Обработка накладной по закупке по 2 и более профилям разноски

[pitersky]

Отчёт не поможет. Рискну предположить, что заказчик не верит в аккуратность своих подчинённых и пытается максимально урезать им степени свободы. Т.е. хочет не накостылять по шее за возможные косяки, а ликвидировать поле для возникновения косяков.

Я бы в данном случае не учётную политику менял, а договорился с поставщиком (судя по комментариям автора, там имеются весь тесные связи). Если бы они выставляли накладные строго в разрезе профилей учёта, то не понадобилось бы вообще никаких доработок. Так как перечень номенклатур даёт именно поставщик - не думаю, что синхронизация профилей была бы такой уж трудоёмкой

[fed]

Цитата:

Сообщение от pitersky

Я бы в данном случае не учётную политику менял, а договорился с поставщиком (судя по комментариям автора, там имеются весь тесные связи). Если бы они выставляли накладные строго в разрезе профилей учёта, то не понадобилось бы вообще никаких доработок. Так как перечень номенклатур даёт именно поставщик - не думаю, что синхронизация профилей была бы такой уж трудоёмкой

Скажи - как поставщик сможет догадаться, с какой целью ты приобретаешь у него материалы - с целью перепродажи, с целью потребления в производственном цикле или с целью введения в состав ОС ? Допустим, ты покупаешь 20 компов, из них 19 с целью перепродажи, а один - для использования сотрудником (то есть - как основной средство). Как поставщик сможет догадаться о твоих намереньях?

[pitersky]

Поставщик предоставил справочник номенклатур, в которых есть 2 позиции: "комп-товар" и "комп-ОС". В товарной накладной прописано "комп-товар" 19 шт. и "комп-ОС" 1 шт.

Кстати говоря (никогда плотно этим вопросом не занимался, поэтому не в курсе): мы купили комп для перепродажи, сумма упала на 10.ХХ, потом решили его использовать как ОС. Каким образом мы можем это сделать в Ахапте (и можем ли), если у данного компа номенклатурный тип "Номенклатура", а не "ОС", а проводка ввода в эксплуатацию кредитует 08, а не 10?

[Buba]

Цитата:

Сообщение от EVGL

Полностью согласен.
Кроме того, в данном случае часть учетной политики, которая доставляет Вам эту головную боль, никак не влияет на результат деятельности предприятия, т.к. счета не затратные. В таких условиях политику можно и сменить.

Учетная политика - корпоративная, и весь спектр субсчетов 60.ххх - калька плана счетов материнской компании в обеспечение консолидации.

Всем большое спасибо за мозговой штурм!
Если не переубедим заказчика, то видимо придется "долго думать".

Есть у кого-нибудь более-менее детальное описание классов разноски и корреспонденции?

[fed]

Цитата:

Сообщение от pitersky

Поставщик предоставил справочник номенклатур, в которых есть 2 позиции: "комп-товар" и "комп-ОС". В товарной накладной прописано "комп-товар" 19 шт. и "комп-ОС" 1 шт.

<insider humor>
Форварднул предложение СергеюШ- думаю ваши сейлы оценят</insider humor>
Скажи - как, и главное зачем поставщику заводить две номенклатурных единицы на один компьютер ? Более того, довольно тяжело представить чтобы закупщики ваших клиентов всегда были заранее в курсе, как именно будут использованы эти компы. А даже если они и в курсе, не уверен что внутри вашей фирмы будет легко организовать процессинг и документооборот для создания одной накладной вместо двух.

Цитата:

Сообщение от pitersky

Кстати говоря (никогда плотно этим вопросом не занимался, поэтому не в курсе): мы купили комп для перепродажи, сумма упала на 10.ХХ, потом решили его использовать как ОС. Каким образом мы можем это сделать в Ахапте (и можем ли), если у данного компа номенклатурный тип "Номенклатура", а не "ОС", а проводка ввода в эксплуатацию кредитует 08, а не 10?

Не знаю точно. По хорошему надо бы с 41ого (а не 10ого кстати) списать на какой-нить хитрый субсчет 60ого (складским журналом с галкой сторно), а потом с него же оприходовать на 10ый или 08ой (опять складским журналом). Только скорее всего, после закрытия склада, коррекция себестоимости будет висеть на этом субсчету и придется руками переоценивать приходную проводку на 10/08.

[pitersky]

Цитата:

Сообщение от fed

Скажи - как, и главное зачем поставщику заводить две номенклатурных единицы на один компьютер ? Более того, довольно тяжело представить чтобы закупщики ваших клиентов всегда были заранее в курсе, как именно будут использованы эти компы. А даже если они и в курсе, не уверен что внутри вашей фирмы будет легко организовать процессинг и документооборот для создания одной накладной вместо двух.

Если они заранее не уверены, тогда никакого смысла в нескольких профилях разноски и нет - проще кидать всё на один счёт, а потом оттуда перебрасывать на нужный

Цитата:

Сообщение от fed

Не знаю точно. По хорошему надо бы с 41ого (а не 10ого кстати) списать на какой-нить хитрый субсчет 60ого (складским журналом с галкой сторно), а потом с него же оприходовать на 10ый или 08ой (опять складским журналом). Только скорее всего, после закрытия склада, коррекция себестоимости будет висеть на этом субсчету и придется руками переоценивать приходную проводку на 10/08.

Согласен, с 41го
Так а как мы в эксплуатацию ОС вводить будем? Через сборку? А с какого счёта будет при этом списана себестоимость железки?

[fed]

Цитата:

Сообщение от pitersky

Если они заранее не уверены, тогда никакого смысла в нескольких профилях разноски и нет - проще кидать всё на один счёт, а потом оттуда перебрасывать на нужный

Ты наверное не обратил внимание, что речь идет о проводках ПО ПОСТАВЩИКУ и 60ому счету. Которые, вообще говоря, к номенклатуре не имеют никакого отношения.
Кроме того - если они заранее не уверены, как поставщик сможет выставить две накладные и как вообще вся эта процедура сможет усилить контроль за сотрудниками ?

Ну то есть - я сделал достаточно логичное, на мой взгляд, предположение что разделение сальдо на 60 счету по видам использования материалов может быть использована для построения отчета о движении денежных средств прямым методом. Ты сказал, что скорее всего для чего-то другого. Если ты можешь привести пример этого 'чего-то другого' и примерно описать как можно построить документооборот от заявки на закупку в некой фирме до бухгалтера поставщика, который накладные выставляет - напиши пожалуйста. Возможно я неправ насчет в предположении об ОДДС, но другого объяснения я не могу найти...

Цитата:

Согласен, с 41го
Так а как мы в эксплуатацию ОС вводить будем? Через сборку? А с какого счёта будет при этом списана себестоимость железки?

С того, на который указывает профиль разноски по складу

[Evgeniy2020]

встречал уже такое, что то похожее используется порой для других целей.
сделайте маленькую доработку. Введите Субпрофиль учета в таблицу настройки бух. счетов для профиля учета. Добавится поле субпрофиль.

и в окне настройки профиля разноски (где указывается бухгалтерский 60ый счет), будет находится субпрофиль.
по умолчанию "Общий" 60.ХХ.ХХ
а также например еще два субпрофиля:
"Профиль1" 60.YY.YY
"Профиль2" 60.ZZ.ZZ

и в метод, который возвращает счет ГК из профиля, добвить этот параметр Субпрофиль. И присвоить ему дефолтное значение "Общий"
а иначе по строке необходимо передевать какой то специфичный профиль, и тогда метод будет возвращать соотвественно 60.YY.YY или 60.ZZ.ZZ
а если субпрофиль не задан, будет возвращатсья общий счет 60.XX.XX для данного профиля.

доработок мимнимум.

[EVGL]

А что нам будет сумму по строке возвращать, Evgeniy2020? Как нам 100% на 60% и 40% разбить, к примеру?

[Evgeniy2020]

нет, так не пойдет.
чтобы все было хорошо, строки необходимо заранее разбивать по сумме и субпрофилю учета. как бы так будет лучше.

то есть строки накладной механизм заранее должен создать с разбивкой по сумме и по субпрофилю учета. тогда небоходимо внести программное изменение в класс создания строк накладной, чтобы он корректно проводил разбивку и указывал субпрофиль

[Evgeniy2020]

to Иванхоэ:

предложи лучше, умник