Применение оплат к счетам - NAV: Функционал

Grib_imported · 18.04.2007, 14:23

Добрый день!
Мы регулярно делаем применение оплат клиента к выставленным счетам.
Проблема в следующем: иногда счет выставляется одному клиенту, а оплату производит другой клиент. Как в этом случае делать применение?
Заранее благодарна.

OntheJump · 18.04.2007, 15:09

а как такое может быть?

мне кажется, что правильно будет отменять неверный счет и выставлять новый

Grib_imported · 18.04.2007, 15:44

Цитата:

Сообщение от OntheJump

а как такое может быть?

мне кажется, что правильно будет отменять неверный счет и выставлять новый

Счет выставлен верно :-) и оплата, в общем-то, тоже нормально произведена. Дело в том, что фирма А имеет задолженность перед фирмой Б, а фирма Б перед нами. Т.о. фирма А производит оплату нам вместо фирмы Б по договоренности между ними. На западе это широко практикуется :-)

Цитата:

Сообщение от randrews

Или через журнал продаж/оплат перевешивать задолженность с одного на другого

Для нас было бы желательнее не задолженность перевесить, а оплату перекинуть.

RedFox · 19.04.2007, 16:53

Цитата:

Сообщение от Grib

Счет выставлен верно :-) и оплата, в общем-то, тоже нормально произведена. Дело в том, что фирма А имеет задолженность перед фирмой Б, а фирма Б перед нами. Т.о. фирма А производит оплату нам вместо фирмы Б по договоренности между ними. На западе это широко практикуется :-)
Для нас было бы желательнее не задолженность перевесить, а оплату перекинуть.

Стандартными путями это не сделать, потому что насколько я понял документ продажи уже учтен.
Тут либо лезть в таблицы, либо делать возврат с корректировкой

randrews · 18.04.2007, 15:19

Или через журнал продаж/оплат перевешивать задолженность с одного на другого

Grib_imported · 18.04.2007, 15:54

Для нас было бы желательнее не задолженность перевесить, а оплату перекинуть

Цитата:

Сообщение от Sitizen

Если это единичные случаи, то это стандартный взаимозачет.

Случай единичный...

Sitizen · 18.04.2007, 15:36

Если такое происходит постоянно, а именно отгрузка производится на одного клиента а оплачивает их другой клиент, то для этого в заказах и счетах продажи на закладке счет есть поле "Выставить счет клиент номер" - задолженность попадет на того клиента, который будет в этом поле.

Если это единичные случаи, то это стандартный взаимозачет.

IGG · 18.04.2007, 15:45

Может поле это поможет? Хотя лично не пробовал
Поле Выст. Счет Клиент Но.
Таблица Клиент
Здесь можно указать другой номер клиента. Для просмотра кодов клиентов в таблице Клиент щелкните AssistButton.
Может случиться так, что при выполнении отгрузки этому клиенту счет должен быть отправлен другому клиенту. В таком случае введите номер клиента, которому должен быть выставлен счет. Номер этого клиента будет введен программой в квоты, заказы, счета и кредит ноты в качестве стандартного, который можно будет изменять.

DA_NEAL · 19.04.2007, 10:42

Если в платежке указано кто и за кого платит то думаю удобней указать в при учете выписки реального контрагента.

artkashin · 19.04.2007, 22:27

Пусть Счет выставили на клиента А, а оплачивает Б, тогда
На твоей базе это делается так -
заводятся оба контрагента, счет, как и положено, выставляется на А. Когда заносится платежка от Б, реквизиты заносятся также, как и при обыкновенных операциях, но необходимо нажать F5 на строке - попадёшь в форму платежки, в правом нижнем углу которой есть поле выставить счет клиент но. (кажись так называется), в этом поле необходимо выбрать клиента с кодом А. Учесть

Grib_imported · 20.04.2007, 08:12

Всем спасибо за ответы, но вы предлагаете пути дальнейшего правильного ввода доков. Как же быть с уже существующими счетами и оплатами? А именно, как перекинуть (учтенную!) оплату с одного клиента на другого?