Расчет курсовых по контрагентам

[StoneRoller]

В случае если необходимо пересчитать валютное сальдо по контрагентам и начислить курсовые кто как запускает функцию "Расчет курсовой"?
Дело в том что если есть открытые проводки в которых сумма выражена в валюте, то не по всем должны считаться курсовые, по некоторым - суммовые в момент сопоставления.
Как отделить? Можно через валюты разные, можно по группам контрагентов...
Думаю - лучше как... Контрагентов много, выбирать по одному - не вариант.

[StoneRoller]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
по субсчетам ГК.

ЧТО по субсчетам ГК? причем тут субсчета то?

[ppson]

Обычно веделяю субстчета расчетов в рублях и субсчета расчетов в валюте.
По первым провожу накладные, подлежание оплате в рублях - по ним формируются суммовые разницы.
По вторым соответственно накладные, подлежашие оплате в вал.те, по ним расчитываю курсовые.

[StoneRoller]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
Обычно ведыляю субстчета расчетов в рублях и субсчета расчетов в валюте.
По первым провожу накладные, подлежание оплате в рублях - по ним формируются суммовые разницы.
По вторым соответственно накладные, подлежашие оплате в вал.те, по ним расчитываю курсовые.

Совершенно верно! Но по контрагентам мне важно чтобы пересчиталась рублевая сумма по каждому контрагенту. Из переоценки в ГК этого добиться нельзя. Можно из расчета курсовой в модуле "Расчеты с...". Отрабатывает корректно, но вот как оптимизировать процесс когда контрагентов много... Речь идет именно о курсовой, рассчитываемой по открытому сальдо на конец периода. Сопоставления с закрытием сальдо нет.

[StoneRoller]

Конечно давайте пошагово.
Субсчет 60.02 - расчеты в валюте
Там валяется сальдо по поставщику на 500 баксов по курсу 29.
На конец периода оно переоценится по курсу 28 и отнесется на 91. И славно.
Рублевая сумма по счету ГК будет не совпадать с рублевой по модулю "Расчеты с поставщиками" по этому поставщику. А это плохо. И выверка ГК не уверен как отработает.
Поэтому я юзаю функционал "РП"-"Периодич. операции"-"Расчет курсовой". именно по этой функции у меня и вопрос.

[glibs]

В процедуре расчета нереализованных курсовых разниц есть кнопочка Выбор. Попробуйте одно из стандартных полей в проводках по поставщикам (например, валюта (если у.е. и $ для вас являются разными вещами), профиль разноски) приспособить для того, чтобы отличать операции, по которым нужны нереализованные курсовые разницы, от операций, по которым они не нужны.

[glibs]

PS. Группа договоров еще есть, кстати.

[StoneRoller]

Цитата:

Изначально опубликовано glibs
PS. Группа договоров еще есть, кстати.

Спасибо.
Но, к сожалению о кнопке "Выбор" и ее возможностях я знаю. Из всего перечисленного возможно только разные валюты заводить. Все остальное у нас занято под другие цели. Но с множеством валют возникают соответственно и дополнительные трудозатраты по ведению курсов. Нет ли опыта автоматической закачки. с rbc.ru например

[ppson]

К концу рабочего дня видно у меня крыша съехала :-).
Надо было такого насоветовать .
Я использую группы договоров ("расчеты в рублях" и "расчеты в валюте") для фильтров при формировании курсовых - так же как и glib.
Просто для договоров указываю соответствующие разноски в зависимости от группы договоров

[StoneRoller]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
К концу рабочего дня видно у меня крыша съехала :-).
Надо было такого насоветовать .
Я использую группы договоров ("расчеты в рублях" и "расчеты в валюте") для фильтров при формировании курсовых - так же как и glib.
Просто для договоров указываю соответствующие разноски в зависимости от группы договоров

Спасибо! Буду думать. Может и правда договора порезать...

[chel]

Вопрос по отнесению курс.разницы на счета БУ:

Насколько я понял из экспериментов с системой, сейчас нереализованная разница разносится следующим образом: вся переоценка дебиторской задолженности - на счет, указанный как "прибыль" в курсах валют; переоценка кредиторской - на "убыток".

Есть ли возможность настройки в "общепринятом" понимании - чтобы изменение задолженности в нашу пользу разносилось на "прибыль", в пользу контрагента - на "убыток"?

Заранее спасибо за ответы

[Тимур]

Может я что-то перестал понимать, но имхо есть же настройки суммовых разниц.

[chel]

Цитата:

Изначально опубликовано Тимур
Может я что-то перестал понимать, но имхо есть же настройки суммовых разниц.

Что-то я тоже не понял. Насколько я понимаю, настройки суммовых разниц (те, которые в ГК/Настройки/Параметры суммовой разницы) не влияют на расчет курсовых по клиентам и поставщикам.

Может, я что-то упустил? Но в архиве форума и в документации ответа на свой вопрос не нашел.

[ppson]

Настройки суммовых и курсовых друг на друга не влияют.
И курсовые у меня правильно сформировались.

[chel]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
Настройки суммовых и курсовых друг на друга не влияют.
И курсовые у меня правильно сформировались.

Странно. Я делал так: завел двух клиентов, на одного оформил $1 дебиторки, на другого - $1 кредиторки. Потом провел изменение курса в ту и другую сторону, каждый раз пересчитывая курсовую разницу.
Получилось, что разница по дебитору при любой смене курса относилась на счет прибыли, разница по кредитору - на счет убытков.
Потом проделал то же самое по поставщикам - результат точно тот же.

3.0 CIS SP2. Может быть это в 3-м или 4-м исправили?