|
11.10.2007, 11:19 | #1 |
Участник
|
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной?
Всем добрый день!
Есть следующая задача. Для заказа устанавливается некая предоплата, и перед тем как по нему будут обрабатываться накладные, должна быть обработана накладная на аванс, проводки по которой в последствии должны быть сторнированы при обработке стандартной накладной. Накладная на аванс должна формироваться во многом по аналогии с обычной накладной, за исключением того, что не должна производится отгрузка обрабатываемого количества. Таким образом при обработке в некий журнал накладных на аванс формируем новую запись, создаем строки журнала, формируем проводку по клиенту, далее нужно формировать проводки по документу в ГК. Внимание вопрос Как узнать по каким счетам формируются проводки по документу для накладной и какие еще действия производятся при стандартной обработке накладной (может быть я что-то упустил)? Заранее спасибо. |
|
11.10.2007, 11:42 | #2 |
Участник
|
Цитата:
По "накладной на аванс"? так какого понятия в Аксапте нет. Если по обычной накладной, то проводки в ГК формируются на основании разноски по клиенту, бухгалтерской разноски налоговых групп и настройки разноски номенклатуры. Откуда беруться проводки по Документу ГК?
__________________
Последний раз редактировалось ppson; 11.10.2007 в 11:46. |
|
11.10.2007, 13:11 | #3 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от ppson
По какой накладной?
По "накладной на аванс"? так какого понятия в Аксапте нет. Если по обычной накладной, то проводки в ГК формируются на основании разноски по клиенту, бухгалтерской разноски налоговых групп и настройки разноски номенклатуры. Откуда беруться проводки по Документу ГК? |
|
11.10.2007, 15:36 | #4 |
Участник
|
Непонятно, что это за зверь "накладная по авансу"? Вы не путаете его со счет-фактурами по авансам? Для этого есть стандартный функционал.. Разносите в журнале ГК платеж с признаком "Предоплата", в результате чего формируется фактура по авансу.
|
|
11.10.2007, 17:39 | #5 |
Участник
|
Цитата:
Затем проводки по накладной(ым) на аванс должны быть сопоставлены с авансовыми платежами и после того, как они полностью сопоставлены, становится доступна обработка стандартной накладной. Затем, при обработке стандартной накладной должны создаваться проводки, сторнирующие проводки по накладной на аванс; проводки по платежу, рассопоставляются с проводками по накладной на аванс и сопоставляются с проводками по обрабатываемой накладной. Вот такая в целом задача. |
|
11.10.2007, 17:50 | #6 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от matew
Нет, Мне нужно сделать накладную на аванс (по предварительной дебеторской задолженности), которая обрабатывается до обработки стандартной накладной на сумму в зависимости от процента предоплаты, установленного для заказа.
Затем проводки по накладной(ым) на аванс должны быть сопоставлены с авансовыми платежами и после того, как они полностью сопоставлены, становится доступна обработка стандартной накладной. Затем, при обработке стандартной накладной должны создаваться проводки, сторнирующие проводки по накладной на аванс; проводки по платежу, рассопоставляются с проводками по накладной на аванс и сопоставляются с проводками по обрабатываемой накладной. Вот такая в целом задача. |
|
|
|