообщение от Gad

Опробовал тоже самое при списании через журнал "Прибыли/Убытки" - все работает, то есть проводки ГК не формируются

А какая у ВАС версия Axapta?

У нас 3.0 Prof SP3

[Gad]

3.0 SP3

[ymv2000]

Цитата:

Сообщение от Gad

Опробовал тоже самое при списании через журнал "Прибыли/Убытки" - все работает, то есть проводки ГК не формируются

У нас через журнал "Прибыли/Убытки" - все работает, то есть проводки ГК не формируются.(небольшой просвет )

Только по Закупке требуется указать поле "Счет на" и указать "профиль разноски",
иначе Накладная не формируется. А если указать, то бухг. проводки идут.

[Gad]

Боюсь, что с Закупкой дела обстоят не очень хорошо. Дело в том, что при разноске накладной кроме проводок ГК по модулю Управление запасами формируются проводки ГК по Расчетом с поставщиками, а так как они делаются в корреспонденции со счетом прихода номенклатуры, то складская проводка находит отображение в ГК. В качестве дополнения могу сказать, что при выключенных параметрах формирования финансовых проводок в группе складских моделей при разноске формируется проводка в дебете которой стоит не счет указанный в поле "Приход" разноски, а счет из поля "Себестоимость" разноски для закупки. Возможно этот ньюанс вам чем-нибудь поможет. А вообще видимо придется для закупок ограничиться отборочной накладной. Для Заказов проводки ГК, при разнесении Накладной, по складу не формируются, формируются только по расчетом с клиентами 62-90.1 и НДС 90.3-68

[ymv2000]

Цитата:

Сообщение от Gad

Боюсь, что с Закупкой дела обстоят не очень хорошо. Дело в том, что при разноске накладной кроме проводок ГК по модулю Управление запасами формируются проводки ГК по Расчетом с поставщиками, а так как они делаются в корреспонденции со счетом прихода номенклатуры, то складская проводка находит отображение в ГК. В качестве дополнения могу сказать, что при выключенных параметрах формирования финансовых проводок в группе складских моделей при разноске формируется проводка в дебете которой стоит не счет указанный в поле "Приход" разноски, а счет из поля "Себестоимость" разноски для закупки. Возможно этот ньюанс вам чем-нибудь поможет. А вообще видимо придется для закупок ограничиться отборочной накладной. Для Заказов проводки ГК, при разнесении Накладной, по складу не формируются, формируются только по расчетом с клиентами 62-90.1 и НДС 90.3-68

А если нам остановиться на таком варианте использовать только
Приход - Закупка.Отборочная Накладная (физическое кол-во,физ сумма,физ дата)
и
Расход - Заказ.Отборочная Накладная (физическое кол-во,физ сумма,физ дата)
а финансовые кол-во, сумма, дата не использовать вообще, то
на что это может повлиять?

[Gad]

На самом деле может, сходу трудно определить все последствия. Нужно будет как минимум разрешить финансовый отрицательный склад, чтобы не обработанное по Накладной количество из закупки могло быть списано складскими журналами (т.к. они формируют сразу финансовый склад). Кроме того, надо подумать о параметре Включать физическую стоимость для расчета мгновенной складской себестоимости.
Как процедура закрытия склада будет обрабатывать подобные операции я затрудняюсь сказать - в принципе закрытие склада не учитывает физическую себестоимость, а у нас никакой другой нет, следовательно, с расчетом корректной себестоимости тоже проблемы.
На самом деле я не в курсе стоящей задаче, но возможно стоит рассмотреть вариант использования вместо Заказов и Закупок складских журналов, например Прибыли\Убытки или например заказы использовать по полной - с Накладными, а приход делать складскими журналами. Тем более, что НДС, взаиморасчеты с контрагентами и прочие финансовые заморочки вас не интересуют.

[Garic]

Цитата:

Сообщение от ymv2000

А если нам остановиться на таком варианте использовать только
Приход - Закупка.Отборочная Накладная (физическое кол-во,физ сумма,физ дата)
и
Расход - Заказ.Отборочная Накладная (физическое кол-во,физ сумма,физ дата)
а финансовые кол-во, сумма, дата не использовать вообще, то
на что это может повлиять?

Если у вас ведётся партионный учёт, то это приведёт к тому, что складские запасы не будут закрываться. Следствие - замедление всей работы с остатками.

Т.е. в inventSum при полном расходовании товара по партии проставляется крыж ClosedQty (т.е. наличие по всем статусам = 0), а при списании суммы Closed.
Поскольку проводки не оприходованы финансово, то эти крыжи стоять не будут.
А крыж Closed входит в индексы и участвует в всевозможных выборках.