Учет денежных документов

[kekki]

Подскажите, пожалуйста, как вести учет денежных документов, например, ж.д билетов
Мы приобрели билет, должны быть проводки:
д50.3 - к60 стоимость билета
д19 - к60 сумма НДС

Очень хочется учитывать учитывать через ПКО, но в этом случае не создается проводка НДС.
Кто-нибудь уже с этим сталкивался? Как решали?

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от kekki

Подскажите, пожалуйста, как вести учет денежных документов, например, ж.д билетов
Мы приобрели билет, должны быть проводки:
д50.3 - к60 стоимость билета
д19 - к60 сумма НДС

Очень хочется учитывать учитывать через ПКО, но в этом случае не создается проводка НДС.
Кто-нибудь уже с этим сталкивался? Как решали?

Может быть завести как товар (если часто покупаете) и по обычной схеме прокатить, но с отдельной учетной группой? Если редко, но можно вообще вручную через фин. журнал... (с пометкой номера документа). Или это авансовый отчет?
А вот с ПКО немного совсем не понял. Можете пояснить то?

[kekki]

Цитата:

Сообщение от RedFox

Может быть завести как товар (если часто покупаете) и по обычной схеме прокатить, но с отдельной учетной группой?

Можно, но в этом случае возникает вопрос, как потом этот товар выдать в подотчет.
Если через списание, то не будет операции по подотчетнику в Поставщик Книга операций, если через фин.журнал, то не спишется товар со склада.

Цитата:

Сообщение от RedFox

А вот с ПКО немного совсем не понял. Можете пояснить то?

Вроде как, по правилам, такие денежные документы нужно учитывать на счете 50.3. Номер счета ассоциируется с кассой, а значит с РКО и ПКО
Проблем с выдачей тут быть не должно, просто делаем РКО на нужную сумму, заодно подотчетник расписывается в получении...
А вот как быть с НДС?

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от kekki

Номер счета ассоциируется с кассой, а значит с РКО и ПКО

Деньги на билет выдается либо из кассы, либо с р/с (безнал) ;-)

[Cheb]

Цитата:

Сообщение от kekki

А вот как быть с НДС?

А разве НДС должен в этом случае выделяться?

[kekki]

Цитата:

Деньги на билет выдается либо из кассы, либо с р/с (безнал) ;-)

Это не деньги на билет выдаются. Билет покупает предприятие за свои деньги, а потом выдает его сотруднику. Наша бухгалтерия говорит, что для приобретения таких документов нужно использовать счет 50.03. Это не касса и не расчетный счет, т.е. там денег нет, есть только денежные документы. Вопрос в том, как правильно этот документ на этот счет оприходовать?

Цитата:

А разве НДС должен в этом случае выделяться?

Билет покупает предприятие по безналу, например, у турагенства, при этом, может выделяется НДС, так как он есть в счете, который выставляет турагенство.
(проводки: Д 50.03 К 60 - стоимость билета,
Д 68.05 К 60 - НДС, если есть)
Когда сотрудник едет в командировку, предприятие выдает ему этот билет в подотчет.
(проводки Д 71 К50.03 - стоимость билета)

Вопрос в том, каким способом правильно провести покупку билетов с использованием стандартоного функционала. Или все равно нужно что-то доделывать?

[Evil2]

Создать товар, оформить счет покупки, потом кредит нотой списать на подотчетника, потом авансовым отчетом он отчитывается.

[kekki]

Цитата:

потом кредит нотой списать на подотчетника

если не трудно, расскажите, плз, как именно списать на подотчетника кредит-нотой?

[Evil2]

В качестве поставщика в заголовке кредит - ноты выбираете подотчетное лицо, в строке выбираете товар и ставите применение к покупке ден. документов. И еще придется создать транзитный субсчет на 50м счете (типа 10-98), общую товарную группу и настроить ее на этот счет.

[kekki]

Цитата:

Сообщение от Evil2

В качестве поставщика в заголовке кредит - ноты выбираете подотчетное лицо, в строке выбираете товар и ставите применение к покупке ден. документов.

В этом случае система ругается, что нет открытых операций по подотчетнику. Navision 3.70

[Evil2]

Цитата:

В этом случае система ругается, что нет открытых операций по подотчетнику. Navision 3.70

Это при учете такое возникает?Сообщения такого не нашел. На 3.7 как раз и работает. На демоверсии 4.0 тоже вроде работает.

[kekki]

Да при учете
Система выдает сообщение:
"Нет Поставщик Книга Операций в пределах фильтра.
Фильтры: Документ Но.: [Номер документа покупки], Тип Документа: ' ', Поставщик Но.: [Номер подотчетника], Открыта: Да"
Возможно надо что-то в настройках поменять?

[Галина]

Первое-получается-что это аналог 71 счет. Только обезличенный-потому что мы получили что то вещественное(т.е. документы), но не знаем на кого? правильно я понимаю? Или аналог 76 счета-прочие расчеты. Т.е. фин.счет-через который нужно прогнать чтобы закрыть проводки. По идеи можно сразу сделать проводку Дт71 Кт60. Правда Нав-это не позволит. Надо через промежуточный - проблем меньше.
Второе-а в положение о бух.учете точно написано-что нужны приходные и расходные ордера к этому фин.счету 50.3 ?
Я не представляю как оформить приходный ордер-по смыслу Д50.3-Кт60
Дт68.05-Кт60
- как эта операция может называться ? возврат денег от поставщика?
Может лучше через пром.фин.счет 76 и все?

[kekki]

Решили поступать следующим образом:
С помощью счета покупки приходовать на счет 10 (суб.счет 10).
В момент выдачи билетов подотчетнику делать проводку через фин.журнал с 10 на 71.

[DA_NEAL]

Цитата:

Сообщение от kekki

Решили поступать следующим образом:
С помощью счета покупки приходовать на счет 10 (суб.счет 10).
В момент выдачи билетов подотчетнику делать проводку через фин.журнал с 10 на 71.

И вас ничего не смущает?

[kekki]

Цитата:

Сообщение от DA_NEAL

И вас ничего не смущает?

А что должно смущать?
Бухгалтеров наших устраивает проводки, которые при этом создаются, а я в бухгалтерском учете пока новичок

[apanko]

А что Вы решили приходовать на счет 10? (какое значение в колонке Тип в строке счета покупки?)

[kekki]

Вообще-то хотели приходовать как товар, но тогда возникает вопрос, как потом передать этот товар в подотчет, поэтому пока просто ставим на фин. счет.
То есть в строке покупки указываем
Тип: фин. счет
Но. 10.10

[apanko]

А почему тогда не 50.3 ?

Просто любопытно.

[EDVard_imported]

Цитата:

Сообщение от kekki

Решили поступать следующим образом:
С помощью счета покупки приходовать на счет 10 (суб.счет 10).
В момент выдачи билетов подотчетнику делать проводку через фин.журнал с 10 на 71.

А почему не через товар?
Покупаем - оформляем счет покупки,
выдаем подотчетнику - кедит ноту покупки.
В первом случае - в заголовке поставщик, во втором - подотчетник.
В строках в обоих случаях билет как товар.