Предоплата в счетах-фактурах.

[Polar]

С 1 января 2006 все переходят на работу по отгрузке.
Соответственно фирмы будут пытаться перейти на предоплаты. В этом случае, в счетах-фактурах надо печатать платежные документы.
Но это еще ладно. Проблема в том, что оплаты приходят в офис через клиент-банк, а отгрузки ведутся со складов и документы выписываются там. Складов несколько. Клиенты в офис не приезжают. Как тогда печатать в счете-фактуре номер предоплаты? Клиент может брать с нескольких складов (чтобы по одной и той же оплате не выписать несколько отгрузок)

Прям в тупике в каком-то.

[Галина]

Это кто вам уже сказал-что так нужно будет? Вообще то это всегда так нужно было-просто никто этим не пользуется и никто платеж.документ в счет-фактуре не печатает. Очень это нереально-сделать.
И от того-что все на отгрузку переходят ничего не меняется. Сейчас большинство предприятий и так на отгрузке и из тех кого я знаю-никто не печатает. Поэтому и не переживайте-тем более наверняка счет-фактура поменяется.

[Polar]

А если клиенты требуют, потому что налоговая не принимает. По правилам заполнения счетов-фактур в случае предоплаты должны быть указаны платежные документы.


2) должны быть заполнены все обязательные реквизиты счета-фактуры, установленные пунктами 5 и 6 статьи 169 НК РФ. Это:

......
2.4) номер платежно-расчетного документа.

Он ставится в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);

http://nalogi.com.ru/nalogi/obsor/sf.html

P.S. Искренне завидую вашим инкубаторским условиям.

[Галина]

Ну тогда вы и попросите бухгалтеров написать Вам логику - по которой определять предоплату и какую сумму писать в документах.
А условия не инкубаторские-просто клиенты не знают КАК это сделать.
А потом причем здесь налоговая к счетам-фактурам-что значит не принимает?А докажите - что эта отгрузка под предоплату? А если предоплата закрывает только часть счет-фактуры?
Вопрос не к Навижину и не к Аксапте- а прежде всего к логики - как это сделать в ручном варианте? И отследить все возможные нюансы в ручном варианте?

[Галина]

Кстати щас посмотрела вашу ссылку на комментарии к счет-фактуре :



"2.4) номер платежно-расчетного документа. Он ставится в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);"

Я лично понимаю это так - что когда вы получаете авансовый или иной платеж, и делаете счет-фактуру на аванс - вот тогда и здесь нужно заполнять поле - Номер платежного поручения.

[Сахават]

Выставляется счет на оплату, которая может резервировать продукцию на разных местах хранения. Оплата привязывается к счету. Счет-фактура выписывается на основе счета. Все в ажуре.
Это не Аксапта.

[Polar]

Я лично понимаю это так - что когда вы получаете авансовый или иной платеж, и делаете счет-фактуру на аванс - вот тогда и здесь нужно заполнять поле - Номер платежного поручения.

Дело в том, что предоплата как раз и есть иной платеж.

[Polar]

Ладно, черт с ним.
Легче клиента послать, а то у них осенью обострение начинается.

[Галина]

Цитата:

Сообщение от Сахават

Выставляется счет на оплату, которая может резервировать продукцию на разных местах хранения. Оплата привязывается к счету. Счет-фактура выписывается на основе счета. Все в ажуре.
Это не Аксапта.

А если частичная оплата?
А если одна оплата на несколько счетов? И как отследить хватит ли этой оплаты на все счета?

Цитата:

Дело в том, что предоплата как раз и есть иной платеж.

Ну да предоплата=авансовый платеж.
Вчитайтесь еще раз-как я понимаю комментарий. Это поле заполняется только тогда когда счет-фактура делается на аванс(когда НДС на аванс начисляется).

[Polar]

Галина, можно все доделать, и чтобы книга продаж "на лету" и применения в момент учета делались.
Проблема в распределенной системе складов.
База данных не одна. В одной фактуры выписываются в другую оплаты приходят, а они потом синхронизируются.

Кстати про произвол налоговых органов.
http://www.klerk.ru/articles/?16786

Тут еще бизнес спецефический
так налоговые вообще достали, к буквам только еще не придирались.

[Галина]

Я в курсе-что можно все доделать и сделать-вопрос стоит ли полученный результат затраченных усилий.

[Сисой]

Цитата:

Сообщение от Галина

Это кто вам уже сказал-что так нужно будет? Вообще то это всегда так нужно было-просто никто этим не пользуется и никто платеж.документ в счет-фактуре не печатает. Очень это нереально-сделать.
И от того-что все на отгрузку переходят ничего не меняется. Сейчас большинство предприятий и так на отгрузке и из тех кого я знаю-никто не печатает. Поэтому и не переживайте-тем более наверняка счет-фактура поменяется.

Вы заблуждаетесь. Налоговые органы имеют четкое указание применять санкции к налогоплательщикам, принимающим подобные с/ф (отказ от предоставления вычета + штраф + пени). И пользуются этим. Так что - до первой проверки.
В случае частичной оплаты налоговым, как правило, достаточно № первой платежки (FIFO).
В случае 100%-ой предоплаты налоговики распознают такую ситуацию в два счета.
Типовые конфигурации 1с также не умеют автоматически заполнять это поле. Соответственно приходится ругаться с поставщиками и слать к ним курьеров. Но это дешевле, чем лишиться вычета, скажем, в 30 тыс. руб.

[Сисой]

Цитата:

Сообщение от Галина

Вчитайтесь еще раз-как я понимаю комментарий. Это поле заполняется только тогда когда счет-фактура делается на аванс(когда НДС на аванс начисляется).

Полуправда. В счете-фактуре на отгрузку этот № также должен быть указан. Фактически это подтверждение для занесения в книгу покупок сторно НДС.

[Сахават]

Цитата:

Сообщение от Галина

А если частичная оплата?
А если одна оплата на несколько счетов? И как отследить хватит ли этой оплаты на все счета?

Нет проблем. Одна оплата на несколько счетов или несколько оплат на один счет.
При оплате/отгрузке ищутся документы отгрузки/оплаты и автоматом связываются на требуемую сумму. Остальная сумма считается не погашенной. Непогашенные суммы по оплате в конце периода считаются авансами или товарным кредитом.

[Сахават]

Цитата:

Сообщение от Сахават

Нет проблем. Одна оплата на несколько счетов или несколько оплат на один счет.
При оплате/отгрузке ищутся документы отгрузки/оплаты и автоматом связываются на требуемую сумму. Остальная сумма считается не погашенной. Непогашенные суммы по оплате в конце периода считаются авансами или товарным кредитом.

Дополнение.
Можно связывать банковские, кассовые документы, а так же бартер(приходится выбирать из не полностью погашенных счетов-фактур поставщика/потребителя)

[Галина]

Цитата:

Сообщение от Сисой

Полуправда. В счете-фактуре на отгрузку этот № также должен быть указан. Фактически это подтверждение для занесения в книгу покупок сторно НДС.

Возможно-я написала - "как я понимаю". Я и не претендую на авторитет.

[Галина]

Цитата:

Сообщение от Сахават

Нет проблем. Одна оплата на несколько счетов или несколько оплат на один счет.
При оплате/отгрузке ищутся документы отгрузки/оплаты и автоматом связываются на требуемую сумму. Остальная сумма считается не погашенной. Непогашенные суммы по оплате в конце периода считаются авансами или товарным кредитом.

Это то понятно-но счета то печатать в какой момент? И автоматом связываются - это в какой момент- в момент учета?-расшифруйте пожайлуста.

[Сахават]

Цитата:

Сообщение от Галина

Это то понятно-но счета то печатать в какой момент? И автоматом связываются - это в какой момент- в момент учета?-расшифруйте пожайлуста.

Галина, вот схемы:
продажи
(счет на оплату резервирует товаро/продукцию)
счет на оплату -> оплата(счет фактура(накладная)) ->счет фактура(накладная).
оплата(счет фактура(накладная)) -> счет на оплату -> счет фактура(накладная).

закупки
оплата(счет фактура(накладная)) ->счет фактура(накладная).
счет фактура(накладная) ->оплата(счет фактура(накладная))

выписка любого документа (кроме счета на оплату) инициирует связывание(погашение), если в настройках "автосвязывание" (кроме бартера).
Т.е. Ваш "момент учета" может наступит либо сразу по выписке, либо отложенно по кнопке "акцепт". Бартер всегда инициируется оператором.

Не знаю, насколько внятно все это.

[Сахават]

Да, еще.
Погашенные документы (в части погашенной) попадают в книги покупок/продаж. (Отмена погашения с обоих сторон (книг или документов) восстанавливает стек погашений).

[Галина]

Честно говоря мне лично непонятно. Где в Навижине "автосвязывание" в настройках????? А кнопка "акцепт" - это что такое? Это стандартная кнопка???
А стек погашений - это что такое?