57 счет покупка валюты

[TDV]

Сделал все необходимые настройки по мануалу RU4 "покупка валюты".
При этом система формирует проводки (здесь указал не все проводки, только интересующие без курсовых)
Д57 Кр51 в RUR 1000руб
Д52 Кр57 в EUR 20EUR

Соответственно при таких проводках по второй операции в валюте на 57 счете зависает кредитовое сальдо на EUR, но в рублях все нормально.
С точки зрения бухгалтерского учета(так реализовано 1С) система должна аннулировать сальдо в EUR на 57 счете, но понятно что а Аксапте одна проводка в LedgerTrans сразу в двух валютах не может быть(Дебет проводки в EUR ledgertrans.credit=0, кредит в RUR ledgertrans.credit=1). Проводка в EUR(CUR) с пересчетом в RUR(MST).
Бухгалтера говорят что в ОСВ по ГК в EUR не должно быть сальдо на 57.
Есть идеи как решить эту проблему?


DAX2009SP1RU8

[Dactil]

В теме Ошибка в ОСВ в ГК по валютным счетам как раз было обсуждение логики работы ОСВ ГК. Исходный вопрос был немного другой, по суть работы отчета обсуждалась.
В данной ситуации ошибки с точки зрения логики работы отчета нет: есть кредитовая проводка по счету 57 в EUR, ОСВ с фильтром по EUR честно выбирает данную проводку из LedgerTrans и рисует пользователю соответствующие данные по сальдо. ОСВ с фильтром по основной валюте (рубль) должна показать нулевое конечное сальдо (с учетом проводок по курсовым разницам). ОСВ с фильтром по валюте "RUR" покажет конечное дебетовое сальдо в 1000р, т.к. только эта проводка удовлетворит запросу.
В итоге получается, что бухгалтеру нужно смотреть ОСВ по основной валюте чтобы увидеть ожидаемый результат. Соответственно, это не ошибка, а логика работы отчета, которая вносит смуту в бухгалтерский ум.