Единые правила расчета сальдо в Главной Книге

[TasmanianDevil]

Имеется план счетов , имеется на счетах некий набор обязательных аналитик ...
Сальдо по счетам в системе не хранится, а рассчитывается ...
Правило расчета сальдо, реализованное в системе, кто-нибудь сможет рассказать в зависимости от поля "Тип счета" и поля "Контроль сальдо" из группы "Дебет/кредит" во вкладке "Разное" ?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от TasmanianDevil

Сальдо по счетам в системе не хранится, а рассчитывается ...

Почему вы так решили?

Цитата:

Сообщение от TasmanianDevil

Правило расчета сальдо, реализованное в системе, кто-нибудь сможет рассказать в зависимости от поля "Тип счета" и поля "Контроль сальдо" из группы "Дебет/кредит" во вкладке "Разное" ?

Расчет сальдо никак не зависит от этих полей.

[TasmanianDevil]

Так мне внедренцы объяснили ...
Можно тогда узнать - в какой таблице хранится оно ?
А от каких признаков в таблице плана счетов оно зависит ?

[mazzy]

LedgerBalancesDimTrans.
Зависит от счета, аналитики, периода, а также признака обычный/налоговый.

[TasmanianDevil]

Эта табличка служит для ускоренного расчета сальдо (это аккумулированные обороты по дате/счету/аналитике, мы их группируем по счету/аналитике в ней от 00/00/0000 до нужной даты, суммируя дебет/кредит - получаем сальдо), но хранилищем сальдо не является. Это мясо, из которого мы потом котлету лепим

От аналитики ?
Странно, стандартные отчеты типа оборотно-сальдовой ведомости, анализа счета игнорируют ее, сворачивая до счета и теряя внутреннюю детализацию ... Для активно-пассивных счетов это не есть хорошо

[Garic]

Стандартые, локализованные отчёты (запросы-оборотная ведомость в модулях клиентов и поставщиков) вообще строятся по профилю разноски.
Стоит там поменять счета и получите полный бред.
Печально что это нигде не описано - пока на грабли не наступишь, не поймёшь.

[TasmanianDevil]

Я пока только по бухгалтерским счетам смотрю, по проводкам главной книги, оперативный аппендикс в виде поставщиков-клиентов даже во внимание не беру ...

[Alex_R2]

2 garic Стоит там поменять счета и получите полный бред.
Печально что это нигде не описано - пока на грабли не наступишь, не поймёшь.
Возможно грабли подробнее описать ?

[Garic]

Отчёты в модулях поставщики/клиенты возволяют разворачивать все обороты, разворачивать каждый счёт. Но, если посмотреть в код - они группируют по профилям раноски.
Т.е. они берут за акиому - профиль разноски неизменяется..
Если хотите ими пользоваться - нужно заводить новый профили разноски на любые изменения.
Если же делается переход с этапа внедрения логистики в финансы, то либо вы это предусмотрите заранее либо вам продстоит разгребать всё мясо которое скопилось.

[Alex_R2]

Псбки, однако...те если клиента или поставщика переназначить на другой профиль разноски оборотно сальдовая ругается (( а сопоставлять возможно при этом ? А как вы с этим боролись и победили ?))

[Garic]

К своему позору признаю что - никак.
Бороться было уже поздно.
Я просто людям констатировал факт что у них всё плохо.
А для себя осознал - либо ты обдумывешь как делать финансы ЗАРАНЕЕ, либо их не делаешь их в аксапте вообще - просто тупу экспорт в 1С.

[TasmanianDevil]

Еще раз повторюсь - тема про модуль "Главная книга",ее отчеты, про правила расчета сальдо по активно-пассивным счетам, по БУХГАЛТЕРСКИМ ПРОВОДКАМ.
Речь идет о следующем :
например есть активно-пассивный счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" (не имеющий никакого отношения к поставщикам/клиентам) у которого аналитикой идет вид расчетов - ЕСН, страховая, накопительная части и прочая ересь. Через з/п на кредит ему падает то, что мы должны уплатить по данным аналитическим разрезам, авансовым платежом мы какую-то часть заранее закрываем (дебет данного счета), где-то переплатив, где-то недоплатив, т.е. имеем по данному счету как дебитовое, так и кредитовое сальдо. Так вот оборотно-сальдовая ведомость в главной книге, анализ счета (там же) свернут его до счета, наплевав на аналитику, в большую сторону. Хорошо если недоплата больше(кредитовое сальдо) - сразу увидим , а
если переплата (дебетовое) - то и не увидим мы в оборотно сальдовой ведомости, что что-то должны ...

[Alex_R2]

1) Посмотрите международ дданные, для счетов где нужно иметь развернутые обороты (например счета ТМЗ) используется 2 различных счета ГК (приход и расход для ТМЗ).
2) Про а-п счета, наберите поиск в форуме - тема для отдельного обсуждения.
3) Отчеты, вполне можно использовать фин отчеты русские и не русские.

2 Garic ПСИбки ещё раз.

[Тимур]

Цитата:

Сообщение от TasmanianDevil

Еще раз повторюсь - тема про модуль "Главная книга",ее отчеты, про правила расчета сальдо по активно-пассивным счетам, по БУХГАЛТЕРСКИМ ПРОВОДКАМ.
Речь идет о следующем :
например есть активно-пассивный счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" (не имеющий никакого отношения к поставщикам/клиентам) у которого аналитикой идет вид расчетов - ЕСН, страховая, накопительная части и прочая ересь. Через з/п на кредит ему падает то, что мы должны уплатить по данным аналитическим разрезам, авансовым платежом мы какую-то часть заранее закрываем (дебет данного счета), где-то переплатив, где-то недоплатив, т.е. имеем по данному счету как дебитовое, так и кредитовое сальдо. Так вот оборотно-сальдовая ведомость в главной книге, анализ счета (там же) свернут его до счета, наплевав на аналитику, в большую сторону. Хорошо если недоплата больше(кредитовое сальдо) - сразу увидим , а
если переплата (дебетовое) - то и не увидим мы в оборотно сальдовой ведомости, что что-то должны ...

Разверните счет 69 как минимум на 2: дебетовый и кредитовый.

[TasmanianDevil]

Не совсем выход ... когда разрезов пара/тройка с парой десятков элементов аналитического учета на каждом - субсчетов не напасешься и профиля разноски крови попьют ...

[Ferrum]

Цитата:

Сообщение от Garic

Отчёты в модулях поставщики/клиенты возволяют разворачивать все обороты, разворачивать каждый счёт. Но, если посмотреть в код - они группируют по профилям раноски.
Т.е. они берут за акиому - профиль разноски неизменяется..
Если хотите ими пользоваться - нужно заводить новый профили разноски на любые изменения.
Если же делается переход с этапа внедрения логистики в финансы, то либо вы это предусмотрите заранее либо вам продстоит разгребать всё мясо которое скопилось.

Не совсем понял... Профили разноски не привязаны напрямую к клиенту или поставщику. Они привязаны только к договору (и то если они используются). У нас бывает, что у одного клиента/поставщика несколько договоров с разными профилями разноски.

[Alex_R2]

2 ferrium вы попробуйте для клиента с проводками по одному профилю разноски назначить другой профиль разноски, сделать несколько проводок по нему, а потом сформировать об-сальд ведомость в модуле.

[Ferrum]

Цитата:

Сообщение от Alex_R2

2 ferrium вы попробуйте для клиента с проводками по одному профилю разноски назначить другой профиль разноски, сделать несколько проводок по нему, а потом сформировать об-сальд ведомость в модуле.

Регулярно это делаю. Вот только что сделал специально еще раз и посмотрел пристальным взглядом. Никакх проблем не обнаружил: показывается клиент, а потом один счет учета, потом другой счета учета, все обороты вроде есть.

[Alex_R2]

у вас счета разные или профили разносок ? какая акса ?

[Ferrum]

Цитата:

Сообщение от Alex_R2

у вас счета разные или профили разносок ? какая акса ?

Axapta 3 SP4FP1.
Разные профили разноски.
Разные счета - это вы имеет в виду, что мы меняли счет в одном и том же профиле? Если имеете в виду это, то нет, не меняли. Используем именно разные договора с разными профилями.