AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.11.2005, 16:50   #1  
Polar is offline
Polar
Участник
Аватар для Polar
 
281 / 74 (3) ++++
Регистрация: 28.07.2003
Адрес: Ростов-на-Дону
:( Предоплата в счетах-фактурах.
С 1 января 2006 все переходят на работу по отгрузке.
Соответственно фирмы будут пытаться перейти на предоплаты. В этом случае, в счетах-фактурах надо печатать платежные документы.
Но это еще ладно. Проблема в том, что оплаты приходят в офис через клиент-банк, а отгрузки ведутся со складов и документы выписываются там. Складов несколько. Клиенты в офис не приезжают. Как тогда печатать в счете-фактуре номер предоплаты? Клиент может брать с нескольких складов (чтобы по одной и той же оплате не выписать несколько отгрузок)

Прям в тупике в каком-то.
__________________
Удачи!
Старый 01.11.2005, 17:18   #2  
Галина is offline
Галина
Участник
 
1,132 / 28 (3) +++
Регистрация: 01.07.2003
Это кто вам уже сказал-что так нужно будет? Вообще то это всегда так нужно было-просто никто этим не пользуется и никто платеж.документ в счет-фактуре не печатает. Очень это нереально-сделать.
И от того-что все на отгрузку переходят ничего не меняется. Сейчас большинство предприятий и так на отгрузке и из тех кого я знаю-никто не печатает. Поэтому и не переживайте-тем более наверняка счет-фактура поменяется.
Старый 02.11.2005, 12:01   #3  
Polar is offline
Polar
Участник
Аватар для Polar
 
281 / 74 (3) ++++
Регистрация: 28.07.2003
Адрес: Ростов-на-Дону
А если клиенты требуют, потому что налоговая не принимает. По правилам заполнения счетов-фактур в случае предоплаты должны быть указаны платежные документы.


2) должны быть заполнены все обязательные реквизиты счета-фактуры, установленные пунктами 5 и 6 статьи 169 НК РФ. Это:

......
2.4) номер платежно-расчетного документа.

Он ставится в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);

http://nalogi.com.ru/nalogi/obsor/sf.html

P.S. Искренне завидую вашим инкубаторским условиям.
__________________
Удачи!
Старый 02.11.2005, 12:40   #4  
Галина is offline
Галина
Участник
 
1,132 / 28 (3) +++
Регистрация: 01.07.2003
Ну тогда вы и попросите бухгалтеров написать Вам логику - по которой определять предоплату и какую сумму писать в документах.
А условия не инкубаторские-просто клиенты не знают КАК это сделать.
А потом причем здесь налоговая к счетам-фактурам-что значит не принимает?А докажите - что эта отгрузка под предоплату? А если предоплата закрывает только часть счет-фактуры?
Вопрос не к Навижину и не к Аксапте- а прежде всего к логики - как это сделать в ручном варианте? И отследить все возможные нюансы в ручном варианте?
Старый 02.11.2005, 12:45   #5  
Галина is offline
Галина
Участник
 
1,132 / 28 (3) +++
Регистрация: 01.07.2003
Кстати щас посмотрела вашу ссылку на комментарии к счет-фактуре :



"2.4) номер платежно-расчетного документа. Он ставится в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);"

Я лично понимаю это так - что когда вы получаете авансовый или иной платеж, и делаете счет-фактуру на аванс - вот тогда и здесь нужно заполнять поле - Номер платежного поручения.
Старый 02.11.2005, 12:46   #6  
Сахават is offline
Сахават
Участник
 
162 / 10 (1) +
Регистрация: 11.04.2005
Адрес: Орел
Выставляется счет на оплату, которая может резервировать продукцию на разных местах хранения. Оплата привязывается к счету. Счет-фактура выписывается на основе счета. Все в ажуре.
Это не Аксапта.
Старый 02.11.2005, 12:58   #7  
Polar is offline
Polar
Участник
Аватар для Polar
 
281 / 74 (3) ++++
Регистрация: 28.07.2003
Адрес: Ростов-на-Дону
Я лично понимаю это так - что когда вы получаете авансовый или иной платеж, и делаете счет-фактуру на аванс - вот тогда и здесь нужно заполнять поле - Номер платежного поручения.

Дело в том, что предоплата как раз и есть иной платеж.
__________________
Удачи!
Старый 02.11.2005, 13:01   #8  
Polar is offline
Polar
Участник
Аватар для Polar
 
281 / 74 (3) ++++
Регистрация: 28.07.2003
Адрес: Ростов-на-Дону
Ладно, черт с ним.
Легче клиента послать, а то у них осенью обострение начинается.
__________________
Удачи!
Старый 02.11.2005, 14:52   #9  
Галина is offline
Галина
Участник
 
1,132 / 28 (3) +++
Регистрация: 01.07.2003
Цитата:
Сообщение от Сахават
Выставляется счет на оплату, которая может резервировать продукцию на разных местах хранения. Оплата привязывается к счету. Счет-фактура выписывается на основе счета. Все в ажуре.
Это не Аксапта.
А если частичная оплата?
А если одна оплата на несколько счетов? И как отследить хватит ли этой оплаты на все счета?

Цитата:
Дело в том, что предоплата как раз и есть иной платеж.
Ну да предоплата=авансовый платеж.
Вчитайтесь еще раз-как я понимаю комментарий. Это поле заполняется только тогда когда счет-фактура делается на аванс(когда НДС на аванс начисляется).
Старый 02.11.2005, 15:35   #10  
Polar is offline
Polar
Участник
Аватар для Polar
 
281 / 74 (3) ++++
Регистрация: 28.07.2003
Адрес: Ростов-на-Дону
Галина, можно все доделать, и чтобы книга продаж "на лету" и применения в момент учета делались.
Проблема в распределенной системе складов.
База данных не одна. В одной фактуры выписываются в другую оплаты приходят, а они потом синхронизируются.

Кстати про произвол налоговых органов.
http://www.klerk.ru/articles/?16786

Тут еще бизнес спецефический
так налоговые вообще достали, к буквам только еще не придирались.
__________________
Удачи!
Старый 02.11.2005, 18:47   #11  
Галина is offline
Галина
Участник
 
1,132 / 28 (3) +++
Регистрация: 01.07.2003
Я в курсе-что можно все доделать и сделать-вопрос стоит ли полученный результат затраченных усилий.
Старый 02.11.2005, 19:04   #12  
Сисой is offline
Сисой
Участник
Аватар для Сисой
Злыдни
1C
 
938 / 339 (13) ++++++
Регистрация: 05.02.2003
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Галина
Это кто вам уже сказал-что так нужно будет? Вообще то это всегда так нужно было-просто никто этим не пользуется и никто платеж.документ в счет-фактуре не печатает. Очень это нереально-сделать.
И от того-что все на отгрузку переходят ничего не меняется. Сейчас большинство предприятий и так на отгрузке и из тех кого я знаю-никто не печатает. Поэтому и не переживайте-тем более наверняка счет-фактура поменяется.
Вы заблуждаетесь. Налоговые органы имеют четкое указание применять санкции к налогоплательщикам, принимающим подобные с/ф (отказ от предоставления вычета + штраф + пени). И пользуются этим. Так что - до первой проверки.
В случае частичной оплаты налоговым, как правило, достаточно № первой платежки (FIFO).
В случае 100%-ой предоплаты налоговики распознают такую ситуацию в два счета.
Типовые конфигурации 1с также не умеют автоматически заполнять это поле. Соответственно приходится ругаться с поставщиками и слать к ним курьеров. Но это дешевле, чем лишиться вычета, скажем, в 30 тыс. руб.
Старый 02.11.2005, 19:07   #13  
Сисой is offline
Сисой
Участник
Аватар для Сисой
Злыдни
1C
 
938 / 339 (13) ++++++
Регистрация: 05.02.2003
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Галина
Вчитайтесь еще раз-как я понимаю комментарий. Это поле заполняется только тогда когда счет-фактура делается на аванс(когда НДС на аванс начисляется).
Полуправда. В счете-фактуре на отгрузку этот № также должен быть указан. Фактически это подтверждение для занесения в книгу покупок сторно НДС.
Старый 02.11.2005, 22:07   #14  
Сахават is offline
Сахават
Участник
 
162 / 10 (1) +
Регистрация: 11.04.2005
Адрес: Орел
Цитата:
Сообщение от Галина
А если частичная оплата?
А если одна оплата на несколько счетов? И как отследить хватит ли этой оплаты на все счета?
Нет проблем. Одна оплата на несколько счетов или несколько оплат на один счет.
При оплате/отгрузке ищутся документы отгрузки/оплаты и автоматом связываются на требуемую сумму. Остальная сумма считается не погашенной. Непогашенные суммы по оплате в конце периода считаются авансами или товарным кредитом.
Старый 02.11.2005, 22:10   #15  
Сахават is offline
Сахават
Участник
 
162 / 10 (1) +
Регистрация: 11.04.2005
Адрес: Орел
Цитата:
Сообщение от Сахават
Нет проблем. Одна оплата на несколько счетов или несколько оплат на один счет.
При оплате/отгрузке ищутся документы отгрузки/оплаты и автоматом связываются на требуемую сумму. Остальная сумма считается не погашенной. Непогашенные суммы по оплате в конце периода считаются авансами или товарным кредитом.
Дополнение.
Можно связывать банковские, кассовые документы, а так же бартер(приходится выбирать из не полностью погашенных счетов-фактур поставщика/потребителя)
Старый 03.11.2005, 10:20   #16  
Галина is offline
Галина
Участник
 
1,132 / 28 (3) +++
Регистрация: 01.07.2003
Цитата:
Сообщение от Сисой
Полуправда. В счете-фактуре на отгрузку этот № также должен быть указан. Фактически это подтверждение для занесения в книгу покупок сторно НДС.
Возможно-я написала - "как я понимаю". Я и не претендую на авторитет.
Старый 03.11.2005, 10:22   #17  
Галина is offline
Галина
Участник
 
1,132 / 28 (3) +++
Регистрация: 01.07.2003
Цитата:
Сообщение от Сахават
Нет проблем. Одна оплата на несколько счетов или несколько оплат на один счет.
При оплате/отгрузке ищутся документы отгрузки/оплаты и автоматом связываются на требуемую сумму. Остальная сумма считается не погашенной. Непогашенные суммы по оплате в конце периода считаются авансами или товарным кредитом.
Это то понятно-но счета то печатать в какой момент? И автоматом связываются - это в какой момент- в момент учета?-расшифруйте пожайлуста.
Старый 03.11.2005, 10:37   #18  
Сахават is offline
Сахават
Участник
 
162 / 10 (1) +
Регистрация: 11.04.2005
Адрес: Орел
Цитата:
Сообщение от Галина
Это то понятно-но счета то печатать в какой момент? И автоматом связываются - это в какой момент- в момент учета?-расшифруйте пожайлуста.
Галина, вот схемы:
продажи
(счет на оплату резервирует товаро/продукцию)
счет на оплату -> оплата(счет фактура(накладная)) ->счет фактура(накладная).
оплата(счет фактура(накладная)) -> счет на оплату -> счет фактура(накладная).

закупки
оплата(счет фактура(накладная)) ->счет фактура(накладная).
счет фактура(накладная) ->оплата(счет фактура(накладная))

выписка любого документа (кроме счета на оплату) инициирует связывание(погашение), если в настройках "автосвязывание" (кроме бартера).
Т.е. Ваш "момент учета" может наступит либо сразу по выписке, либо отложенно по кнопке "акцепт". Бартер всегда инициируется оператором.

Не знаю, насколько внятно все это.
Старый 03.11.2005, 10:40   #19  
Сахават is offline
Сахават
Участник
 
162 / 10 (1) +
Регистрация: 11.04.2005
Адрес: Орел
Да, еще.
Погашенные документы (в части погашенной) попадают в книги покупок/продаж. (Отмена погашения с обоих сторон (книг или документов) восстанавливает стек погашений).
Старый 03.11.2005, 11:09   #20  
Галина is offline
Галина
Участник
 
1,132 / 28 (3) +++
Регистрация: 01.07.2003
Честно говоря мне лично непонятно. Где в Навижине "автосвязывание" в настройках????? А кнопка "акцепт" - это что такое? Это стандартная кнопка???
А стек погашений - это что такое?
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
предоплата наличными через кассу магазина rst NAV: Прочие вопросы 24 13.01.2006 16:41
Проблема с подсчетом НДС в счетах-фактурах. Polar NAV: Функционал 2 20.10.2004 14:03
Attain. Учет товаров на забалансовых счетах Captain NAV: Функционал 6 21.05.2003 13:58
Измерения на фин счетах Attain Sharky NAV: Функционал 6 21.03.2003 14:12
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.