Расчет курсовой разницы.

[zZ_TOP_Zz]

Всем доброго времени суток.

В DAX 4.0 SP2 EE FP1
Есть замечательный классик:
CustVendExchAdjustment_W
в нем есть замечательный метод
recalcFutureRealizedExchAdj

Поясните пожалуйста его предназначение и какой физический смысл он несет.

Спасибо.

[BOAL]

Судя по названию это нереализационные курсовые разницы, а класс пер. операция расчета курс разниц Клиентов и Поставщиков.
Соотв. глубинный смысл - их и насчитать, то есть сделать проводки с дельтой курсов по открытым (несопоставленным) частям.

[zZ_TOP_Zz]

Спасибо за информацию.

Это мне понятно.Я хотел знать правильно ли думаю. Вопрос вот в чем.

В чем смысл проводить расчет курсовой разницы по сопоставлениям выполненным в будущем периоде относительно даты запуска расчета курсовой. А этот метод как раз и отвечает за такие разницы.

Зачем вообще разрешать выполнять сопоставления будущим периодами. И как должна рождаться курсовая при датах сопоставлениях типа

01.05.09 с 12.12.09 а расчет курсовой выполняется скажем за 31.05.09

[BOAL]

Проще посоветовать
1. Изучать мануали
2. Изучить код (раз тема по кодингу)
3. разделить сопоставление и курсачи в нем (или сторно курсачей нереализационных) от пер. операции курс разницы (она не делает сопоставление вообще, есть отдельная пер опер сопоставления). Ну и принцип использования дат изучить.

сопоставлять в будущем, когда курса нет на это будущее точно смысла не имеет.
А вот в примере между 01.05 и 12.12 31.05 между ними - все штатно

Если доков мало, то уже конкретные вопросы по ним. Или тут, или бухгалтера очно на работе по теории поспрашать.