|
|
21.08.2008, 12:59
|
#1 |
|
Участник
|
Цитата:
Сообщение от rov
Практически у всех - бухучет. Про пропуски- а они есть? Можно подробнее?
Учли Вы СФ-0001 на 1 000 000. Беда - нужно на 100 000 была. Учли КР-Н-0001 на 1 000 000 применили, замечательно. Учли красивый СФ-0002 на 100 000. Все довольны, даже клиента уговорили что номерок СФ-0002 он то бедняга уже его к учету принял... ибо ему тоже товар грузить нужно, принял естествнно с правильной суммой 100 000 и Вас конечную цифру попросил переделать. (ситуация имхо бредовая. Обычно Заказ Продажи как счет до подписания клиентом СФ не учитывают - ну если у ROV'a так - пусть будет так). Итого по НДСу: Вариант 1 Книга Продаж СФ-0001 СФ-0002 Книга покупок КР-Н-0001 Вариант 2 Книга Продаж СФ-0001 СФ-0002 КР-Н-0001 Вариант 3 СФ-0002 ? Какой у вас? Варианты 1 и 2 - ждите проверки  .Варианты 3 - дырки в нумерации. Цитата:
Сообщение от rov
Что значит полноценное "сторнирование"? На наших проектах использовались, как правило, стандартные сторнировочные документы (кредит-ноты)- и все. Они работают нормально, за исключением протягивания сторнировки для с/стоимости в Value Entry. Для одного клиента я эту галку туда протянул - соотвествтенно и обороты теперь с минусом, т.е. не завышаются. Второй клиент - живет без галки, как есть. И ничего.
Спрашивают ли его аудиторы или налоговая - не знаю. Как он им это объясняет - тоже не знаю. Все это было очень давно. |
|
|
|
21.08.2008, 14:48
|
#2 |
|
Участник
|
Цитата:
Сообщение от rmv
Какой у вас?
Что у них бывает при проверке -отписал честно - не знаю. Цитата:
Сообщение от rmv
Ну например как излишнее списание/приход сторнировать по 17 табличке?
Либо делать обратным документом - с завышением оборотов. Это не очень правильно -но если нет другого выхода, то что остается... Но! Как раз этот завышенный оборот можно уже тупо по фин. книге отсторнировать. Итак: лежала на складе 1 штука по 100 руб. - скажем тетрадь. Сальдо на 10-ке - 100. Оформляем Акт списания (допустим на 25). Получаем Дт 25 - Кт 10 100 руб. Понимаем, что ошиблись. Делаем обратный документ: Акт Оприходования того же артикула на те же деньги обратно на тот же склад. Получаем Дт 10 - Кт 25 100 руб.. Нам бы хотелось, чтобы это пошло как сторно, но будет увы обычная обратная проводка. Тогда тупо по фин. книге (ну то есть в фин. журнале) делаем 2 проводки: 1-я: Дт 10 - Кт 25 -100 руб. - то есть сторнируем нашу "неправильную" обратную проводку. 2-я: Дт 25 - Кт 10 -100 руб. - а это мы уже сторнинуем наше "неправильное" списание. В результате по товарной книге мы имеем 1 штуку по 100 руб на складе. А по фин. книге: сальдо на 10-ке - 100, на 25-м - 0. И нет двойных оборотов. 
|
|
|
|
21.08.2008, 15:20
|
#3 |
|
Участник
|
Цитата:
Сообщение от rov
У нас (ну то есть у клиентов) - вариант 1.
Что у них бывает при проверке -отписал честно - не знаю. .Цитата:
Сообщение от rov
В стандартном функционале - никак, так как нет сторнировочных документов, аналогичных кредит-ноте.
Либо делать обратным документом - с завышением оборотов. Это не очень правильно -но если нет другого выхода, то что остается... Но! Как раз этот завышенный оборот можно уже тупо по фин. книге отсторнировать. Итак: лежала на складе 1 штука по 100 руб. - скажем тетрадь. Сальдо на 10-ке - 100. Оформляем Акт списания (допустим на 25). Получаем Дт 25 - Кт 10 100 руб. Понимаем, что ошиблись. Делаем обратный документ: Акт Оприходования того же артикула на те же деньги обратно на тот же склад. Получаем Дт 10 - Кт 25 100 руб.. Нам бы хотелось, чтобы это пошло как сторно, но будет увы обычная обратная проводка. Тогда тупо по фин. книге (ну то есть в фин. журнале) делаем 2 проводки: 1-я: Дт 10 - Кт 25 -100 руб. - то есть сторнируем нашу "неправильную" обратную проводку. 2-я: Дт 25 - Кт 10 -100 руб. - а это мы уже сторнинуем наше "неправильное" списание. В результате по товарной книге мы имеем 1 штуку по 100 руб на складе. А по фин. книге: сальдо на 10-ке - 100, на 25-м - 0. И нет двойных оборотов. Rov - спасибо, вопросов больше нет. |
|
|
Комбинированный вид
