Не работает корреспонденция на конкретном примере.

[Delfins]

Хеллоу!

В главном журнале делается постинг:

BANK_CUR_1, credit- 100, CURRENCY1 [credit-account сторона пустая]
BANK_CUR_2, debit - 150, CURRENCY2 [credit-account сторона пустая]
+ комиссия по умолчанию.

Сам процесс вроде правильный (нашы бухг. так делают), "контирование" тоже правильный.

Но в АХ5 будет использоватся "Корреспонденция" (В АХ3 не использовалась). Поэтому при постинге выкидывает ошибку (неправильное "сопоставление"). Сам документ "запостировался".

Может кто покоментирует? Это такой баг или "недоделаная фича", что корреспонденция неумеет связывать разные валюты!?

ПС: есть также проблема, когда не работает связка если в LedgerTrans есть "Сумма валюты - 0,00, Сумма - 0,01". То есть какая то странная мелочь "мешается под ногами"

Спасибо зарание.

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Delfins

BANK_CUR_1, credit- 100, CURRENCY1 [credit-account сторона пустая]
BANK_CUR_2, debit - 150, CURRENCY2 [credit-account сторона пустая]
+ комиссия по умолчанию.

какая суть у операции? покупка валюты?

покупку валюты следует делать через транзитный счет. т.е. должно быть две пары проводок:

1. BANK_CUR_1, credit- 100, CURRENCY1
transit, debit 100, CURRENCY1

2. transit, credit 150, CURRENCY2
BANK_CUR_2, debit - 150, CURRENCY2

transit - можно использовать счет главной книги (создать для этого отдельный счет)

в ru4 для dax 2009 кстати дописали куплю-продажу валюту... только не знаю, насколько это актуально для вашей страны...

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Delfins

+ комиссия по умолчанию.

Это надо воспринимать как комиссия, настроенная в способе оплаты или в сборах?
Тогда это бага. Корреспонденция до сих пор ничего не знает о таких "сложных" настройках

Или это отдельная строчка в журнале?
Если отдельная строчка в журнале, тогда - это что-то новенькое.
Надо разбираться.

В разных валютах вроде корреспондировало.
Но тоже надо разбираться. Вполне вероятно, что бага.

Цитата:

Сообщение от Delfins

ПС: есть также проблема, когда не работает связка если в LedgerTrans есть "Сумма валюты - 0,00, Сумма - 0,01". То есть какая то странная мелочь "мешается под ногами"

А это курсовая разница. или округление

[Delfins]

Да, цель:
- купить (конвертировать) валюту по курсу
- запостить комиссию (стандарт)
- запостить "разницу" по валюте/курсу

ПС: делается функция "быстро и легко" в журнал кинуть строчки конвертации.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от d&m

покупку валюты следует делать через транзитный счет. т.е. должно быть две пары проводок:

не обязательно. это особенность наших "бизнес-практик". просто в одной "очень распространенной программе учета" нет возможности делать проводку, где дебет и кредит в разных валютах. вот и повелось с давних пор.

транзитный счет также связан с тем, что банки любят проводить в разные даты.
т.е. даешь им рублевое покрытие, а они на следующий день валюту покупают.
в этом случае действительно только через транзитный счет.

но опять же повторюсь - это не обязательно.
просто так сложилось.

но в качестве workaround'а вполне может подойти.
действительно - попробуйте.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Delfins

ПС: делается функция "быстро и легко" в журнал кинуть строчки конвертации.

Если "строчки конвертации" указываются отдельно в журнале, тогда непонятно.
надо разбираться.

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Delfins

Да, цель:
- купить (конвертировать) валюту по курсу
- запостить комиссию (стандарт)
- запостить "разницу" по валюте/курсу

все же продолжу рекламировать ru4 для dax2009. Он делает покупку валюты по следующей схеме:
1. Списали деньги с нашего банковского счета - перевели их в банк, в котором покупаем валюту
BANK_CUR_1, credit- 100, CURRENCY1
transit, debit 100, CURRENCY1.
transit - в данном случае - это Vendor (Vendor связывается с карточкой банка, который продает нам валюту)

2. Получили из банка на свой счет валюту
transit, credit 150, CURRENCY2
BANK_CUR_2, debit - 150, CURRENCY2
transit - все тот же вендор-банк, которому ранее дали денег для покупки валюту

сопоставили 1 и 2 - автоматически система посчитает:
1. курсовую разницу - за счет разницы официальных курсов (у нас официальные курсы формирует Центральный банк РФ)
2. прочие доходы/расходы - за счет разницы курса Центрального банка и курса того банка, в котором валюты купили

Цитата:

Сообщение от Delfins

ПС: делается функция "быстро и легко" в журнал кинуть строчки конвертации.

честно говоря не понял, что это за чудо-функция
но всегда лучше пользоваться стандартным функционалом

[Delfins]

Чуда функция - как простой "Proposal".
Делает пару строчек в журнале. надо только вписать по какой валюте закупали (курс не доступет/не импортируется в новой Ах5 таблице - "Курсы по банковским счетам").

Вот и вся чудо-фича.
Про комиссию это я так в список добавил как функционал. Он же сам действительно стандартный и всё там работает правильно. так что "отбой" по этому

[Delfins]

Включил дебаггер... по ходу дела, переменная BALANCEMAP в классе, где происходит проверка "правильного сопоставления", показывает одну строчку с != 0...

Сумма, по ходу дела - разница между одной валюты суммы и другой валюты...
155,00 EUR (покупаем) - 100 УСД (продаём) - 8.93 УСД (разница по курсу) = 46.07 ХХХ !?

Где-то цикл смешивается AmountMST с AmountCur...

NAME:
	balanceMap
VALUE:
	["2010.04.19 - "->0,"2010.04.19 - EUR"->0,"2010.04.19 - УСД"->46.07]
TYPE:
	Map

Счёт, Сумма Валюта, Сумма

2620.10			-100,00	-100,00
2620.20		EUR	155,00	108,93
8150.01			-8,93	-8,93