Счет в валюте, оплата в рублях

[Konstantin I]

Nav 3.70.
Учитывается счет в начале месяца в USD.
В конце месяца оплата в рублях.
Навизион закрывает сумму счета в USD пересчитанную по курсу на дату учета счета ( т.е. курс на начало месяца), соответственно по счету вылезает остаток.
Что за фигня?!
Это я торможу или он, подскажите. Мне кажеться нав не прав, как лечить?

[Галина]

Мне кажется по суммовым разницам столько написано и на этом форуме и на mazzy.ru- посмотрите поиском. А почему считаете-что это неправильно?

[Konstantin I]

Собственно суммовые разницы тут и не причем
Например:
Счет 01.09.05 usd 1000 rur 30000 курс 30
Оплата 30.09.05 rur 29000 курс 29


при применении по счету остается остаток в 33 usd, т.е. закрывается в рублях... почему?! если на 30.09.05 29000 рубликов это штука баксов, я считаю что должен остаться остаток 0. Не правельно?!

[Konstantin I]

а вот суммовая разница с 767 долларов (пред пример) как раз считается верно.

[Konstantin I]

Все не так, как я написал, там оказывается в документе счет был указан связанный валюта курс, т.е. курс операции отличается на дату операции, но блин почему для определения сколько оплаты в баксах береться не курс на дату, а курс операции счета.?!

[Konstantin I]

Хм... поковырял 12 CU :


UseOrigCurrencyFactor := InvEntryBuf."Original Currency Factor" <> CurrExchRate.ExchangeRate(InvEntryBuf."Posting Date",InvEntryBuf."Currency Code");

IF UseOrigCurrencyFactor
THEN
RemainingAmt := ROUND(PayEntryBuf."Remaining Amount" * InvEntryBuf."Original Currency Factor")
ELSE
RemainingAmt := ExchAmount(PayEntryBuf."Remaining Amount",'', InvEntryBuf."Currency Code",PayEntryBuf."Posting Date");


И почему пересчет оплаты идет не по курсу на дату операции, а по курсу операции счета?!
Это я не понимаю или ошибка?!

[DA_NEAL]

Не берусь судить ошибка или нет, но на одном из проектов по требованию заказчика как раз здесь я и поставил принудительное UseOrigCurrencyFactor := FALSE;