Услуга

[LGray]

Вопрос такой. Как организовать учет закупаемой услуги? То есть, услуга приходит на склад, предположим с проводкой Д60-К51 (услуги выделены в отдельную номенклатурную группу). На складе услуга есть. Но ведь не на балансе же её держать? Как списать со склада? Используя журнал Прибыль/ Убыток? Или как?

[George Nordic]

? А вы услуги на складе храните?

С Уважением,
Георгий

[glibs]

Поищите в поиске. Там все разжевано.

[LGray]

Цитата:

Изначально опубликовано George Nordic
? А вы услуги на складе храните?

С Уважением,
Георгий

А какая разница? Все равно есть физическое наличие услуги.

[Голова 2уха]

А зачем закупать услугу, проводка 60-51 делается в журнале платежей, там же генерится платежка поставщику, а чтобы списать услугу не закупая ее создайте Группу складских моделей с параметрами Отрицательный физический склад и Отрицательный финансовый склад.

[Hamster]

слов нет......

[StoneRoller]

Цитата:

Изначально опубликовано Голова 2уха
А зачем закупать услугу, проводка 60-51 делается в журнале платежей, там же генерится платежка поставщику, а чтобы списать услугу не закупая ее создайте Группу складских моделей с параметрами Отрицательный физический склад и Отрицательный финансовый склад.

Проводка 60-51 к оприходованию услуги отношения вообще то не имеет. Чтобы не закупать услугу через складской модуль пользуйтесь журналом накладных и списывайте их прямо на счета затрат.

[LGray]

Цитата:

Изначально опубликовано StoneRoller


Проводка 60-51 к оприходованию услуги отношения вообще то не имеет. Чтобы не закупать услугу через складской модуль пользуйтесь журналом накладных и списывайте их прямо на счета затрат.

Это понятно, но необходимо закупать услугу именно как номенклатурную единицу (поскольку закупки услуг требуется планировать).

[Голова 2уха]

тогда услуги будут приходоваться проводками типа 25 (или 26) - 60 и 19-60, желательно на какой-нибудь виртуальный склад. То есть в настройках для ном. группы счетом Закупка / Приход будет 25 или 26. Тогда либо 1) не списывать услуги со склада либо 2) списывать в конце месяца через складской журнал проводками 20-25 - для этого настроить счет склад/расход 25, а в качестве корр. счета в складском журнале указывать 20 счет (второй случай уже совсем изврат, не пробовала думаю что нельзя так закрывать 25 счет )

[StoneRoller]

Цитата:

Изначально опубликовано Голова 2уха
тогда услуги будут приходоваться проводками типа 25 (или 26) - 60 и 19-60, желательно на какой-нибудь виртуальный склад. То есть в настройках для ном. группы счетом Закупка / Приход будет 25 или 26. Тогда либо 1) не списывать услуги со склада либо 2) списывать в конце месяца через складской журнал проводками 20-25 - для этого настроить счет склад/расход 25, а в качестве корр. счета в складском журнале указывать 20 счет (второй случай уже совсем изврат, не пробовала думаю что нельзя так закрывать 25 счет )

Особенно интересен 1-й вариант. Как это не списывать?

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано Голова 2уха
тогда услуги будут приходоваться проводками типа 25 (или 26) - 60 и 19-60, желательно на какой-нибудь виртуальный склад. То есть в настройках для ном. группы счетом Закупка / Приход будет 25 или 26. Тогда либо 1) не списывать услуги со склада либо 2) списывать в конце месяца через складской журнал проводками 20-25 - для этого настроить счет склад/расход 25, а в качестве корр. счета в складском журнале указывать 20 счет (второй случай уже совсем изврат, не пробовала думаю что нельзя так закрывать 25 счет )

Второй способ не изврат а реальность, так списываются общецеховые затраты.

[Голова 2уха]

Цитата:

Изначально опубликовано StoneRoller


Особенно интересен 1-й вариант. Как это не списывать?

А кому мешает наличие услуг на складе? Пусть лежат. А проводки 20-25 делать через главную книгу.
Можно также провести инвентаризацию только закупленных услуг, ничего не обнаружить и списать все автоматом через журнал инвентаризации на забалансовые счета.

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано Голова 2уха
Можно также провести инвентаризацию только закупленных услуг, ничего не обнаружить и списать все автоматом через журнал инвентаризации на забалансовые счета.

Хотел бы я посмотреть на полученный баланс .

[Голова 2уха]

А причем тут баланс? Если проводка пойдет по забалансовым счетам? Например Д ХХ.ххх - К УУ.ууу (настройки склад/расход УУ.ууу, склад/убыток ХХ.ххх). В российском балансе их не будет и все. Мы же услуги все равно потом никому не выдаем. Но повторяю, я не пробовала приходовать услуги на склад, но особых противопоказаний я не вижу для такого списания.

[ppson]

Ну представте, вы оприходовали услуги на 25 счет.
Затем хотите при инвентаризации списать с 25 счета на забалансовый счет.
Какие здесь могут быть XX.XXX и YY.YYY?

[StoneRoller]

Цитата:

Изначально опубликовано Голова 2уха
А причем тут баланс? Если проводка пойдет по забалансовым счетам? Например Д ХХ.ххх - К УУ.ууу (настройки склад/расход УУ.ууу, склад/убыток ХХ.ххх). В российском балансе их не будет и все. Мы же услуги все равно потом никому не выдаем. Но повторяю, я не пробовала приходовать услуги на склад, но особых противопоказаний я не вижу для такого списания.

А по моему криво все получится.
Это не 1С.
Чтобы списать на забаланс и списывать надо с забаланса. Ага. Соответственно и предварительно принять на него и так далее. Счета получаются не столько забалансовые сколько промежуточные и схема работы запутана и сложна.
Что у вас и счет поставщика забалансовым будет? Списывайте услуги складским журналом и всего делов.

[Голова 2уха]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
Ну представте, вы оприходовали услуги на 25 счет.
Затем хотите при инвентаризации списать с 25 счета на забалансовый счет.
Какие здесь могут быть XX.XXX и YY.YYY?

при инвентаризации я не буду списывать с 25 счета, а спишу так, как сказала. Счета склад/приход, закупка/приход и склад/расход в настройках ном. группы вовсе не обязаны быть одинаковыми. В этом случае действительно услуги списываются левой проводкой, а нормальная 20-25 и 20-26 делается в главной книге. Все остальные проводки выполняются как обычно. Правда в главной книге в проводках и сальдо будет болтаться мусор.

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано Голова 2уха
Правда в главной книге в проводках и сальдо будет болтаться мусор.

Вот вот.
Думается, что и выверка склада с главной книгой не пойдет.

[Голова 2уха]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson


Вот вот.
Думается, что и выверка склада с главной книгой не пойдет.

Угу, разница будет ровно в два раза по 25 счету
Правда, если по тем же 25 счетам делаются какие-то проводки кроме как через склад (например, списание РБП), то все равно не пойдет.

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
...
Ну представте, вы оприходовали услуги на 25 счет.
Затем хотите при инвентаризации списать с 25 счета на забалансовый счет.
Какие здесь могут быть XX.XXX и YY.YYY?
...

Если отключить по услуге разноску финансовых операций в ГК, то при инвентаризации проводок в ГК вообще не будет, а в закупке приходоваться они будут на счет Себестоимость (Кредит-нота).

Еще раз предлагаю посмотреть наконец поиск.