Курс в складских проводках - фиксированный курс

[Anya]

Добрый вечер!

Обнаружила в системе такой момент:
Разнесла накладную по покупке в валюте, указав при разноске фиксированный курс (отличный от текущего на дату). В проводках по ГК все прошло по указанному мной курсу, но в складских проводках сумма отображается по текущему курсу, а не фиксированному.
Баг?
Кто то сталкивался с такой проблемой, как удалось решить, может есть настройка?
Заранее спасибо!

[Logger]

Там все хуже.

При расчете налогов тоже валютный курс используется и фиксированный курс в расчет налогов не протаскивается.

Симптом - при разноске накладной по закупке дебет и кредит не идут и аксапта ругается.

Это баги в коде, лечится программистом.

[Raven Melancholic]

Замечу, что для складских проводок, скорее всего (если нет модификаций), курс был взят не текущий, а на дату операции - дату накладной или отборочной накладной (если для физических операций включен соответствующий флаг).
На мой взгляд, Аксапта поступила совершенно корректно, приняв материально-производственные запасы или товары, игнорируя фиксированный курс.
ПБУ 5 и ПБУ 3 не сильно отличаются от соответствующих правил МФСО, по крайней мере в интересующей нас части.
В ПБУ 5 много чего можно включать в себестоимость, но именно момент, связанный с курсом регулируется п. 9 из ПБУ 3. И там совершенно однозначно сказано про то, что без предварительной оплаты курс должен браться на дату принятия к учету. Если есть полная или частичная предоплата, то курс нужно брать по курса предварительной оплаты (на ту часть, которую эта предварительная оплата покрывает).
В Аксапте с предоплатой есть особенность, что в случае её наличия этот момент учета стоимости МПЗ обрабатывается в момент сопоставления.

[Anya]

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

В Аксапте с предоплатой есть особенность, что в случае её наличия этот момент учета стоимости МПЗ обрабатывается в момент сопоставления.

У нас как все проблемы из-за аванса -

1. Был аванс допустим 10уе (курс на дату допустим 50руб.) = 500руб.

2.Потом из 1с загрузили накладную 100уе (курс на дату допустим 60руб.), но в рублях загрузили 5900 руб. (а не 6000 руб.), ведь аванс был и надо 10уе по курсу аванса, а 90 по курсу накладной, вот и получили 5900

3. После загрузки такой накладной 100уе=5900руб, система проставила курс не на дату 60, а как рассчитала 59 руб. (это модификация была), курс новый типа фиксированный

Результат
плюс - в ГК все как хочет бухгалетр
минус - в складе все плохо, да еще и переоценка рождается при сопоставлении такого аванса с накладной

Как лучше побороть минусы подскажите пожалуйста

[Ivanhoe]

Какая версия системы? В локализации были настройки, которые позволяли при правильном сопоставлении аванса и накладной проводить по складу корректные суммы - часть из аванса, остаток - из накладной по курсу на дату накладной.

[Anya]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Какая версия системы? В локализации были настройки, которые позволяли при правильном сопоставлении аванса и накладной проводить по складу корректные суммы - часть из аванса, остаток - из накладной по курсу на дату накладной.

DAX2012 R3 CU13
подскажите пожалуйста про какие настройки вы говорите
правильное сопоставление - что имеете ввиду до разноски? но у нас накладная из 1с ложится в аксу и уже разнесенная

[Ivanhoe]

У вас накладная сама ложится или вы используете какую-то доработку? Судя по ответам выше - доработку. Поставьте задачу программисту сделать всё правильно. А уж будет он сопоставление использовать или курсом баловаться - надо смотреть уже детали реализации.

Документацию поищу, это было описано еще в каком-то из релизов 2009, если не ошибаюсь.

[Ivanhoe]

Вот тут обсуждается, там есть документ с описанием локализации:
Приобретение ТМЦ в валюте

[Raven Melancholic]

Цитата:

Сообщение от Anya

допустим 10уе (курс на дату допустим 50руб.) = 500руб.

О, тут еще и договор в валюте, а оплата в рублях.
Обработка такой ситуации появилась в DAX2009 (частично еще в DAX4). Но, особенность Аксапты в том, что учет курса аванса выполняется не в момент разноски накладной (даже если заказа на покупку был сопоставлен как открытая операция с платежом).
В принципе, этот стандартный механизм работает корректно (проблемы там возникают когда после сопоставления нескольких траншей платежей с несколькими накладными потом пару раз рассопоставят и сопоставят заново).

В момент разноски проводки в валюте учета (в валюте ГК) выполняются по курсу либо на дату операции, либо, если пошаманить по указанному курсу. А вот в момент сопоставления начинается коррекция сумм в валюте ГК. При этом в самом сопоставлении на стороне платежа подставляется курс на дату платежа.

Часто видел, модификации, когда курс, проставляемый при разноске накладной, рассчитывался уже средневзвешенный с учетом курсов авансов, курса да дату операции и т.п. Судя по всему, у автора как раз подобная модификация.
Если есть такая модификация, то мало протягивать курс только при разноске накладной, нужна еще модификация расчета курса, который проставляется при сопоставлении на платеже, иначе стандартный подход Аксапты войдет в противоречие с доработкой разноски.

[Raven Melancholic]

Вообще интересная ситуация вот с этим пунктом:

Цитата:

В проводках по ГК все прошло по указанному мной курсу, но в складских проводках сумма отображается по текущему курсу

В разноске получение суммы в валюте ГК достаточно тривиальное и синхронизированное для ГК и складских поводок: сумма в MST рассчитывается при обновлении по счетам ГК и эта же сумма размазывается по складским операциям. Почему у автора они разные может подсказать только отладчик.

[Ivanhoe]

Явно доработка кривая

[VORP]

Цитата:

ГК достаточно тривиальное и синхронизированное для ГК и складских поводок: сумма в MST рассчитывается при обновлении по счетам ГК и эта же сумма размазывается по складским операциям.

В AX2012 R2 всё не так тривиально, поскольку оно сперва размазывается при расчёте субледжера, а потом ещё раз раздельно конвертируется из AccountingDistribution но по каждой из проводок, в методе PurchInvoiceJournalPost.postInventory где вызовы InventCostInputAmount::getInputAmountFromDistribution_RU(
В результате если счета или аналитики разные складские проводки расходятся с тем что было разнесено в ГК

Правильные ГК-шные суммы можно вытащить при желании из SubledgerJournalAccountEntryDistribution, это точно та сумма что пойдёт в ГК.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Anya

Добрый вечер!

Обнаружила в системе такой момент:
Разнесла накладную по покупке в валюте, указав при разноске фиксированный курс (отличный от текущего на дату). В проводках по ГК все прошло по указанному мной курсу, но в складских проводках сумма отображается по текущему курсу, а не фиксированному.
Баг?
Кто то сталкивался с такой проблемой, как удалось решить, может есть настройка?
Заранее спасибо!

Баг исправлялся

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Anya

DAX2012 R3 CU13
подскажите пожалуйста про какие настройки вы говорите
правильное сопоставление - что имеете ввиду до разноски? но у нас накладная из 1с ложится в аксу и уже разнесенная

Проверьте:
настройки авансовых разниц в настройке ГК
настройку расчета курсовой разницы в параметрах ГК
у платежа должен быть флаг "ваучер предоплаты"
курс накладной должен быть равен курсу на дату разноски накладной
тогда при сопоставлении аванса и накладной стоимость товара в накладных будет пересчитана по курсу аванса

[Anya]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Вот тут обсуждается, там есть документ с описанием локализации:
Приобретение ТМЦ в валюте

Провела сопоставление аванса и накладной по описанию - все получилось, спасибо огромное, и по складу сумма с учетом авансовой разницы как надо.

Но!

Бухгалтер категорически против предложенной майкрософтом схемы работы с авансами - хочет чтобы была одна проводка и сразу на сумму корректную без авансовой разницы(

Так что придется пилить...

[Anya]

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

Часто видел, модификации, когда курс, проставляемый при разноске накладной, рассчитывался уже средневзвешенный с учетом курсов авансов, курса да дату операции и т.п. Судя по всему, у автора как раз подобная модификация.
Если есть такая модификация, то мало протягивать курс только при разноске накладной, нужна еще модификация расчета курса, который проставляется при сопоставлении на платеже, иначе стандартный подход Аксапты войдет в противоречие с доработкой разноски.

Да, ситуация такая

[Ivanhoe]

Цитата:

Сообщение от Anya

Бухгалтер категорически против предложенной майкрософтом схемы работы с авансами - хочет чтобы была одна проводка и сразу на сумму корректную без авансовой разницы(

Вопрос, что дешевле: сломать аксапту или переубедить бухгалтера. Но тут, конечно, советы давать сложно.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Anya

Бухгалтер категорически против предложенной майкрософтом схемы работы с авансами - хочет чтобы была одна проводка и сразу на сумму корректную без авансовой разницы(

Так что придется пилить...

Если у вас налоги и бухучет ведутся в 1С, не ставьте для авансов в Аксапте флаг "Ваучер предоплаты" и пересчета накладной после сопоставления не будет.