Сопоставление по разным профилям

[Andrux]

Добрый день. Обнаружил интересный эффект (AX2009) при сопоставлении операций по контрагентам с разными профилями в разних валютах. На примере поставщика:
1. Накладная 01.01.10 Кт 60.31.1 3000 EUR
2. Оплата 01.06.10 Дт 60.01 340 000 RUR
При сопоставлении операций (крайняя дата), возникают следующие операции
1. Модуль ГК
01.06.10 Дт 60.31.1 Кт 60.01 3000 EUR (закрытие счета)
01.06.10 Дт91 Кт 60.31.1 -16 941.60 RUR (курсовая разница)

2. Модуль Расчеты с Поставщиками
01.06.10 Кт 60.01 3000 EUR
01.06.10 Дт 60.31.1 3000 EUR
01.06.10 Кт 60.31.1 -16 941.60 RUR

При построении ОСВ по поставщику в основной валюте (RUR) сальдо по профилям разъезжается
по счету 60.01 Кт 113 439.90 RUR
по счету 60.31.1 Дт 113 439,90 и Кт -16 941.60

Получается курсовая разница начислилась только по накладной, а по операции закрытия счета - нет. С точки зрения БУ - это неправильно.

Что это? Ошибка или я что-то не так настроил?? Помогите, кто знает...

[CDR]

Для полноты картины у валютных проводочек не плохо было бы еще указать сумму в основной валюте.

[Andrux]

Цитата:

Сообщение от CDR

Для полноты картины у валютных проводочек не плохо было бы еще указать сумму в основной валюте.

1. Накладная 01.01.10 Кт 60.31.1 3000 EUR (130 381.50RUR, курс 43.4605)
2. Оплата 01.06.10 Дт 60.01 340 000 RUR

3. закрытие счета 01.06.10 3000 EUR (113 439.90RUR, курс 37.8133)
4. Курсовая разница 130 381.50 - 113 439.90 = 16 941.60

[CDR]

Так вроде все замечательно. Где и что у Вас разъезжается?
И какую курсовую Вы хотите по операции закрытия?

ПС: Вы ОСВ формировали на дату или за период?