Возмещение

[art06]

Ситуация следующая:
клиент должен нам 1000 грн (мы ему выставили счет за нашу продукцию).
клиент выполнил для нас определенные работы на сумму 500 грн (имеется акт выполненных работ).
Создаю строку в Журнале оплат (клиенты и продажи) с типом возмещение и указыва Тип счета клиент , выбираю этого клиента, и указываю тип счета и номер счета к которому надо применить возмещение. В поле Сумма появляется -1000 грн. Я меняю эту сумму на -500грн.
Пытаюсь учесть - получаю сообщение о том что сумма должна быть положительной.
Разве это правильно ?

[RobiBaggio]

Artem, а Ты ставишь -500 или +500, не могу понять из Твоего письма

[art06]

минус 500.
собственно говоря при выборе счета к которому необходимо сделать применение - система автоматически ставит сумму отрицательной. А, я просто меняю на ту сумму которая меня интерисует , и при этом знак оставляю.

[.Quattro.]

Возмещение - это же возврат ДС клиенту.
Возмещение можно применять к кредит ноте, например.

[Fordewind]

Цитата:

Сообщение от .Quattro.

Возмещение - это же возврат ДС клиенту.
Возмещение можно применять к кредит ноте, например.

+1
Счет и Возмещение одного знака. Их нельзя применять. Подставдяется с минусом, потому что расчитано на применение документа с противоположным знаком

[RobiBaggio]

Цитата:

Сообщение от art

Ситуация следующая:
клиент должен нам 1000 грн (мы ему выставили счет за нашу продукцию).
клиент выполнил для нас определенные работы на сумму 500 грн (имеется акт выполненных работ).
Создаю строку в Журнале оплат (клиенты и продажи) с типом возмещение и указыва Тип счета клиент , выбираю этого клиента, и указываю тип счета и номер счета к которому надо применить возмещение. В поле Сумма появляется -1000 грн. Я меняю эту сумму на -500грн.
Пытаюсь учесть - получаю сообщение о том что сумма должна быть положительной.
Разве это правильно ?

Я бы завел этого клиента как поставщика, связал их и от поставщика учел АВР.

[art06]

Цитата:

Сообщение от RobiBaggio

Я бы завел этого клиента как поставщика, связал их и от поставщика учел АВР.

И что получится ? В КлиентКнигаОпераций - будут открыты счета (тоесть как у клиента будет задолженость), а в ПоставщикКнигаОпераций будет у нас задолженность. И при этом ни мы , ни клиент не будет производить оплату. Таким образом - в отчете "Акт сверки" результат - задолженность клиента 500 грн. А, вот в ККО и ПКО - будет беспорядок.

[Sitizen]

Нужно от поставщика (как говорит RobiBaggio, завести этого клиента еще и как поставщика) учесть заказ покупки на выполненные услуги и учесть в финжурнале взаимозачет между клиентом и поставщиком на 500гр. Потом применить операции по взаимозачету с исходными операциями.

[artkashin]

Цитата:

Сообщение от art

И что получится ? В КлиентКнигаОпераций - будут открыты счета (тоесть как у клиента будет задолженость), а в ПоставщикКнигаОпераций будет у нас задолженность. И при этом ни мы , ни клиент не будет производить оплату. Таким образом - в отчете "Акт сверки" результат - задолженность клиента 500 грн. А, вот в ККО и ПКО - будет беспорядок.

1. Не знаю, как в бухгалтерском учете в Украине. Но в России задолженность клиента (все те, кому мы вывставляем счета)отражается, например, 62 счете. Задолженность перед поставщиком (все те, кто выставил счет нам) на 60. Даже если это одно и тоже юрлицо. Мало того, просто так, произвести взаимозачет между юрлицом-клиентом и юрлицом-поставщиком нельзя. Для этого необходим документ Акт Взаимозачета, заверенный печатями двух организаций. Вот, на основании этого акта и совершается операция взаимозачета в системе.

[Harry]

Цитата:

Сообщение от Kashin

1. Не знаю, как в бухгалтерском учете в Украине. Но в России задолженность клиента (все те, кому мы вывставляем счета)отражается, например, 62 счете. Задолженность перед поставщиком (все те, кто выставил счет нам) на 60. Даже если это одно и тоже юрлицо. Мало того, просто так, произвести взаимозачет между юрлицом-клиентом и юрлицом-поставщиком нельзя. Для этого необходим документ Акт Взаимозачета, заверенный печатями двух организаций. Вот, на основании этого акта и совершается операция взаимозачета в системе.

Как понимаю Акта взаимозачета в Наве нет, поэтому приходится проводить через фин. журнал?