AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.10.2003, 20:41   #1  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Валютный учет в Navision Attain
Прошу спецам по Attain помочь советом в решении казалось бы достаточно простых вопросов:
- создать бюджет по финансовому счету в валюте
- посмотреть исходную сумму в валюте по учтенной валютной операции на финансовом счете

Заранее благодарен.
Старый 30.10.2003, 17:07   #2  
Alex_V is offline
Alex_V
Участник
 
159 / 10 (1) +
Регистрация: 19.02.2003
1.единственное что можно сделать без дописываний-считайте валюту ввода операций бюджета основной

2.В таблице G/L Entry есть такие поля: Оригин Сумма(Original Amount) и Оригин Код Валюты(Original Currency Code). Но это валюта в которой была учтена операция. Для просмотра в другой валюте можно менять ДОВ - и смотреть суммы в ДОВ.
Старый 30.10.2003, 17:28   #3  
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Участник
Компания АМАНД
Лучший по профессии 2009
 
1,296 / 239 (10) ++++++
Регистрация: 09.11.2001
Адрес: Химки, Московская область
Цитата:
Изначально опубликовано Alex_V
1.единственное что можно сделать без дописываний-считайте валюту ввода операций бюджета основной
Увы, но это так. Можно еще и ДОВ сделать, фин отчеты в ДОВ тоже строятся.
Цитата:

2.В таблице G/L Entry есть такие поля: Оригин Сумма(Original Amount) и Оригин Код Валюты(Original Currency Code). Но это валюта в которой была учтена операция. Для просмотра в другой валюте можно менять ДОВ - и смотреть суммы в ДОВ.
А вот этого лучше не делать: операция смены ДОВ весьма длительная да и опасная.

На мой взгляд, проще запрограммировать отчет какой-нибудь для таких целей.
__________________
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 30.10.2003, 18:48   #4  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Благодарю. Пришел к тем же выводам, глядя в документацию и тестируя разные случаи. Хотел для избежания ошибки подтвердить у спецов.

Остался еще вопрос по переоценке валютных операций на финансовых счетах (коррекция курс.разниц). В какой таблице хранится информация для переоценки валютных проводок, т.е. как система определяет какие проводки надо переоценивать и на какую сумму?
Переоценка работает нормально (если не придираться к логике ввода курсов), сумм в валюте в проводках нет, значит, информация должна быть в каком-то другом справочнике. В каком?

Тот кто внедрял систему или программировал дополнительные отчеты должен знать. Кстати, почему в стандартном наборе отчетов нет отчетов о валютных операциях и т.п?
Старый 30.10.2003, 18:52   #5  
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
 
5,571 / 600 (32) +++++++
Регистрация: 24.05.2002
;)
Цитата:
Изначально опубликовано Pavel
Кстати, почему в стандартном наборе отчетов нет отчетов о валютных операциях и т.п?
Из XAL забыли перенести.......
Старый 30.10.2003, 19:07   #6  
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Участник
Компания АМАНД
Лучший по профессии 2009
 
1,296 / 239 (10) ++++++
Регистрация: 09.11.2001
Адрес: Химки, Московская область
Цитата:
Изначально опубликовано komar


Из XAL забыли перенести.......
Хорошо ответил, ценю
__________________
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 30.10.2003, 19:25   #7  
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Участник
Компания АМАНД
Лучший по профессии 2009
 
1,296 / 239 (10) ++++++
Регистрация: 09.11.2001
Адрес: Химки, Московская область
Цитата:
Изначально опубликовано Pavel
Кстати, почему в стандартном наборе отчетов нет отчетов о валютных операциях и т.п?
Не совсем так, какие-то есть. Например, по банковскому счет можно получить (Финансы - Отчеты - Банк. Счет - Карточка) выписку с указанием валют, если отфильтровать, конечно, например, по валюте. В демокомпании даже какие-то записи есть...
__________________
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 30.10.2003, 19:57   #8  
Alex_V is offline
Alex_V
Участник
 
159 / 10 (1) +
Регистрация: 19.02.2003
Цитата:
В какой таблице хранится информация для переоценки валютных проводок, т.е. как система определяет какие проводки надо переоценивать и на какую сумму?
При запуске задания коррекция курсовых разниц на закладке валюта можно установить фильтр для отбора валют, суммы в которых должны быть скорректированы заданием. На вкладке параметры проставить флажки напротив тех операций которые необходимо скорректировать. В фин менеджменте есть глава 4 операции с мульти-валютами.
Старый 31.10.2003, 10:03   #9  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Цитата:
Изначально опубликовано Alex_V
При запуске задания коррекция курсовых разниц на закладке валюта можно установить фильтр для отбора валют, суммы в которых должны быть скорректированы заданием. На вкладке параметры проставить флажки напротив тех операций которые необходимо скорректировать. В фин менеджменте есть глава 4 операции с мульти-валютами.
Нет, проблем. Завел валюту, завел курс, провел валютную операцию из журнала, завел новый курс на следующую дату, запустил переоценку, получил проводку по коррекции курсовой разницы. Все просто.
Вопрос не в прикладной области, а в устройстве системы. Как это организовано внутри, ведь в финансовой проводке оригинальная сумма в валюте не хранится (для переоценки необходима сумма в валюте и примененный курс / дата операции)?
Старый 31.10.2003, 19:58   #10  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Может быть, строка не удаляется из журнала, а с пометкой "проведенная" сохраняется вместе с оригинальной суммой в валюте и датой операции?
Тогда переоценку несложно организовать и даже отчеты по валютным операциям построить.
Старый 03.11.2003, 12:03   #11  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
А чем вызван ваш интерес к Аттейну, если не секрет?
Цитата:
Изначально опубликовано Pavel
...Может быть, строка не удаляется из журнала, а с пометкой "проведенная" сохраняется вместе с оригинальной суммой в валюте и датой операции?...
Да нет, все куда прозаичней.

Аттейн — это довольно старая система с точки зрения идеологии (на одно поколение младше Аксапты). По своим принципам работы она ближе к таким системам, как 1С и многие другие отечественные. Работают они по принципу "от документа"...

Учет в Аттейне ведется в учетных регистрах (в качестве аналога можно рассматривать журналы-ордера, которые в СНГ пользуются дикой популярностью; на западе состав регистров несколько другой, но суть такая же). Главная книга ("Фин. книга операций", если в терминах Аттейна) является всего лишь одним из регистров...

Так вот "Фин. книга операций" ведется только в основной валюте. Только в основной валюте ведется также и бюджет. Еще только в основной валюте вы можете ввести прайсы для клиентов, "товаров" и поставщиков... Вообще складывается впечатление, что многовалютность в Аттейне является чем-то прикрученным сбоку, а не интегрированной в идеологию системы функциональностью. Кстати, заметьте, что мультивалютность является отдельной гранулой, не обязательной для приобретения...
Цитата:
Изначально опубликовано Pavel
...Остался еще вопрос по переоценке валютных операций на финансовых счетах (коррекция курс.разниц). В какой таблице хранится информация для переоценки валютных проводок, т.е. как система определяет какие проводки надо переоценивать и на какую сумму?
Переоценка работает нормально (если не придираться к логике ввода курсов), сумм в валюте в проводках нет, значит, информация должна быть в каком-то другом справочнике. В каком?...
Думаю, что все куда проще. Валютные операции на финансовых счетах... не переоцениваются. Если вы обратите внимание на операцию переоценки, то заметите, что переоценке подледат только операции по банковским счетам, клиентам и поставщикам. После совершения операций они попадают в "Фин. книга операций" только в основной валюте. Переоценка производится на основании регистров "Банк. Счет книга операций", "Клиент книга операций" или "Подродб. Клиент книга операций" (какой именно, как и сам алгоритм — пока не выяснил), то же самое про поставщиков. В этих регистрах есть данные про валюту, сумму в валюте и рублевого эквивалента на дату операции. Т.е. по аналогии с "нашим" учетом переоценка делается на основании журналов-ордеров №2, по дебиторам и кредиторам (номера не помню).

PS. Спасибо за интересные вопросы.
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 03.11.2003, 12:30   #12  
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Участник
Компания АМАНД
Лучший по профессии 2009
 
1,296 / 239 (10) ++++++
Регистрация: 09.11.2001
Адрес: Химки, Московская область
Может, я и не прав, но поправлю...
Цитата:
Изначально опубликовано glibs
Так вот "Фин. книга операций" ведется только в основной валюте. Только в основной валюте ведется также и бюджет.
Про бюджет абсолютно верно. А вот "Фин. Книга операций" имеет поля в ДОВ. По крайней мере, в форме они есть. И даже непустые.
Цитата:

Еще только в основной валюте вы можете ввести прайсы для клиентов, "товаров" и поставщиков...
Нет, а вот цены можно вести в любой валюте.
Цитата:

Вообще складывается впечатление, что многовалютность в Аттейне является чем-то прикрученным сбоку, а не интегрированной в идеологию системы функциональностью. Кстати, заметьте, что мультивалютность является отдельной гранулой, не обязательной для приобретения...
Абсолютно согласен. Кривостей достаточно. Правда, справедливости ради, стоит заметить, что и в Аксапте их не меньше...
Цитата:

Думаю, что все куда проще. Валютные операции на финансовых счетах... не переоцениваются. Если вы обратите внимание на операцию переоценки, то заметите, что переоценке подледат только операции по банковским счетам, клиентам и поставщикам. После совершения операций они попадают в "Фин. книга операций" только в основной валюте. Переоценка производится на основании регистров "Банк. Счет книга операций", "Клиент книга операций" или "Подродб. Клиент книга операций" (какой именно, как и сам алгоритм — пока не выяснил), то же самое про поставщиков. В этих регистрах есть данные про валюту, сумму в валюте и рублевого эквивалента на дату операции. Т.е. по аналогии с "нашим" учетом переоценка делается на основании журналов-ордеров №2, по дебиторам и кредиторам (номера не помню).
Странно, не задумывался. Но, похоже, так оно и есть: основой для пересчета курсовых разниц являются именно регистры. Спасибо за интересную информацию Надо еще порыть...
__________________
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 03.11.2003, 13:48   #13  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Цитата:
Изначально опубликовано Михаил Андреев
...Может, я и не прав, но поправлю...
Да нет, это пока я только учусь.
Цитата:
Изначально опубликовано Михаил Андреев
...А вот "Фин. Книга операций" имеет поля в ДОВ. По крайней мере, в форме они есть. И даже непустые...
У кого непустые, а у кого и пустые...

Я так понимаю, это аналог вторичной вылюты в Аксапте. Т.е. все операции конвертируются из основной валюты в "ДОВ" валюту по курсу на дату операции. В валюте проводки данные не хранятся.
Цитата:
Изначально опубликовано Михаил Андреев
...Нет, а вот цены можно вести в любой валюте...
Да, действительно. Не посмотрел скрытые поля. Виноват. Прошу прошения. Буду дальше учиться.
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 03.11.2003, 16:24   #14  
JI is offline
JI
Участник
 
14 / 10 (1) +
Регистрация: 09.07.2003
У вас здесь путаница какая-то вышла ...

1. Navision хранит сумму операции в дополнительной отчетной валюте во всех таблицах учтенных операций (финансовых, операции клиентов, поставщиков, банков и т.д.).

2. Функционал дополнительной отчетной валюты - это не прикрученный с боку, а родной датский b ему уже много лет. Если поля не заполняются - значит в настройках доп. валюта не указана.

3. Оригинальная валюта операции хранится во всех таблицах аналитического учета (клиенты, поставщики, товары и т.д.), кроме финансовых - это датская разработка. Поля по оригинальной валюте операции в фин. книге операций - это поля локализации. Про количесво глюков - не могу сказать, честно говоря, ни разу не попадались пока, но наверное есть, как же без них

4. Бюджетов в ДОВ - нет. Фин. Отчеты и Аналитические отчеты - есть ... Почему так - никто не знает, датская странность Надо дописывать - кстати это очень легко. Дополнительной поле в бюджетные операции, галочку в заголовок формы бюджета. Тонкость только в событии по которому проводится insert в таблицу бюджетных операций ...

5. Переоценка - только по операциям клиентов, банк. счетов и поставщиков. Переоценки фин. счетов нет. Это российская разработка.

6. Переоценка рассчитывается:
по полям Ориг. Валютный Фактор и Скорр. Валютный Фактор по поставщикам и клиентам; оригинальный всегда остается неизменным, по скорректированному каждый раз считается курсовая разница и заносится в детальную книгу операций.
по банкам - {(рублевое сальдо на дату переоценки) - (валютное сальдо*курс на ту же дату)}.

7. Отчеты из XAL в Navision не переносились.

8. glibs - плохо, очень плохо знает Navision! Надо бы подучиться. Структура система очень далека от 1С и схожа с Аксаптой, отдельно продающиеся гранулы - не признак прикрученности, про "рублевые" прайсы читать просто смешно.
Старый 03.11.2003, 16:51   #15  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Спасибо.
Старый 03.11.2003, 18:01   #16  
Sand is offline
Sand
Участник
 
16 / 10 (1) +
Регистрация: 23.05.2003
Цитата:
Изначально опубликовано JI
4. Бюджетов в ДОВ - нет. Фин. Отчеты и Аналитические отчеты - есть ... Почему так - никто не знает, датская странность Надо дописывать - кстати это очень легко. Дополнительной поле в бюджетные операции, галочку в заголовок формы бюджета. Тонкость только в событии по которому проводится insert в таблицу бюджетных операций ...
Легко!?
Да уж, это хитрое событие. И дебагер тут не помошник. А ведь надо было просто вспомнить кое-что о вычислимых полях. Где-то ж это написано? В каком-то курсе первоначальном.
Но вставка операции по validate() поля Budgeted Amount, кода в котором нет!!! Нет INSERT!!! Это меня просто ... Сначала убило, а потом... Даже не знаю как к этому относиться. Что-то я слишком эмоционально на это реагирую. Навеяло.. было приятно очень обнаружить, что бубен не нужен, что всё закономерно и даже элегантно работает. Относительно, конечно.
Старый 03.11.2003, 19:13   #17  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Цитата:
Изначально опубликовано glibs
А чем вызван ваш интерес к Аттейну, если не секрет?
Так заглядываю в разные системы, делаю примеры. Очень уж удивила недоразвитость валютного учета в столь распространенной в мире системе (30 000 клиентов).

Всем спасибо! Помогли внести окончательную ясность в данном вопросе.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Мультикомпанейский учет в Navision OliaM NAV: Функционал 9 29.03.2005 16:41
Производительность Navision Attain. Aleksander NAV: Прочие вопросы 0 11.10.2004 04:35
Запуск Navision Attain из командной строки Mary NAV: Администрирование 7 02.03.2004 16:31
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Переход на Navision Attain Makc_1 NAV: Прочие вопросы 3 30.07.2003 14:36
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.