Коррекция себестоимости приходной проводки

[Sonja]

Добрый день!
В результате закрытия склада сформировалась коррекция себестоимости приходной проводки. В чем может быть причина? Случай единичный. AX 3.0 SP6

[Starling]

Если это проводка по переносу, производственному заказу, журналу спецификации или возврату из заказа на продажу, то это вполне корректная работа системы.

[Sonja]

Нет, это проводка по обычной закупке. Что и странно.

[Pustik]

обсуждалось здесь, воспользуйтесь поиском - корректировка приходной проводки

[Sonja]

Эти обсуждения изучены. Ничего конкретно не вижу. Что Вы имеете ввиду ?

[ashu]

Накладные расходы?

[Starling]

На сколько мне известно корректировка складской проводки по закупке может быть в результате:
1. Корректировки накладных расходов
2. Корректировки себестоимости складских проводок
3. Дооценки запасов в наличии
4. В более поздних версиях есть еще корректировка:
-- в результате авансовых разниц
-- в результате распределения стоимости услуги в себестоимость закупаемых номенклатур
Вы уверены, что ваша коррекция не попадает под первые три случая?

[Sonja]

Накладные расходы в данной строке закупки - пусто. Корректировка себестоимости формируется при закрытии склада. Дооценки запасов в наличии не было.

[Starling]

Цитата:

Сообщение от Sonja

Накладные расходы в данной строке закупки - пусто. Корректировка себестоимости формируется при закрытии склада. Дооценки запасов в наличии не было.

1. Накладные расходы нужно смотреть не по строке закупки, а по строке приходной накладной.
2. Корректировка себестоимости может быть сформирована не только закрытием склада, а и корректировкой себестоимости складских проводок.

[AraraT®]

Посмотрите сопоставления по складской проводке (именно складские сопоставления - InventSettlement), выясните откуда ноги растут, просто так коррекция сама по себе не появляется.

[Sonja]

Накладных расходов в приходной накладной нет. Складские сопоставления показывают, что ноги растут из закрытия склада.

[fed]

Мне кажется этого еще не было в версии 3.0, но вдруг: Посмотрите - не заполнен ли у вас номер возвращаемого складского лота в приходной складской проводке по закупке ? Тогда закрытие могло вытащить себестоимость списания по оригинальному лоту и потом дооценить приходную проводку до стоимости списания.
Disclaimer: У меня нету аксапты (в особенности версии 3.0) под рукой. Возможно в версии 3.0 номер возвращаемого лота можно было указывать только для заказов на продажу (с отрицательным количеством или типа "Возврат")

[Sonja]

В версии 3.0 номер возвращенного лота в приходной проводке указать можно. Но в данном случае это поле пустое. В чем еще может быть причина?

[KiselevSA]

Как наиболее не очевидные варианты:
- дата первой расходной проводки ранее даты приходной;
- возврат проданного товара без активного фин.учета по партии в сочетании с разными вариантами расчета себестоимости;
- приобретение товара в валюте, отличной от первичной с коррекцией курса задним числом (вроде не должно влиять, но чем черт не шутит).
Но вообще для поиска источника, все-таки, оптимальный вариант - выгрузка данных по складским проводкам и проводкам сопоставления в Excel (со всеми значащими цифрами) и разбор полета последовательно по датам.

[Sonja]

- По номенклатуре первой проводкой была закупка по инвентаризации, потом приход по закупке и уж потом расходная проводка по заказу;
- Приобретение и реализация товара в одной и той же валюте;
- Движение по этой номенклатуре с июня 2012 года. На тот момент склад закрывался по ФИФО, как Фин. аналитики были настроены Склад и Партия. В июле 2013 года было произведено изменение настроек - закрытие склада по Средневзвешенной на дату, как Фин. аналитика настроен Склад.

[KiselevSA]

Цитата:

Сообщение от Sonja

- По номенклатуре первой проводкой была закупка по инвентаризации

Вот отсюда, похоже, и ноги растут. При инвентаризации цену можно указать с точностью, скорее всего, до двух знаков. В закупке себестоимость единицы за вычетом налогов с большим количеством знаков после запятой. Отсюда и коррекция вылезла для усреднения (сумма по инвентаризации + сумма по закупке) / (кол-во по инвентаризации + кол-во по закупке)