Почему показывает разное сальдо на счете при смене периода на 1 день ?

[George A]

Коллеги уважаемые !

Извиняюсь сразу - я не програмист и не все термины на "птичем" языке пойму моментально. Но я довольно продвинутый пользователь, и разобраться постепенно смогу со всем.

Увы пока все еще работаем на AXAPTA - 3.0.
Переход на 2009 все еще откладывается, по причинам материальным ...


ПРОБЛЕМА ВОЗНИКЛА -
- может и кому понятная сразу, но я столкнулся в первый раз, прошу не пинайте если что сильно, все уже 253 страницы тем по Функционалу осилить на просмотр не возможно ...

Итак - смотрю счет простым Анализом счета из ГК / Запросы / Оборот по счету
выставляю период с 01.01.10 по 30.06.11 - хочу видеть за первое полугодие счет
84.01 - у нас это прибыль, подлежащая распределению, сальдо на начало периода, оборот и сальдо на конец периода.
Все прекрасно показывает.
Вывожу оттуда же это через ОСВ - все прекрасно, результат тот же.

А ТЕПЕРЬ ПЫТАЮСЬ ВЫВЕСТИ ЭТО ЖЕ в один отчет через Генератор Финансовых отчетов - РЕЗУЛЬТАТ СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ !
Начинаю копать и обнаруживаю - ЕСЛИ В АНАЛИЗЕ СЧЕТА ПОСТАВИТЬ ДАТУ НЕ С 01.01.11, а с 31.12.10 - ТО АНАЛИЗ ПОКАЗЫВАЕТ СОВЕРШЕННО ДРУГОЕ САЛЬДО на начало периода и на конец периода, А ОБОРОТ ОСТАЕТСЯ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ! Т.е. нет никаких дополнительных проводок, даже по закрытию периода 2010 года, никакой смены оборота, НО ОБА САЛЬДО ДРУГИЕ !
И вот ГФО показывает именно эти цифры.

А мне надо чтобы показывал то, что в анализе показывает с 01.01.11, но ГФО их получается не видит никак - хотя период в ГФО задан как текущее полугодие, и выбрана дата из первого полугодия 2011, поэтому я был уверен, что это означает, как раз с 01.01.11 по 30.06.11.
Но получается, что в ГФО входящее сальдо цепляется, как остаток на 31.12.10.

А ОТКУДА ВООБЩЕ ЭТА РАЗНИЦА ?
Что-то неправильно у нас было сделано в учете или закрытии периода ?

Pls HELP !

[Raven Melancholic]

Вы пользуетесь переносом сальдо ГК при завершении финансового года?
Дело в том, что в российской функциональности некоторые отчеты по ГК для расчета сальдо используют все движения "с начала времен", а некоторые (более правильные с точки зрения Аксапты) пользуются тем, что на начало года есть сальдо перенесенное соответствующей операцией (Главная книга \ Периодические операции \ Закрытие финансового года \ Открывающие операции).

[George A]

Да, пользуемся. Только в AX - 3.0 эта операция называется Перенос начальных сальдо.
И вроде как год 2010 закрыт корректно. По крайней мере я вижу все проводки по закрытию и открытию всех балансовых счетов, включая и этот 84.01.
Правда как раз на нем вдруг вылезло какое-то двойное закрытие года, две строчки, как бы два документа ГК, две операции - одно в RUB, второе в USD. Хотя до этого все предыдущие года закрывались одной строчкой, только в RUB.

Я тогда еще не работал тут, вот теперь сижу разбираюсь, чего тут наворотили.