Входящие остатки + Товарные издержки

[inga_imported]

День добрый! Возник вопрос - завели вступительные остатки на начало учета, через Журналы Товаров. Начинаем Приходовать документы. В документе Товарные Издержки на материалы, которые заведены как вступительные остатки. Пытаюсь Распределить Товарные Издержки, но программа предлагает выбрать строки приходных накладных. Конечно, если об этом знать заранее можно было бы остатки оприходовать через Заказ, но это не очень реально, не возможно предугадать будут товарные издержки или нет. Посоветуйте , что можно сделать.
Спасибо.

[apanko]

Мне видятся два варианта:


Товарные издержки можно применять и к перемещениям: если товар еще на складе - нужно завести второй склад и переместить товар туда (а затем обратно). Технологический склад в системе лишним все равно не будет.


Чисто теоретически, распределение товарных издержек можно разбить на два этапа:
1. Через заказ покупки купить не товарные издержки, а финансовый счет.
2. Переоценить (журналом переоценки) товарные остатки, указав специальную общую бизнес группу, чтобы использовался финансовый счет указанный в пункте 1.
Второй вариант не пробовал, попробуйте на демо-базе.

[niki4550148]

Ну и еще как вариант списать этот товар и купить новый у виртуального поставщика.

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от apanko

Мне видятся два варианта:

Товарные издержки можно применять и к перемещениям: если товар еще на складе - нужно завести второй склад и переместить товар туда (а затем обратно). Технологический склад в системе лишним все равно не будет.

Технологически хорошее решение, а вот по бухгалтерии не очень, так как будет увеличение оборотов по счетам. И это не очень любят бухи.

Цитата:

Чисто теоретически, распределение товарных издержек можно разбить на два этапа:
1. Через заказ покупки купить не товарные издержки, а финансовый счет.

По финансовым счетам пройдет корректно, но не распределиться на товар корректно.

Цитата:

2. Переоценить (журналом переоценки) товарные остатки, указав специальную общую бизнес группу, чтобы использовался финансовый счет указанный в пункте 1.
Второй вариант не пробовал, попробуйте на демо-базе.

Аналитика может слегка искривиться. Хотя если не использовать анализ по измерениям, то все прекрасно будет работать.

P.S. Конечно как по мне - сделать транзиты - самое лучшее. Но вот не понял какие именно издержки на остатки?
Если вводятся остатки, например, на 01.01.07, а 15.01.07 приходит счет издержек, то изначально нужно остатки приходовать на склад с левым счетом (например, каким-нибудь забалансом), а потом делать транзит на нужный склад. В таком случае (товарный журнал с левым складом и счетом - > транзит на нужный склад) по финансам все пройдет без проблем и бух будет счастлив. А потом просто через фин. журнал все операции по Поставщикам и Клиентам (ну и прочие там фин. дела...)

[inga_imported]

Спасибо всем.
Заводить еще один склад не стала, так как их на данном предприятии и так заведено 40 но как один из вариантов – интересно

Протестировала 2-е предложение apanko – получилось хорошо. Все очень логично и, в общем- то, никаких лишних движений.
1.Оприходовала через заказ покупки с типом строки Финансовый счет.
( Попробовала и через финансовый журнал – то же не плохо)
Получила финансовые проводки
Дт 15 (выбрали из плана счетов) Кт 60 (из настроек поставщика)
2.Сделала Переоценку на сумму из первого пункта.
Получила финансовые проводки
Дт 10 (из поля Товар Фин. Счет) Кт 15 (из поля Коррекция Фин.Счет)
По материалам то же вроде все легло.
Думаю, бухгалтерия не будит против. Да и потом это временное явление только при начале работы, и надеюсь, таких операций будит не много.
Про анализ измерений, подумаю позже, пока не понимаю, в чем засада будет.


Вариант списать и купить у виртуального поставщика. Как вариант возможен, но не видела в жизни бухгалтера, который бы на это согласился .

Не совсем, пока, понимаю, что значит транзитно (это просто 2 склада и перемещение? или операция специальная)? Но при больших остатках это не трудоемко разве будит? И потом, мы уже оприходовали остатки, с технического счета на нужный счет и на нужный склад сразу.

Но попутно родился еще один вопрос? При таком вводе данных может вполне сложиться, что скажем на 10 счете ( ну или на 60) сумма по финансовому счету и по картотеке окажется разной. А как это дело сверить? Какими отчетами? Существует ли методика или каждый это делает как хочет? Может это где то описано?

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от inga

Но попутно родился еще один вопрос? При таком вводе данных может вполне сложиться, что скажем на 10 счете ( ну или на 60) сумма по финансовому счету и по картотеке окажется разной. А как это дело сверить? Какими отчетами? Существует ли методика или каждый это делает как хочет? Может это где то описано?

Обычно остатки на фин. счете 10 (то, что вы видете в фин. оборотной ведомости) должны сходится с товар оборотной ведомости (ее надо делать по тем Товар учетным группам, которые относятся к счету 10). Но, если Вы делали все как описано Выше и все счета закрылись, то проблем быть не должно.


Остатки на 60, 62 счетах должны сходится с Поставщик+клиент оборотной ведомостью, которые Вы делаете по этим счетам. А еще для 60 счета есть еще один простой способ проверки и поиска ошибок ( с которого я всегда начинаю), если эти два отчета не сходятся это проверить заполнение полей Тип Источника и Источник Но. в т. 17. Во всех записях, которые относятся к счетам 60, 62, 76 оно должно быть заполнено!. Если это не так, то уж точно, что эту сумму не сойдутся отчеты.

[artkashin]

Цитата:

Сообщение от inga

Но попутно родился еще один вопрос? При таком вводе данных может вполне сложиться, что скажем на 10 счете ( ну или на 60) сумма по финансовому счету и по картотеке окажется разной. А как это дело сверить? Какими отчетами? Существует ли методика или каждый это делает как хочет? Может это где то описано?

Основная методика - это в настройке таких счетов (10, 41, 43, 45, 60, 62 и т.д. т.е. для всех счетов, которые указываются во всех учетных группах (товар, клиент, ОС, Поставщик учетная группа) "Прямой Учет" = Нет (и желательно, чтобы пользователи это изменить не могли). Это не позволит учитывать пользователям фин. операции напрямую, соответственно, и расхождений быть не должно.

[inga_imported]

Спасибо gala. Вот как раз и проверю,что есть у меня на сегодняшний день.

[GalaM]

Про 60 и 62 счета я еще вот здесь написала

http://erpkb.com/SchetaRaschetov?v=19g

Про 60 и 62 счета я еще вот здесь написала

http://erpkb.com/SchetaRaschetov?v=19g