Амортизация ОС

[maverick]

Подскажите пожайлуста: не проводится амортизация, выдает диалоговое окно: "ОС ДОВ Фактор не должно быть 0 в ОС Книга Амортизации". Карточки ОС и книги амортизации оформлены правильно.

[komar]

Правильно - но как? Какой метод амортизации, например?

[rootadmin]

Из руковоодства:

Поле ОС ДОВ Фактор
Таблица ОС Книга Амортизации


При выполнении учета в дополнительной учетной валюте, можно щелкнуть AssistButton (это кнопка с тремя точками) в этом поле для ввода валютного курса, который будет использоваться программой для преобразования транзакций основного средства с валюты баланса на вспомогательную отчетную валюту.

Определите типы транзакций основного средства (стоимость приобретения, повышение стоимости и т.д.), которые должны быть зарегистрированы в рублях и в дополнительной отчетной валюте в поле Использовать Доп.-Вал. Курс в окне Книга Амортизации Карточка.

Короче, мораль - уберите из настроек книги амортизации учет по валюте. В доп. валюту все будет пересчитываться при финансовом учете.

[.rejector._imported]

Ребятки, а подскажите как провести повышение стоимости ОС так, чтобы закрылись расчёты с поставщиком (поскольку покупается приблуда для ОС) и чтобы выделялся НДС. Стандартный функционал кредитует фин.счет вложений и дебитует фин.счет основного средства. И все...!
Данную операцию делаю через ОС Фин.Журнал. В качестве балан. счета поставщика выбрать нельзя, но ведь при покупке ОС все происходит корректно. Navision 2.60

[Галина]

Делаете обыкновенный счет от поставщика - выбираете нужную книгу ставите количество 1 , ОС Тип Учета - ставите пусто. После учета количество ноль - сумма запоминается и ОСТипУчета ставится приобретение. После вводите в эксплуатацию. Проверяла на 4 версии. В 2.6 - по-моему какое количество не ставь- количество будет ноль. Проверьте, мне не на чем проверить. Так как раньше было на одной карточке ОС - только 1 количество. Сейчас можно на одной карточке ОС - несколько количеств. Как то корявое предложение -последнее получилось.

[.rejector._imported]

Цитата:

Сообщение от Галина

ОС Тип Учета - ставите пусто

<{POST_SNAPBACK}>

К сожалению на этом этапе столкнулся с тем что в двух(!!) местах стоит проверка что если "ОС Тип Учета" = ' ' то принудительно устанавливается "ОС Тип Учета" = 'Приобретение'. Я отключил эту проверку, тогда вылезло вообщение что "Нужно определить Общую Товарную Группу в Фин. счет ххххх", где xxxxx указан фин. счет Вложений в ОС.
Дальше не стал эксперементировать...

[.rejector._imported]

Разобрался.
Если кому интересно:
Функционал повышения стоимости используется в случае изменения рыночной стоимости ОС, т.е стоимости владения. И этот функционал не используется в случае доп. вложений в ОС.

Если делать все из счетов покупки, то все происходит так как нужно.
Просто перемудрил малость

[Галина]

Цитата:

Сообщение от .rejector.

Цитата:

Сообщение от Галина

ОС Тип Учета - ставите пусто

<{POST_SNAPBACK}>

К сожалению на этом этапе столкнулся с тем что в двух(!!) местах стоит проверка что если "ОС Тип Учета" = ' ' то принудительно устанавливается "ОС Тип Учета" = 'Приобретение'. Я отключил эту проверку, тогда вылезло вообщение что "Нужно определить Общую Товарную Группу в Фин. счет ххххх", где xxxxx указан фин. счет Вложений в ОС.
Дальше не стал эксперементировать...

<{POST_SNAPBACK}>

Ну и нормально - только ставится "Приобретение" после учета. А количество ноль. А вы хотите "Повышение"? После введете в эксплуатацию. Или вы хотите-чтобы на 01 увеличение сразу шло? И кстати я нигде проверки не отключала.

[.rejector._imported]

Цитата:

Ну и нормально - только ставится "Приобретение" после учета.

Может я чего-то не знаю, но мне кажется после учета ничего изменить нельзя.
зы. ну если только напрямую в таблице...

Цитата:

А вы хотите "Повышение"?

Нужно учесть дополнительное вложение в уже введенное в эксплуатацию ОС.

Цитата:

А количество ноль.

Даже если поставить ноль, все равно внутри есть код, который принудительно устанавливет поле "кол-во" = 1. Ибо идеалогия такова, что одна карточка = 1 штука.

ЗЫ. В любом случае спасибо =)

[Галина]

.rejector. - после в момент учета сама программа ставит "Приобретение" в ОСКнигуАмортизацию. Ну вообще то - я Вам так и объясняла через покупку-Поставщики. Другое дело-что на ОСкарточке-должно быть количество один-и поэтому если это дополнительные вложения в ОС, увеличивающие стоимость ОС-нужно чтобы сумма запомнилась-а количество было нулевым-иначе у вас получается в отчетах 2 Основных средства. Вот этот результат я Вам и объясняла.

[Галина]

Ошибаетесь - это раньше была идеалогия одна карточка-1 количество. С 3.1 версии это уже поменялось. Поэтому я и написала проверьте на 2.6.
P.S Кстати нашла свою ошибку в предыдущем посте :

Цитата:

Проверяла на 4 версии. В 2.6 - по-моему какое количество не ставь- количество будет ноль.

Конечно не ноль, а единица.

[Padre]

в NAV 4.3
при учете амортизации РБП и Основных средств с одинаковым методом амортизации и периодом амортизации получаются разные суммы
кто нибудь сталкивался с данной проблемой?

[Padre]

Все, нашли. В таблице ОС есть специальное поле, Тип ОС. Если там стоит РБП то расчет несколько отличается