Экспорт/импорт платежных поручений

[Arahnid]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

А имя для файла задано?
Попробуй создать просто в блокноте файл и сохранить по пути - разрешит ли винда это?
Так вообще случались такие глюки с клиент банком, проходили после шаманизма.

Спасибо и сработало

[Diman]

Цитата:

Сообщение от am_pm

Доброе время суток, коллеги.

Подскажите, кто нибудь сталкивался с поблемой импорта файла выписки, содержащего сальдо и операции по нескольким счетам?

Такой сценарий не предусмотрен, придется допиливать самим.

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от Diman

Такой сценарий не предусмотрен, придется допиливать самим.

Коллеги, 2012 r3 умеет загружать выписку по нескольким счетам?

[Vadik]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

Коллеги, 2012 r3 умеет загружать выписку по нескольким счетам?

R2 при импорте MT940 каждый заголовок выписки (statement) в файле к счету привязывает, так что теоретически - должна (могу проверить). А у Вас банк умеет выдавать выписку по нескольким счетам в одном файле ?

[EVGL]

Цитата:

Сообщение от Vadik

RА у Вас банк умеет выдавать выписку по нескольким счетам в одном файле ?

Встречается такое с MT940. И AX это обрабатывать не умеет.

[Vadik]

Цитата:

Сообщение от EVGL

Встречается такое с MT940. И AX это обрабатывать не умеет.

Только что на коленке нарисовал выписку в MT940 по двум банковским счетам - замечательно импортировалась

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от Vadik

R2 при импорте MT940 каждый заголовок выписки (statement) в файле к счету привязывает, так что теоретически - должна (могу проверить). А у Вас банк умеет выдавать выписку по нескольким счетам в одном файле ?

У меня формат 1С и банк в нем выдает несколько счетов. Выглядит это так:

Цитата:

ДатаСоздания=31.03.2015
ВремяСоздания=12:00:33
ДатаНачала=30.03.2015
ДатаКонца=30.03.2015
РасчСчет=счет1
РасчСчет=счет2
РасчСчет=счет3
РасчСчет=счет4
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=30.03.2015
ДатаКонца=30.03.2015
РасчСчет=счет1
НачальныйОстаток=1056495.2
ВсегоСписано=509052.10
ВсегоПоступило=3998519.31
КонечныйОстаток=4545962.41
КонецРасчСчет
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=30.03.2015
ДатаКонца=30.03.2015
РасчСчет=счет2...

На СекцияРасчСчет выдает ошибку: В разделе обнаружена ошибка.

С форматом MT940 не знаком.

[Vadik]

Судя по всему, если Россию таки отключат от SWIFT (в чем я что-то сильно сомневаюсь), никто этого и не заметит

[d&m]

сегодня поймал на 2009 версии - такой косяк:
1. импортируем файл из банка
2. под клиентские платежи создаётся общий журнал
3. не зависимо от параметров модуля Расчеты с клиентами - в строке общего журнал ставится Тип сопоставления = Нет.
4. результат - клиент/банк и автосопоставление по клиенту вещи не совместимые. Ну точнее докодить слегка нужно

[Aquarius]

Добрый день,
MS Axapta 2009. Sp1. Ru 5.
Подскажите, пожалуйста,
платеж- возврат денег покупателю,созданный в журнале платежей покупателя , должен отображаться в форме эскпорт платежей? ( Банк-периодические операции-клиент банк-экспорт платежей в клиент банк).
Я создала платеж возврат денег покупателю, (статус нет),
В форме экспорт платежей этот платеж не появился.

[Aquarius]

Нашла в чем ошибка.
В таблице CustPaymModeTable не было заполнено поле ClassId для заданного способа оплаты.
т.е., как оказалось , не было заполнено поле формат экспорта ( группы форматы файлов).

[mnt_dx]

Коллеги, я правильно помню, что стандарт 2009 с паками все еще дает делать платежи только поставщику и для выплаты сотрудникам, например, подотчетных денег надо заводить сотрудника в списке поставщиков?

[johny77]

Необходимо для подотчетников делать доработки.

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от johny77

Необходимо для подотчетников делать доработки.

В 2012й в казначействе есть возможность платить подотчетнику?
Нет сил дорабатывать, у меня интернациональная команда и каждый чих обходится во много сил.

[mnt_dx]

Еще вопрос по импорту в ax 2009: при загрузке файла система ругается "Операнд = не указан или не найден" и это система ругается на границах секций. Если для секции Документ я поставил последним тэгом "КонецДокумента=Банковский ордер", то для конца файла я даже и не знаю, что поставить.
Почему система требует значение для тэгов, которые ограничивают файл и документ?

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

Еще вопрос по импорту в ax 2009: при загрузке файла система ругается "Операнд = не указан или не найден" и это система ругается на границах секций. Если для секции Документ я поставил последним тэгом "КонецДокумента=Банковский ордер", то для конца файла я даже и не знаю, что поставить.
Почему система требует значение для тэгов, которые ограничивают файл и документ?

Дело было в кодировке в формате файла - у меня стояла Unicode и помогло переключение формата в Windows.

[Aquarius]

Добрый день,

DAX9 RU5

Подскажите пожалуйста,
как правильнее сделать перевод денег в национальной валюте с одного счета на другой.
Нет ли подводных камней при использовании такого варианта:
"
Пример
переводим деньги компании с банка 1 счет 1 в банк 2 счет 2.
предварительно настроены банковские счета нашей компании:
банк счет 1 связан с счет 1 банк 1,
банк счет 2 связан счет 2 банк 2,
Предварительно настроен ИНН в данных о компании.

Заводим поставщика: поставщик 1, который соответствует нашей компании учета с ИНН, совпадающим с Инн в данных о компании
Создаем у поставщика 1 расчетные счета поставщика:
банк 1 ,счет 1, банк 2 ,счет 2.

1. Исходящий Платеж
Создаем платеж тип счета поставщик, счет поставщик 1, банковский счет поставщика -счет 2 банка 2 (на странице банк), сумма по дебету, корр счет: Банк, счет: наш банковский счет банковский счет1, связанный с счетом 1 банка 1.
у поставщика профиль разноски настроен на счет Гк деньги в пути.
Экспортируем стандартное платежное поручение.

далее платеж приходит на счет 2, банк 2.

2. Входящий платеж на счет 2,банк 2
загружаем банковскую выписку по счету 2 банка 2.
распознается платеж,Как возврат денег от поставщика 1 по его банк счету 1, банк 1.
получаем в импортированной выписке строку,
выставляем профиль разноски со счетом Гк Деньги пути.

Разносим строку импортированой выписки, по ней создается и разносится общий журнал
тип поставщик, поставщик 1, банковский счет поставщика -счет 1 банка 1, сумма по кредиту, корр счет: Банк, счет: наш банковский счет 2, связанный с счетом 2 банка 2.

в результате по поставщику 1 прошли две проводки с одинаковой суммой ,противоположным знаком, сальдо по поставщику 1= 0.
"
я сделала такие настройки, настроила необходимые электронные форматы обмена, выгрузила платеж ,создала файлик банк выписку, загрузила платеж. все работает.