Оборотно-сальдовая ведомость по складу

[miklenew]

Есть стандартный отчёт Оборотно-сальдовая ведомость по складу (InventTurnover_ru)
Если посмотреть как считаются суммы на конец и начало периода методы в report-e
InventTurnover_ru\calcSQty()
InventTurnover_ru\calcEQty()
То беруться фин суммы, но не беруться корректировки.
Вернее они учитываются, если только последнее закрытие склада попадает в период между этими датами.
Т.е.
Меня интересует период 2007-2008 последнее закрытие было в 2009.
Выходит отчёт мне покажет фин суммы за 2007-2008 без учёта коррекции.
Почему? Ведь себостоимость это CostAmountPosted + CostAmountAdjustment.
Или себестоимость тут не при чём и так и должно быть?

[miklenew]

Поиск рулит
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2683
Понятненько.

[raz]

Забавно... и у нас недавно обратили внимание на это отчет, и у нас он врёт.
Пришлось разбираться, в итоге отчет принципиально кривой.

Вот что у меня получилось, замечания и исправления принимаются.

[miklenew]

Мы вместо него просто класс новый написали.
И выбрасываем данные в excel.

[Logger]

А для какой версии и сервис пака это все сделано ?

[Logger]

Цитата:

Сообщение от miklenew

Меня интересует период 2007-2008 последнее закрытие было в 2009.
Выходит отчёт мне покажет фин суммы за 2007-2008 без учёта коррекции.
Почему? Ведь себостоимость это CostAmountPosted + CostAmountAdjustment.
Или себестоимость тут не при чём и так и должно быть?

Если не ошибаюсь, отчет учитывает все коррекции которые были ранее даты окончания периода (включая дату).

И это правильно.
Потому что тогда более поздние коррекции не будут влиять на данные отчета в уже закрытом периоде. Плюс при таком подходе обороты по главной книге по счету учета товаров будут совпадать с суммами отчета, так как коррекции, которые были позднее не попадут ни в оборотку по главной книге ни в InventTurnover_ru и это хорошо.

Возможно реализация этой идеи в отчете хромает. Например, в сервис паках его исправляли, но идея правильная.

[raz]

исправил ошибку в отчете

[Logger]

Цитата:

Сообщение от raz

исправил ошибку в отчете

Для какого сервис пака исправление ?

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Logger

Если не ошибаюсь, отчет учитывает все коррекции которые были ранее даты окончания периода (включая дату). ...
Потому что тогда более поздние коррекции не будут влиять на данные отчета в уже закрытом периоде. Плюс при таком подходе обороты по главной книге по счету учета товаров будут совпадать с суммами отчета, так как коррекции, которые были позднее не попадут ни в оборотку по главной книге ни в InventTurnover_ru и это хорошо.

Отчет учитывает коррекции на дату сопоставления (=дату закрытия склада). Т.е. если закрыл 31-го марта, то ОСВ до 30-го и до 31-го покажет совершенно разную стоимость запасов (коррекция 30-го учтена не будет).
Не очень понимаю, почему более поздние коррекции не будут влиять на данные в закрытом периоде. Период либо закрыт, либо открыт. Если имеется в виду функция корректировки - то опять-таки - т.к. коррекция вся в одном числе - то ессно остальной период не трогается.

Ага, вот только обороты по ГК будут совпадать... если не было переносов (они ж по ГК не прошли - а сюда попали) и не было каких-либо возвратов, которые не прошли по ГК как сторно, а прошли как реверс (.

[raz]

Цитата:

Сообщение от Logger

Для какого сервис пака исправление ?

Ax3 СП думаю любой. Так же думаю для DAX 4 подойдет.
Исправил еще ошибку с фильтрами.

[Logger]

Мы когда переходили с СП3 на СП5 то заметили что этот отчет поменялся. Так что разница есть.

[Logger]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Не очень понимаю, почему более поздние коррекции не будут влиять на данные в закрытом периоде.

Влиять конечно будет.
Я имел в виду что на данные отчета не повлияют.

[raz]

исправлено

[raz]

ещё исправлено.

[GLUK]

Цитата:

Сообщение от raz

Забавно... и у нас недавно обратили внимание на это отчет, и у нас он врёт.
Пришлось разбираться, в итоге отчет принципиально кривой.

Цитата:

Сообщение от miklenew

Мы вместо него просто класс новый написали.

Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь - отчет " Оборотно-сальдовая ведомость по складу" доработали в AX2009 или он по-прежнему кривым остался?
К сожалению, у меня сейчас нет возможности самому проверить.

[sukhanchik]

Отчет не меняли. Но в RU3 сделали запрос "Оборотно-сальдовая ведомость по складу", который требует предварительного запуска периодической операции расчета остатков на дату. В этом запросе идеология немного другая. Сам пока еще не ковырял.