Сторно по складу. Период закрыт.

[dimit]

Всем добрый день!
Бухгалтерия подкинула задачку. Обнаружили некорректное списание в закрытом периоде (списали не ту номенклатуру). Как быть с номенклатурой?

[Михаил Андреев]

В текущем сделать пересортицу. Если склад закрыт, то поезд ушёл.

[dimit]

Цитата:

Сообщение от Михаил Андреев

В текущем сделать пересортицу. Если склад закрыт, то поезд ушёл.

а склад-то уже закрыт...

[Михаил Андреев]

Вот я и говорю, пусть правят в текущем периоде, отчётность переделывают ручками.

[dimit]

Цитата:

Сообщение от Михаил Андреев

Вот я и говорю, пусть правят в текущем периоде, отчётность переделывают ручками.

Это понятно. Вопрос в том, как восстановить остаток по номенклатуре в текущем периоде. Сделать приход и сопоставить его с расходом не получится. Может есть механизмы корректировки запасов в наличии в текущем периоде. По счетам понятно как справиться, а как количество по номенклатуре восстановить?

[ppson]

Цитата:

Сообщение от dimit

Вопрос в том, как восстановить остаток по номенклатуре в текущем периоде. Сделать приход и сопоставить его с расходом не получится. Может есть механизмы корректировки запасов в наличии в текущем периоде. По счетам понятно как справиться, а как количество по номенклатуре восстановить?

В складском журнале (заказе) делаете приход по той себестоимости по которой было выбытие номенклатуры с учетом коррекций.

В складской журнале (заказе) списываете номенклатуру которая должна быть списана в закрытом периоде.

[zemlyn]

еще можно делать через журнал спецификаций

[dimit]

Стоит складская модель "Средняя стоимость". Если сделать приход в текущем периоде "по той себестоимости по которой было выбытие номенклатуры с учетом коррекций", то это все равно будет приходом. Этот приход нельзя сопоставить с расходом в закрытом периоде, т.е. себестоимость списания номенклатуры в текущем периоде не будет соответствовать действительности... Прошу прощения, если я чего-то не понимаю.

[Михаил Андреев]

Списать недостающее и оприходовать лишнее в обычном журнале складском. Можно в журнале инвентаризации. Чего-то я не понимаю проблемы...