Валютный учет в Navision Attain

[Pavel]

Прошу спецам по Attain помочь советом в решении казалось бы достаточно простых вопросов:
- создать бюджет по финансовому счету в валюте
- посмотреть исходную сумму в валюте по учтенной валютной операции на финансовом счете

Заранее благодарен.

[Alex_V]

1.единственное что можно сделать без дописываний-считайте валюту ввода операций бюджета основной

2.В таблице G/L Entry есть такие поля: Оригин Сумма(Original Amount) и Оригин Код Валюты(Original Currency Code). Но это валюта в которой была учтена операция. Для просмотра в другой валюте можно менять ДОВ - и смотреть суммы в ДОВ.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Изначально опубликовано Alex_V
1.единственное что можно сделать без дописываний-считайте валюту ввода операций бюджета основной

Увы, но это так. Можно еще и ДОВ сделать, фин отчеты в ДОВ тоже строятся.

Цитата:

2.В таблице G/L Entry есть такие поля: Оригин Сумма(Original Amount) и Оригин Код Валюты(Original Currency Code). Но это валюта в которой была учтена операция. Для просмотра в другой валюте можно менять ДОВ - и смотреть суммы в ДОВ.

А вот этого лучше не делать: операция смены ДОВ весьма длительная да и опасная.

На мой взгляд, проще запрограммировать отчет какой-нибудь для таких целей.

[Pavel]

Благодарю. Пришел к тем же выводам, глядя в документацию и тестируя разные случаи. Хотел для избежания ошибки подтвердить у спецов.

Остался еще вопрос по переоценке валютных операций на финансовых счетах (коррекция курс.разниц). В какой таблице хранится информация для переоценки валютных проводок, т.е. как система определяет какие проводки надо переоценивать и на какую сумму?
Переоценка работает нормально (если не придираться к логике ввода курсов), сумм в валюте в проводках нет, значит, информация должна быть в каком-то другом справочнике. В каком?

Тот кто внедрял систему или программировал дополнительные отчеты должен знать. Кстати, почему в стандартном наборе отчетов нет отчетов о валютных операциях и т.п?

[komar]

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel
Кстати, почему в стандартном наборе отчетов нет отчетов о валютных операциях и т.п?

Из XAL забыли перенести.......

[Михаил Андреев]

Цитата:

Изначально опубликовано komar


Из XAL забыли перенести.......

Хорошо ответил, ценю

[Михаил Андреев]

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel
Кстати, почему в стандартном наборе отчетов нет отчетов о валютных операциях и т.п?

Не совсем так, какие-то есть. Например, по банковскому счет можно получить (Финансы - Отчеты - Банк. Счет - Карточка) выписку с указанием валют, если отфильтровать, конечно, например, по валюте. В демокомпании даже какие-то записи есть...

[Alex_V]

Цитата:

В какой таблице хранится информация для переоценки валютных проводок, т.е. как система определяет какие проводки надо переоценивать и на какую сумму?

При запуске задания коррекция курсовых разниц на закладке валюта можно установить фильтр для отбора валют, суммы в которых должны быть скорректированы заданием. На вкладке параметры проставить флажки напротив тех операций которые необходимо скорректировать. В фин менеджменте есть глава 4 операции с мульти-валютами.

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано Alex_V
При запуске задания коррекция курсовых разниц на закладке валюта можно установить фильтр для отбора валют, суммы в которых должны быть скорректированы заданием. На вкладке параметры проставить флажки напротив тех операций которые необходимо скорректировать. В фин менеджменте есть глава 4 операции с мульти-валютами.

Нет, проблем. Завел валюту, завел курс, провел валютную операцию из журнала, завел новый курс на следующую дату, запустил переоценку, получил проводку по коррекции курсовой разницы. Все просто.
Вопрос не в прикладной области, а в устройстве системы. Как это организовано внутри, ведь в финансовой проводке оригинальная сумма в валюте не хранится (для переоценки необходима сумма в валюте и примененный курс / дата операции)?

[Pavel]

Может быть, строка не удаляется из журнала, а с пометкой "проведенная" сохраняется вместе с оригинальной суммой в валюте и датой операции?
Тогда переоценку несложно организовать и даже отчеты по валютным операциям построить.

[glibs]

А чем вызван ваш интерес к Аттейну, если не секрет?

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel
...Может быть, строка не удаляется из журнала, а с пометкой "проведенная" сохраняется вместе с оригинальной суммой в валюте и датой операции?...

Да нет, все куда прозаичней.

Аттейн — это довольно старая система с точки зрения идеологии (на одно поколение младше Аксапты). По своим принципам работы она ближе к таким системам, как 1С и многие другие отечественные. Работают они по принципу "от документа"...

Учет в Аттейне ведется в учетных регистрах (в качестве аналога можно рассматривать журналы-ордера, которые в СНГ пользуются дикой популярностью; на западе состав регистров несколько другой, но суть такая же). Главная книга ("Фин. книга операций", если в терминах Аттейна) является всего лишь одним из регистров...

Так вот "Фин. книга операций" ведется только в основной валюте. Только в основной валюте ведется также и бюджет. Еще только в основной валюте вы можете ввести прайсы для клиентов, "товаров" и поставщиков... Вообще складывается впечатление, что многовалютность в Аттейне является чем-то прикрученным сбоку, а не интегрированной в идеологию системы функциональностью. Кстати, заметьте, что мультивалютность является отдельной гранулой, не обязательной для приобретения...

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel
...Остался еще вопрос по переоценке валютных операций на финансовых счетах (коррекция курс.разниц). В какой таблице хранится информация для переоценки валютных проводок, т.е. как система определяет какие проводки надо переоценивать и на какую сумму?
Переоценка работает нормально (если не придираться к логике ввода курсов), сумм в валюте в проводках нет, значит, информация должна быть в каком-то другом справочнике. В каком?...

Думаю, что все куда проще. Валютные операции на финансовых счетах... не переоцениваются. Если вы обратите внимание на операцию переоценки, то заметите, что переоценке подледат только операции по банковским счетам, клиентам и поставщикам. После совершения операций они попадают в "Фин. книга операций" только в основной валюте. Переоценка производится на основании регистров "Банк. Счет книга операций", "Клиент книга операций" или "Подродб. Клиент книга операций" (какой именно, как и сам алгоритм — пока не выяснил), то же самое про поставщиков. В этих регистрах есть данные про валюту, сумму в валюте и рублевого эквивалента на дату операции. Т.е. по аналогии с "нашим" учетом переоценка делается на основании журналов-ордеров №2, по дебиторам и кредиторам (номера не помню).

PS. Спасибо за интересные вопросы.

[Михаил Андреев]

Может, я и не прав, но поправлю...

Цитата:

Изначально опубликовано glibs
Так вот "Фин. книга операций" ведется только в основной валюте. Только в основной валюте ведется также и бюджет.

Про бюджет абсолютно верно. А вот "Фин. Книга операций" имеет поля в ДОВ. По крайней мере, в форме они есть. И даже непустые.

Цитата:

Еще только в основной валюте вы можете ввести прайсы для клиентов, "товаров" и поставщиков...

Нет, а вот цены можно вести в любой валюте.

Цитата:

Вообще складывается впечатление, что многовалютность в Аттейне является чем-то прикрученным сбоку, а не интегрированной в идеологию системы функциональностью. Кстати, заметьте, что мультивалютность является отдельной гранулой, не обязательной для приобретения...

Абсолютно согласен. Кривостей достаточно. Правда, справедливости ради, стоит заметить, что и в Аксапте их не меньше...

Цитата:

Думаю, что все куда проще. Валютные операции на финансовых счетах... не переоцениваются. Если вы обратите внимание на операцию переоценки, то заметите, что переоценке подледат только операции по банковским счетам, клиентам и поставщикам. После совершения операций они попадают в "Фин. книга операций" только в основной валюте. Переоценка производится на основании регистров "Банк. Счет книга операций", "Клиент книга операций" или "Подродб. Клиент книга операций" (какой именно, как и сам алгоритм — пока не выяснил), то же самое про поставщиков. В этих регистрах есть данные про валюту, сумму в валюте и рублевого эквивалента на дату операции. Т.е. по аналогии с "нашим" учетом переоценка делается на основании журналов-ордеров №2, по дебиторам и кредиторам (номера не помню).

Странно, не задумывался. Но, похоже, так оно и есть: основой для пересчета курсовых разниц являются именно регистры. Спасибо за интересную информацию Надо еще порыть...

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано Михаил Андреев
...Может, я и не прав, но поправлю...

Да нет, это пока я только учусь.

Цитата:

Изначально опубликовано Михаил Андреев
...А вот "Фин. Книга операций" имеет поля в ДОВ. По крайней мере, в форме они есть. И даже непустые...

У кого непустые, а у кого и пустые...

Я так понимаю, это аналог вторичной вылюты в Аксапте. Т.е. все операции конвертируются из основной валюты в "ДОВ" валюту по курсу на дату операции. В валюте проводки данные не хранятся.

Цитата:

Изначально опубликовано Михаил Андреев
...Нет, а вот цены можно вести в любой валюте...

Да, действительно. Не посмотрел скрытые поля. Виноват. Прошу прошения. Буду дальше учиться.

[JI]

У вас здесь путаница какая-то вышла ...

1. Navision хранит сумму операции в дополнительной отчетной валюте во всех таблицах учтенных операций (финансовых, операции клиентов, поставщиков, банков и т.д.).

2. Функционал дополнительной отчетной валюты - это не прикрученный с боку, а родной датский b ему уже много лет. Если поля не заполняются - значит в настройках доп. валюта не указана.

3. Оригинальная валюта операции хранится во всех таблицах аналитического учета (клиенты, поставщики, товары и т.д.), кроме финансовых - это датская разработка. Поля по оригинальной валюте операции в фин. книге операций - это поля локализации. Про количесво глюков - не могу сказать, честно говоря, ни разу не попадались пока, но наверное есть, как же без них

4. Бюджетов в ДОВ - нет. Фин. Отчеты и Аналитические отчеты - есть ... Почему так - никто не знает, датская странность Надо дописывать - кстати это очень легко. Дополнительной поле в бюджетные операции, галочку в заголовок формы бюджета. Тонкость только в событии по которому проводится insert в таблицу бюджетных операций ...

5. Переоценка - только по операциям клиентов, банк. счетов и поставщиков. Переоценки фин. счетов нет. Это российская разработка.

6. Переоценка рассчитывается:
по полям Ориг. Валютный Фактор и Скорр. Валютный Фактор по поставщикам и клиентам; оригинальный всегда остается неизменным, по скорректированному каждый раз считается курсовая разница и заносится в детальную книгу операций.
по банкам - {(рублевое сальдо на дату переоценки) - (валютное сальдо*курс на ту же дату)}.

7. Отчеты из XAL в Navision не переносились.

8. glibs - плохо, очень плохо знает Navision! Надо бы подучиться. Структура система очень далека от 1С и схожа с Аксаптой, отдельно продающиеся гранулы - не признак прикрученности, про "рублевые" прайсы читать просто смешно.

[mazzy]

Спасибо.

[Sand]

Цитата:

Изначально опубликовано JI
4. Бюджетов в ДОВ - нет. Фин. Отчеты и Аналитические отчеты - есть ... Почему так - никто не знает, датская странность Надо дописывать - кстати это очень легко. Дополнительной поле в бюджетные операции, галочку в заголовок формы бюджета. Тонкость только в событии по которому проводится insert в таблицу бюджетных операций ...

Легко!?
Да уж, это хитрое событие. И дебагер тут не помошник. А ведь надо было просто вспомнить кое-что о вычислимых полях. Где-то ж это написано? В каком-то курсе первоначальном.
Но вставка операции по validate() поля Budgeted Amount, кода в котором нет!!! Нет INSERT!!! Это меня просто ... Сначала убило, а потом... Даже не знаю как к этому относиться. Что-то я слишком эмоционально на это реагирую. Навеяло.. было приятно очень обнаружить, что бубен не нужен, что всё закономерно и даже элегантно работает. Относительно, конечно.

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано glibs
А чем вызван ваш интерес к Аттейну, если не секрет?

Так заглядываю в разные системы, делаю примеры. Очень уж удивила недоразвитость валютного учета в столь распространенной в мире системе (30 000 клиентов).

Всем спасибо! Помогли внести окончательную ясность в данном вопросе.