Фиксированный курс в накладной по закупке и сумма налога

[Bega]

DAX2009 SP1 RU6
Закупка в валюте. При разноске накладной по закупке задаю фиксированный курс, обрабатываю, вываливаются ошибки про несбалансированный документ ГК, анализ показывает, что сумма НДС в рублях пересчитана не по фиксированному, а по текущему на дату курсу. Все остальные суммы (по 10-ке и 60-му) пересчитаны верно по фиксированному курсу.

Кто-нибудь сталкивался с этим? Как заставить систему пересчитывать сумму НДС также по фикс. курсу?

[Bega]

Это оказывается не всегда происходит, повторить сходу не получилось, будем разбираться.

[Logger]

Цитата:

Сообщение от Bega

Это оказывается не всегда происходит, повторить сходу не получилось, будем разбираться.

Мы пользуемся курсом на дату, но такого поведения не замечали.
Стоит RU5
Либо бага нет, либо не всегда (редко) воспроизводится.

[Bega]

Вроде разобрался. В методе TaxPurch::calc() где идет расчет суммы налога, происходит следующее:
1. Рассчитываются суммы налога.
2. Если это валютная накладная, вызывается adjustAmount, где сумма в рублях рассчитывается по фиксированному курсу.
3. Выясняется, сходится ли формула Сумма без НДС + Сумма НДС = Сумма с НДС.
В моем случае накладная включает НДС и получается разница в 1 копейку в валюте.
Система запускает коррекцию сумм в валюте и при этом пересчитывает сумму в рублях не по фиксированному курсу, а по текущему (метод adjustPennyDiff).

if (amountsInclTaxExist)
    {
        while select sum(SourceTaxAmountCur)
        from taxWorkTrans
        group by SourceRecId
        where taxWorkTrans.SourceTableId   == purchLineTableId       &&
              taxWorkTrans.TaxDirection    != TaxDirection::UseTax   &&
              taxWorkTrans.TaxOrigin       != TaxOrigin::TaxReversed
        {
            amountInclTax.insert(taxWorkTrans.SourceRecId, sourceCurrency.amount_Instance(amountInclTax.lookup(taxWorkTrans.SourceRecId)));

            if (amountInclTax.lookup(taxWorkTrans.SourceRecId) &&
                amountExclTax.lookup(taxWorkTrans.SourceRecId) + taxWorkTrans.SourceTaxAmountCur != amountInclTax.lookup(taxWorkTrans.SourceRecId))
            {
                counterMax++;
                adjustRecId[counterMax] = taxWorkTrans.SourceRecId;
                pennyDiff[counterMax] = amountExclTax.lookup(taxWorkTrans.SourceRecId) +
                                     taxWorkTrans.SourceTaxAmountCur -
                                     amountInclTax.lookup(taxWorkTrans.SourceRecId);

            }
        }
        if (counterMax)
        {
            for (counter = 1; counter <= counterMax; counter++)
                this.adjustPennyDiff(pennyDiff[counter], adjustRecId[counter]);
        }

    }

4. Если бы налог считался целиком для накладной, а не размазывался на строки, то система запустила бы еще раз коррекцию сумм в рублях:

if (taxCalculateTotal)
    {
        if (purchFormLetter.exchRate(taxDate)           != Currency::exchRate(sourceCurrencyCode, taxDate)          ||
            purchFormLetter.exchRateSecondary(taxDate)  != Currency::exchRateSecond(sourceCurrencyCode, taxDate)    ||
            purchFormLetter.triangulation(taxDate)      != Currency::triangulation(sourceCurrencyCode, taxDate))
        {
            this.adjustAmount(purchFormLetter.exchRate(taxDate),purchFormLetter.exchRateSecondary(taxDate));
        }

        this.adjustTaxInCostPrice(0);
    }

Однако в моем случае, она просто идет дальше и сумма в рублях оказывается некорректной. Понятно, что такой случай каждый день не возникает.

РЕШЕНИЕ мое такое:
нужно в вышеприведенном коде закоментировать строку if (taxCalculateTotal):

//TODO 
//if (taxCalculateTotal)
    {
        if (purchFormLetter.exchRate(taxDate)           != Currency::exchRate(sourceCurrencyCode, taxDate)          ||
            purchFormLetter.exchRateSecondary(taxDate)  != Currency::exchRateSecond(sourceCurrencyCode, taxDate)    ||
            purchFormLetter.triangulation(taxDate)      != Currency::triangulation(sourceCurrencyCode, taxDate))
        {
            this.adjustAmount(purchFormLetter.exchRate(taxDate),purchFormLetter.exchRateSecondary(taxDate));
        }

        this.adjustTaxInCostPrice(0);
    }

[Cathome]

Посмотрите, настроены ли у вас системные счета, на которые относятся ошибки округлений.