Амортизация ОС

[Filip]

Помогите, пожалуйста, разобраться с вводом начальных остатков по амортизационным отчистлениям ОС.
Если вводить через Главную книгу 00 - 02.1, на бухгалтерском счете сумма появляется, а для конкретного ОС она не учитывается.
Начальные остатки по счету 01.1 вводила через Журнал ОС вводом в эксплуатацию последней датой предыдущего учетного периода. Тут проблем не возникло.
Провела амортизацию на ОС. По умолчанию амортизацию можно провести не раньше 1.02. Разрешила редактирование строки, установила дату 31.12.2003. Проводки корректные, все провелось. Но....
Теперь система не дает автоматически начислить амортизацию за январь. Приходится создавать документ по умолчанию за февраль и опять править.
Как быть?

[Den]

это уже как-то обсуждалось на форуме
все делается очень просто через Групповые операции (Прием из другой компании)

[Filip]

Спасибо, попробую.
Насчет обсуждения - ничего не нашла. Если кто сможет, киньте ссылку на обсуждение.

[Filip]

Цитата:

Изначально опубликовано Den
все делается очень просто через Групповые операции (Прием из другой компании)

В Журнале ОС не формируется строка операции.
В Профилях разноски Прием настроила, может, еще что-то надо?

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано Filip
...По умолчанию амортизацию можно провести не раньше 1.02...

Дату начала амортизации можно корректировать в Моделях учета ОС (пока вы не начисляли амортизацию)...

Если мне не изменяет память, авторы модуля раньше рекомендовали повторять в Аксапте всю историю операций по ОС (т.е. вводить их в эксплуатацию той датой, когда оно было введено, амотризировать за весь период и т.д.). По-моему, это нужно было для того, чтобы в системе была корректная история по ОС (аренды, ремонты, консервации и что-то еще), включая первичную документацию. Но с таким методом будут дополнительные сложности, если учет в Аксапте уже ведется, а модуль ОС только запускается.

Я попробовал ввести ОС 31/12/03. Дату начала амортизации поставил 01/12/03. Проводки по амортизации она мне предлагать отказалась. Ввел 30/12/03 — тоже не сторговались. Но 01/12/03 прошло нормально и проводки за декабрь были предложены. Я скорректировал сумму амортизации и разнес. За первый квартал 2004 года проводки были предложены с корректной суммой. Метод линейный. Попробуйте. Но обязательно протестируйте этот рецепт на остальных методах амортизации. М.б. сюрпризы.

В случае с вводом ОС в эксплуатацию 31/12/03 начислить амортизацию все таки можно, но если выполнять операцию через журнал ГК (по крайней мере у меня получилось). Правда, это стремное занятие.

Цитата:

Изначально опубликовано Filip
...Как быть?...

А слово "сторно" вас не очень пугает?

[Filip]

Цитата:

Изначально опубликовано glibs

А слово "сторно" вас не очень пугает?

Не сильно
Уже приходилось пользоваться.

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано Filip

В Журнале ОС не формируется строка операции.
В Профилях разноски Прием настроила, может, еще что-то надо?

Надо еще "Основные средства" кнопка История/Прием вызвать форму и заполнить её.
Тогда все загрузиться в журнал ОС.

[Filip]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson

Надо еще "Основные средства" кнопка История/Прием вызвать форму и заполнить её.
Тогда все загрузиться в журнал ОС.

Все сделала

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано Filip

Все сделала

А профиль разносок "Прием" как настроили?

[Filip]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson

А профиль разносок "Прием" как настроили?

[IMG]C:\Documents and Settings\Elena\Мои документы\Мои рисунки\Профиль Приема.bmp[/IMG]

[Filip]

Ура! Все получилось с другими разносками

[IMG]C:\Documents and Settings\Elena\Мои документы\Мои рисунки\Профиль Приема 1.bmp[/IMG]