Версия 4.0. Авансы полученные от клиентов

[GalaM]

Может быть кто-нибудь разбирался с версией 4.0 и известными обновлениями к ней (от 21.05.05).

Авансы, полученные от клиентов. При учете аванса НДС выделяется, но когда начинаем применять счет к авансу, но проводок по НДС не формируется.
Да и когда аванс переводим в оплату, то так же финансовые проводки не правильные?

MBS- уже исправляла эту ошибку или опять самим ?

[Галина]

Цитата:

Сообщение от gala

Может быть кто-нибудь разбирался с версией 4.0 и известными обновлениями к ней (от 21.05.05).

<{POST_SNAPBACK}>

Есть уже более новая версия-официально выпущенная от июня .

[GalaM]

С нею-то все и началось...
Но там, тот же результат...

У кого нибудь авансы в 4.00 работают?

[ablievn_imported]

Специально посмотрел, все выделяется: и ндс со счета, и ндс, принимаемый к вычету. Проверьте, может у вас счет учтен с ндс по отгрузке

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от ablievn

Специально посмотрел, все выделяется: и ндс со счета, и ндс, принимаемый к вычету. Проверьте, может у вас счет учтен с ндс по отгрузке

<{POST_SNAPBACK}>

НДС, который выделяется при учете счета у меня то же работает.

Проблема возникла при применении аванса и счета.

При учете аванса НДС выделился как положено.
Учла счет. НДС тоже выделился как и положено.

Когда применяю аванс к счету должна сформироваться проводка по зачету НДС, выделенного с аванса и соответствующая ей запись в НДС книге операций (таблица 254). Однако, этого не происходит.
Формируется проводка по 62 счетам (расчеты по авансам полученным и расчеты с клиентом) на всю сумму аванса.

Та же история, если мы аванс пытаемся перевести в оплату.


Неужели 4.0 никто еще не смотрел?

[ablievn_imported]

Сейчас смотрю на проводки в 4 версии (КРОНУС) и глазам своим не верю, у меня все есть

Применение аванса к счету:

1) Дт 76-Н Кр. 68-200 (Начисляем, ранее отложенный по счету НДС)
2) Дт 68-200 Кр. 62-160 (Принимаем к вычету ранее начисленный по авансу НДС

3) Дт 62-140 Кр 62-120 (Сумма Аванса снова возвращается на счет расчета с клиентом


В общем вам нужно все таки проверить все настройки, так как в общем все работает.


По поводу перевода аванс-оплата я не смотрел, но думаю там тоже все ок

[GalaM]

А может быть скините как-нибудь настройки НДС Настройка учета и посмотрите как у Вас стоят "галочки" в настройках клиентов, которые касаются финансов? .

Мне тоже не верится, что такое может не работать?

Заранее благодарна за помощь.

[ablievn_imported]

Можно и скинуть, хотя в демо-версии есть настройки ндс-товарных групп, предназначенных для учета авансов, потом можете их посмотреть. Это
РЕКЛОТЕЧ18

А в общем принцип, таков, он кстати поменялся по сравнению с 3.7
Пример:

Фин. Счет НДС с авансов - 76.АВ
Фин. Счет Учета Авансов - 62.06
Фин. Счет учета НДС - 68.01

Заводите НДС товарную группу АВАНС

В настройке НДС на пересечение НДС-Бизнес группы и НДС товарной группы делаете следующие настройки
НДС Бизнес Группа - КЛН
НДС Товарная Группа - АВАНС
Ставка НДС - 18%
Тип Расчета НДС - Обычный
Тип Нереал. НДС - Процент
Продажа НДС Фин. Счет - 76.АВ
Продажа нереал. ндс фин. счет - 68.01
Тип Транз. НДС - "Сумма + Налог"
Транз. НДС Фин. Счет Но. - 76.АВ


Для клиент учетной групп КЛН имеем следующую настройку
Код - КЛН
Расчеты с Клиентами - 62.01
Фин. Счет Авансы - 62.06

В карточке счета 62.06 на закладке "Учет"
"Общий Тип Учета" - Продажа
"НДС Бизнес Группа" - КЛН
"НДС Товарная Группа" - АВАНС


В момент применения аванса к счету запомните с каким номером документа у вас учитывается применение, иначе навигатор может просто не найти проводки, если вы к примеру ищете по номеру аванса, а учет применения был сделан с номером документа счета

[GalaM]

Спасибо все получилось!!!

Пошла разбираться где в настройках, что пропускала!

[Sand]

Главное отличие в том, что теперь для НДС авансов ипользуется стандартный механизм нереализованного НДС. Т.е. при учете аванса формируется запись нереализованног НДС, а в результате применения этот НДС реализуется в той доле в которой произошло применение.
Ключевая настройка - это Тип Нереал. НДС = Процент в тов. группе НДС для Фин. Счет Учета Авансов.

[Галина]

Цитата:

Сообщение от Sand

Главное отличие в том, что теперь для НДС авансов ипользуется стандартный механизм нереализованного НДС. Т.е. при учете аванса формируется запись нереализованног НДС, а в результате применения этот НДС реализуется в той доле в которой произошло применение.
Ключевая настройка - это Тип Нереал. НДС = Процент в тов. группе НДС для Фин. Счет Учета Авансов.

<{POST_SNAPBACK}>

Это так было и в 3.6

[Sand]

Цитата:

Сообщение от Галина

Это так было и в 3.6

<{POST_SNAPBACK}>

Позволю себе с этим не согласиться. Было не совсем так.
Был отдельный дублирующий механизм, в котором опция нереализованного НДС не использовалась.