Закрытие периодов и финансового года

[evrik]

Разбирался с функционалом и документацией и так и не разобрался

Функции закрытия периода и закрытия финансового года только формируют исходящее и входящее сальдо соответствующих периодов?

Или все-же по каким-либо принципам делают списание сумм со счетов накопления издержек (если так, то какие настройки на это влияют?)

Если поможете,буду премного благодарен

[Ned]

Посмотрите встроенный хелп в системе - там достаточно подробно описано. F1 - содержание - Главная книга - Периодические задания - Закрытие финансового года.

[Misr]

Что видно из хелпа:

1. Процедура закрытия года формирует открывающий и закрывающий периоды.
в закрывающем списывает сальдо со всех счетов на системный "закрытие счета", а в открывающем заносит их обратно с этого счета на балансовые счета, а счетов PL переносит также на балансовые счета в соответствии с настройками счета.

2. Непонятно до сих пор и в хелпе толково не изложено: а) какой смысл имеет функциональность "Заключительная ведомость" если все равно сальдо переносится автоматически? б) Для каких целей существует настройка "закрытие" и как отследить ее работу в системе? в) зачем в процедуре закрытия года существует опция "Закр сальдо в откр" для счетов PL, если они по-любому обнулятся

Буду премного благодарен, если кто-нибудь знающий поделится сокровенным знанием

[Pavel]

При закрытии учетного года и расчете финансового результата:
- для балансовых счетов осуществляется перенос начальных остатков в виде специальных проводок (в терминах аксапты "Закр.cальдо в Откр.")
- для счетов прибылей убытков рассчитывается "финансовый результат", т.е. сальдо счетов списывается на балансовый счет, в результате счета P&L обнуляются, а на балансовом счете формируется "итоговое сальдо", которое переносится в следующий учетный год

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано Misr
а) какой смысл имеет функциональность "Заключительная ведомость" если все равно сальдо переносится автоматически?

М.б., чтобы внести корректировки, а затем автоматически провести закрытие.

Цитата:

Изначально опубликовано Misr
б) Для каких целей существует настройка "закрытие" и как отследить ее работу в системе?

Например, закрытие может полностью выполняться заново или "дозакрываться".
Можно начальные сальдо расшифровывать по аналитическим измерениям (валютам, свернутое/развернутое...)

Цитата:

Изначально опубликовано Misr
в) зачем в процедуре закрытия года существует опция "Закр сальдо в откр" для счетов PL, если они по-любому обнулятся

Если их не обнулить и выбрать "Закр.cальдо в Откр.", то будут сформированы начальные сальдо. Типа "фича" программы.

[yvertura]

Как и evrik долго разбиралась с функционалом по Закрытию периодов и как результат запуталась.
Опишите, пожалуйста, процедуру Закрытия периодов по шагам

С меня Большая признательность и ГРОМАДНОЕ спасибо