Настройка бухгалтерского баланса

[KatyN]

Добрый день!
эта тема уже затрагивалась на форуме, но ответа на свой вопрос я не нашла.
А вопрос вот какой: при настройке бухгалтерского баланса, данные выгружаемые в результате в эксель не совпадают с данными из оборотно-сальдовой ведомости.
В чем может быть причина?

[ppson]

могу предположить, что в настройках ...

[KatyN]

Цитата:

Сообщение от ppson

могу предположить, что в настройках ...

С настройками вроде бы всё в порядке...
однако данные в балансе не сходятся (на одинаковую величину на начало и конец периода) с оборотной ведомостью

Перезакрыла предыдущие периоды - не помогло...

[rtreh]

у вас есть забалансовые счета (технические) ? у вас есть счета с типом "издержки", "расходы" ?
при закрытии года вы какие настройки указываете? ( например -сброс?)
возможный вариант:
1. при закрытии года система генерит доп. проводки по счетам с типом "издержки", "доходы" на забалансовых счетах.
2. существуют проводки по забалансовым счетам в корреспонденции с балансовыми. Возможно вы работаете с разными наборами счетов в запросе и при настройках выгрузки.
Возможны еще варианты.

[sukhanchik]

Можно глупый вопрос чайника? В теории бухучета - баланс никогда не сходится с ОСВ - из-за амортизации (точнее пассивных счетов, включенных в актив баланса). Т.е. ОСВ честно складывает все счета, когда в балансе их надо вычитать.
Или я чего-то не догнал? (Это был подчеркиваю - вопрос чайника )

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Можно глупый вопрос чайника? В теории бухучета - баланс никогда не сходится с ОСВ - из-за амортизации

Не так малешко.

Есть оборотка - показывает все счета

Есть trial balance - показывает счета не глубже определенного уровня

Есть западный баланс - как правило похож на очень свернутый trial balance, но с учетом амортизаций, учетом долей в других компаниях и деления акционерного капитала, всемозможных трансляционных разниц и прочей чешуи... В большинстве случаев их баланс похож на ОСВ.

Есть русский баланс (Форма-1) строки в нем вычисляются по безумным алгоритмам. Безумие алгоритмов проявляется прежде всего в том, что считать счетами прибылей и убытков, а что считать балансовыми счетами (в нашем законодательстве это очень неоднозначный вопрос). Второе безумие проявляется в активно-пассивных счетах (вы получите разную валюту баланса, если чуть измените правила получения развернутого сальдо или отнесете часть сальдо не в тот раздел)...

Поэтому: итоговая сумма в Форме-1 очень редко совпадает с оборотно-сальдовой ведомостью по балансовым счетам (кстати, проверьте не включили ли вы в ОСВ обороты по забалансовым счетам).

Согласен с ppson - дело в настройках.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Согласен с ppson - дело в настройках.

Да к гадалке не ходи .
Надо проверить каждую клетку баланса с настройками и ОСВ.

[KatyN]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Поэтому: итоговая сумма в Форме-1 очень редко совпадает с оборотно-сальдовой ведомостью по балансовым счетам (кстати, проверьте не включили ли вы в ОСВ обороты по забалансовым счетам).

Тогда каким образом (с помощью каких инструментов аксапты) можно проверять правильность данных, выгруженных в бух.баланс и другие формы бух.отчетности (отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала)?

[Nick]

Цитата:

Сообщение от KatyN

Тогда каким образом (с помощью каких инструментов аксапты) можно проверять правильность данных, выгруженных в бух.баланс и другие формы бух.отчетности (отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала)?

только проверкой каждой суммы участвующей в формировании строки отчета (баланса), т.е. что настроили, то и получили...

[KatyN]

Цитата:

Сообщение от Nick

только проверкой каждой суммы участвующей в формировании строки отчета (баланса), т.е. что настроили, то и получили...

Вообще-то я хотела использовать для проверки аксаптовские отчеты - ОСВ, ПРобный баланс и т.п. (естественно при корректных настройках этих отчетов

[sukhanchik]

2mazzy: Спасибо за разъяснения.