Трансляция в Главной Книге

[komar]

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel


Пример первый:
1) в настройках, в группах трансляции система позволяет выбирать в качестве базы Назначения базу Источник трансляции
2) после выполнения необходимых настроек, и запуска мастера трансляции система сообщает – «успешно импортировано 0 проводок» Это при том, что проводки для трансляции в указанном периоде, по выбранным условиям есть.
3) система честно регистрирует выполненную сессию трансляции (номер, даты, 0 перенесенных проводок и прочее)

Я примерно так же реагировал, когда первый раз увидел. Неплохо бы, конечно, описать правила настройки фильтров где-нибудь...

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано komar
Я примерно так же реагировал, когда первый раз увидел.

Не знаю, что означает данная фраза...
Еще раз и более четко формулирую замечания по примерам:
- функциональность трансляции не предназначается для переноса проводок из базы в саму себя, со счета в сам себя (для трансформации проводок внутри базы в системах реализованы другие функции). Соответственно, система не должна позволять пользователю выполнить такую настройку и провести трансляцию.
- мастер трансляции должен однозначно идентифицировать ошибку при попытке пользователя выполнить трансляцию в несуществующую базу по экспортированным настройкам, а не завершать работу абстрактными сообщениями «Успешно обработано 0 проводок», «Проводки, отвечающие правилам трансляции, не найдены».

Про "первый раз": исходный дизайн этой функции сохраняется с 1997г, она обрастает новыми "деталями", имплементируется в новых системах (не удивлюсь, если появится в российской версии аттейн), обеспечивая преемственность основных принципов, заложенных авторами.

[Мирослав]

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel

- функциональность трансляции не предназначается для переноса проводок из базы в саму себя, со счета в сам себя (для трансформации проводок внутри базы в системах реализованы другие функции).

Интересно, какие ж это функции?

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано Мирослав
Интересно, какие ж это функции?

Например, функцией распределения (ledger allocation).
В зависимости от продвинутости финансового модуля ERP системы бывают текущие и периодические распределения, которые позволяют трансформировать в проводке:
- счет
- аналитические измерения и их значения
- сумму
- дату (только периодические распределения)

[komar]

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel



Про "первый раз": исходный дизайн этой функции сохраняется с 1997г, она обрастает новыми "деталями", имплементируется в новых системах (не удивлюсь, если появится в российской версии аттейн), обеспечивая преемственность основных принципов, заложенных авторами.

"Исходный дизайн этой функции" существует примерно столько, сколько существуют международные стандарты финансовой отчетности. Придумал их, конечно же, Павел....

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано komar
"Исходный дизайн этой функции" существует примерно столько, сколько существуют международные стандарты финансовой отчетности. Придумал их, конечно же, Павел....

"Кто о чем, а вшивый про баню"

P.S. Прости, но не могу ответить ничем иным. Ибо предметная часть дискуссии тобой игнорируется.

[komar]

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel


- функциональность трансляции не предназначается для переноса проводок из базы в саму себя, со счета в сам себя (для трансформации проводок внутри базы в системах реализованы другие функции). Соответственно, система не должна позволять пользователю выполнить такую настройку и провести трансляцию.

- мастер трансляции должен однозначно идентифицировать ошибку при попытке пользователя выполнить трансляцию в несуществующую базу по экспортированным настройкам, а не завершать работу абстрактными сообщениями «Успешно обработано 0 проводок», «Проводки, отвечающие правилам трансляции, не найдены».

В зависимости от продвинутости финансового модуля ERP системы бывают текущие и периодические распределения, которые позволяют трансформировать в проводке:
- счет
- аналитические измерения и их значения
- сумму
- дату (только периодические распределения)

1. Не будет ли любезен многоуважаемый джинн сказать, а что же делать бедным людям, у которых несколько компаний как раз в одной базе?

2. А кофе он наливать не должен?

3. Кто про что, а вшивый про баню.... Это вообще не по теме.

[Мирослав]

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel


Например, функцией распределения (ledger allocation).
В зависимости от продвинутости финансового модуля ERP системы бывают текущие и периодические распределения, которые позволяют трансформировать в проводке:
- счет
- аналитические измерения и их значения
- сумму
- дату (только периодические распределения)

Хорошо бы еще помечтать об организации альтернативных вариантах разноски проводок в АКСАПТе. Пока что, подобная feature реализована лишь для модуля Основных средств. В результате, говорить о том, что АКСАПТа по умолчанию международная корпоративная информационная система не приходится.

[Pavel]

2komar сам начал...

Цитата:

Изначально опубликовано komar
1. Не будет ли любезен многоуважаемый джинн сказать, а что же делать бедным людям, у которых несколько компаний как раз в одной базе?

Если это про аксапту, то не лучшее решение. Несколько компаний в одной базе имеет смысл заводить как раз для того, чтобы избежать процесса трансляции/консолидации.
Встречный вопрос - "Как в одной базе выбрать валюту баланса рубли для российского учета и одновременно доллары для US GAAP, чтобы потом в процессе трансляции провести пересчеты по методикам?"
Методики, они ведь на валюту баланса "завязаны", а та на конкретную базу.

Цитата:

Изначально опубликовано komar
2. А кофе он наливать не должен?
3. Кто про что, а вшивый про баню.... Это вообще не по теме.

3Ха, ценю твое "блестящее остроумие"... М.б. про глюки трансляции напишешь или коэффициенты инфляции?

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано Мирослав
Хорошо бы еще помечтать об организации альтернативных вариантах разноски проводок в АКСАПТе.

Приведи пример, что было понятно, как должна работать такая разноска.

[Мирослав]

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel


Приведи пример, что было понятно, как должна работать такая разноска.

Расчитывали мы, например, себестоимость продаваемой готовой продукции по излюбленному в нашей инфляционной среде методу LIFO. А в GAAP UK LIFO вне закона. Для того, чтобы АКСАПТа могла оперативно удовлетворять требованиям учетных стандартов Туманного Альбиона, ей необходимо совершать проводки сразу по двум группам складских моделей!

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано Мирослав
Расчитывали мы, например, себестоимость продаваемой готовой продукции по излюбленному в нашей инфляционной среде методу LIFO. А в GAAP UK LIFO вне закона. Для того, чтобы АКСАПТа могла оперативно удовлетворять требованиям учетных стандартов Туманного Альбиона, ей необходимо совершать проводки сразу по двум группам складских моделей!

Теоретически там для этого специальная функция предусмотрена (Управление запасами - Периодические операции - Закрытие и коррекция в валюте). Сначала надо указать вторую валюту склада для учета себестоимости. Ищи в документации по логистике (текст "себестоимость во вторичной валюте").
P.S. Правда у меня есть информация, что "с ней не все в порядке".

[komar]

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel

Если это про аксапту, то не лучшее решение. Несколько компаний в одной базе имеет смысл заводить как раз для того, чтобы избежать процесса трансляции/консолидации.
Встречный вопрос - "Как в одной базе выбрать валюту баланса рубли для российского учета и одновременно доллары для US GAAP, чтобы потом в процессе трансляции провести пересчеты по методикам?"
Методики, они ведь на валюту баланса "завязаны", а та на конкретную базу.

Даааааааааа
Разговор слепого с глухим

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано komar
Даааааааааа
Разговор слепого с глухим

Аргументы? Может, пример приведешь?

[komar]

Валют баланса у нас 2 (две). Задается в настройках компании.
Можно и без трансляции получать баланс в 2 валютах. А на базу они вообще не завязаны (под базой понимается база в сервере СУБД, в одной базе есть несколько компаний, у каждой свои валюты баланса)

[Мирослав]

Цитата:

Изначально опубликовано komar
Валют баланса у нас 2 (две). Задается в настройках компании.
Можно и без трансляции получать баланс в 2 валютах. А на базу они вообще не завязаны (под базой понимается база в сервере СУБД, в одной базе есть несколько компаний, у каждой свои валюты баланса)

А как насчет ограничений, связанных с ведением учета во вторичной валюте: в частности, невозможности расчета реализованной курсовой разницы, нереализованной курсовой из модуля Расчеты с поставщиками, Расчеты с клиентами?

[komar]

А трансляция здесь поможет?

[Мирослав]

Цитата:

Изначально опубликовано komar
А трансляция здесь поможет?

Наоборот, может привести к бестолковым результатам... Приведу пример:
имеются головная и дочерняя компании. Их базовые валюты, соответственно, USD и RUR. Имеем проводки в дочерней компании (по выдаче и погашению командировочных расходов):

AmountCur AmountMST
01/02/2002 Д71 - К50 100 EUR 3100 RUR
03/02/2002 Д44 - К71 100 EUR 3200 RUR

Выравниваем при сопоставлении:
03/02/2002 Д71 - К91 100 RUR 100 RUR

Транслируем все проводки в головную компанию.
Что будем делать с балансом головной компании, если динамика изменения курса рубля по отношению к доллару была иной (например, на первое число он стоит 31, а на третье 31,5)? Будет ли система корректно списывать трансляционную разницу на сумму эквивалентную 50 рублям? Или посчитает, что все по честному: сотрудник погасил командировочные на сумму большую, чем ему выдали из кассы?

По большому счету, в рамках "классической" трансляции, описываемой в учебниках по бухучету, в головную компанию должны переносится не проводки, а конечные сальдо по счетам. Они переводятся в другую валюту (в зависимости от метода трансляции), либо по текущему, либо по историческому курсу. Если мы бы не делали по 71-му счету других проводок, то в головную компанию перенеслось бы 0 рублей и путаницы с трансляционной разницей не было бы. Странно, что Navision не пошла по этому пути.

[komar]

А трансляция здесь поможет?

[Pavel]

"Фантастический" постинг (http://www.axforum.info/forums/showt...=7949#post7949) ...

Цитата:

Изначально опубликовано komar
Валют баланса у нас 2 (две). Задается в настройках компании.

.

Не приходило в голову, что вторичная валюта никак не связана с функцией трансляции.

Цитата:

Изначально опубликовано komar
Можно и без трансляции получать баланс в 2 валютах.

Очнись, мы обсуждаем трансляцию.

Цитата:

Изначально опубликовано komar
А на базу они вообще не завязаны (под базой понимается база в сервере СУБД, в одной базе есть несколько компаний, у каждой свои валюты баланса)

Сути разговора о трансляции не меняет, замени слово «база» словом «компания». Ошибка из примера заключается в том, что система позволяет транслировать данные компании в ту же самую компанию и даже выбрать в маппинге тот же самый счет.

Понятно, или опять напишешь про свой «первый раз»?