Запостить разницу

[Shannon]

[Kernel version — AX 4.0.2503.1109, application version — 4.0.2503.828, MS SQL]

Есть самодельный документ, у которого в заголовке можно указать сумму инвойса.

Если сумма по строкам отличается от указанной в заголовке, то надо допостить — соответственно рассчитав разницы суммы без НДС, суммы с НДС и самого НДС, на все соответствующие счета, например:
Merchandise third parties - third parties — Purchase, packing slip — +Сумма без НДС
Merchandise third parties - third parties — Purchase, receipt — –Сумма без НДС
Input VAT - domestic — Sales tax — +НДС
Trade Payable Controll A/C — Vendor balance — –Сумма с НДС
Trade payables not invoiced — Purchase, packing slip offset — +Сумма без НДС.

Как это сделать наиболее корректно? (Как запостить определенную сумму на определенный счет, я знаю).

[Shannon]

Документ этот проводится из главной компании, но постинги делаются в подчиненных.

В подчиненных компаниях есть PackingSlip'ы, для которых постится инвойс.

На определенный момент постинга уже есть записи в LedgerTrans, например —

Merchandise third parties - third parties — Purchase, packing slip — +Сумма без НДС
Merchandise third parties - third parties — Purchase, receipt — –Сумма без НДС
Input VAT - domestic — Sales tax — +НДС
Trade Payable Controll A/C — Vendor balance — –Сумма с НДС
Trade payables not invoiced — Purchase, packing slip offset — +Сумма без НДС.

Но в заголовке документа введено такое значение суммы инвойса, что есть разница между суммой в заголовке и суммой по линиям. Эту разницу нужно допостить.

Будет ли это вообще корректно, или сумму заголовка надо сразу распределить по линиям?

ЗЫ. Почему-то не могу редактировать исходное сообщение, поэтому отвечаю сам себе.

[Wamr]

На эту разницу еще же и НДС надо будет посчитать, а по какой ставке?
Значит, лучше сразу "распределить по линиям".

[Shannon]

Спасибо. Я тоже как ни думал, получается, что только так.