Исправление накладных и счетов-фактур

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Pavel

Совершенно банальная история. Для успешного покрытия бизнес процесса нужно обрабатывать всего лишь две вещи:
- учет товаров в пути
- приемка товара клиентом и обработка претензий
В локализации ничего для этого нет

А почему в локализации?

[Pavel]

Цитата:

Сообщение от mazzy

А почему в локализации?

Там была ссылка, по которой можно получить ответ на этот вопрос.

Потому что в аксапте проблемы с учетом "товаров в пути" (45 счет), в первую очередь из-за глупого решения "локализаторов" привязать жестко момент возникновения дебиторской задолжности к проведению накладной.
"Глупого" потому что, с одной стороны, отгрузка товара должна обязательно сопровождаться созданием накладной, а с другой, никакой дебиторки при этом не должно возникать: товар продолжает оставаться активом предприятия до момента его приемки клиентом. По ссылки есть подробности и примеры.

[ppson]

Претензии клиента могут быть получены и как до, так и после перехода права собственности на товар. Складская аналитика (номенклатура, количество) при этом может быть совсем не причем.
В аксапте претензионная работа с клиентом возможна только следующими способами
- возврат товара на склад, если клиент отказывается от товара
- возврат со списанием на отходы, если хрусталь разбили
- корректировка дебиторской задолженности клиента за счет прибылей/убытков или отнесения суммы претензии на виновное лицо. В этом случае может потребуется переделка расчетно-платежных документов, чего собственно и хочет Constantine, а аксапта этого не умеет.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от ppson

В аксапте претензионная работа с клиентом возможна только следующими способами
- возврат товара на склад, если клиент отказывается от товара
- возврат со списанием на отходы, если хрусталь разбили
- корректировка дебиторской задолженности клиента за счет прибылей/убытков или отнесения суммы претензии на виновное лицо. В этом случае может потребуется переделка расчетно-платежных документов, чего собственно и хочет Constantine, а аксапта этого не умеет.

Четвертый способ - отпускать отгрузочной накладной.
А окончательную ТОРГ-12 создавать только после того, как возможные претензии полностью закрыты.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от ppson

...
- корректировка дебиторской задолженности клиента за счет прибылей/убытков или отнесения суммы претензии на виновное лицо. В этом случае может потребуется переделка расчетно-платежных документов, чего собственно и хочет Constantine, а аксапта этого не умеет.
...

Ну знаете...

Давайте, может, начнем не с Аксапты, а с законодательства местного.

Можете назвать нормативный документ, который предусматривает переделывание документов в случае, если клиент недополучает товар?

И идея Pavel относительно 45-го счета здесь тоже не совсем в тему.

Если речь идет о "традиционном" учете, то сделайте себе кнопку "переделать документы". А потом еще одну, чтобы свести белую и "традиционную" бухгалтерию (по белой то спишется 106.3 в приведенном выше примере).

А вот выдавать за недостаток Аксапты ОТСУТСТВИЕ В СТАНДАРТНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ такого извращенного бизнес-процесса — не есть корректно.

[kosenkov]

Цитата:

Сообщение от glibs

Ну знаете...

Давайте, может, начнем не с Аксапты, а с законодательства местного.

Можете назвать нормативный документ, который предусматривает переделывание документов в случае, если клиент недополучает товар?

И идея Pavel относительно 45-го счета здесь тоже не совсем в тему.

Если речь идет о "традиционном" учете, то сделайте себе кнопку "переделать документы". А потом еще одну, чтобы свести белую и "традиционную" бухгалтерию (по белой то спишется 106.3 в приведенном выше примере).

А вот выдавать за недостаток Аксапты ОТСУТСТВИЕ В СТАНДАРТНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ такого извращенного бизнес-процесса — не есть корректно.

Glibs, какой же это извращенный процесс? Процесс самый нормальный. Чтобы не цитировать, повторюсь.
1. Отпускаем 100.6 кг. Что нужно:
- Чтобы со склада списалось именно 100.6 кг.
- Напечатать клиенту документы.
2. На следующий день приезжает от клиента наш экспедитор с накладной, в которой
есть исправления: клиент считает, что было 100.2 кг. Его весы столько показали. И ему нужно:
- Новые документы на 100.2 кг
- Чтобы задолженность его высчитывалась исходя из 100.2 кг

Нам нужно _не трогая наш склад_ (мы-то отпустили 100.6), переделать документы клиенту, разницу в стоимости отнести на убыток (товар усох в пути).

[glibs]

Цитата:

Сообщение от kosenkov

...
Нам нужно _не трогая наш склад_ (мы-то отпустили 100.6), переделать документы клиенту, разницу в стоимости отнести на убыток (товар усох в пути).
...

Как вы это отразите в белой бухгалтерии? Или у вас нет белой бухгалтерии?

Я же написал, что кнопку сделать можно, если цель в этом.

Согласен с SergV и Pavel в части того, когда нужно признавать задолженность и списывать запасы с баланса, и что локализация в этом отношении кривая до безобразия (кстати, с 1С срисовывать пытались).

[ppson]

Цитата:

Сообщение от glibs

Как вы это отразите в белой бухгалтерии? Или у вас нет белой бухгалтерии?

Глеб, это очень просто отражается в бухгалтерии:
Дб 90 Кр 41 :-)
Просто в учете поставщика товар например отражался как "песок фракции ААБ" и у кладовщика числился именно этот товар, а клиент после проведенного анализа в лаборатории принимает его как "песок фракции БББ".

[Pavel]

Цитата:

Сообщение от glibs

И идея Pavel относительно 45-го счета здесь тоже не совсем в тему.

Извините, это была не идея, а ссылка на тему, где вопрос уже обсуждался.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от Pavel

Извините, это была не идея, а ссылка на тему, где вопрос уже обсуждался.

Извините. Я подумал, что эта ссылка имеет отношение к текущей теме по поводу учета претензий клиентов и выражает вашу точку зрения по проблеме.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от glibs

Можете назвать нормативный документ, который предусматривает переделывание документов в случае, если клиент недополучает товар?

Например счет

[glibs]

Цитата:

Сообщение от ppson

Например счет

Счет — это нормативгый документ?

[ppson]

Цитата:

Сообщение от glibs

Счет — это нормативгый документ?

Глеб, скажи, когда ты идешь оплачивать газ, свет, телефон в сбербанк - ты оплачиваешь товарную накладную или счет?
1) я не видел ни одной компании, которой узел связи или водоканал выставил товарную накладную.
2) в гостиницах, работащим по контрактам с юрлицами проживащим выставляют счета или товарные накладные?
3) обследовал одну из дочек Норникеля, у них расчетно-платежным документом при расчетах с поставщиками является счет.
4) внешнеторговые сделки. очень сомневаюсь что поставщик бананов из Папуа-Новой Гвинее в качестве документу, подтверждающим задолженность выставит тебе товарную накладную по форме утвержденную Ростатом. Скорее всего это будет счет (invoice).
Глеб, встречный вопрос - покажи мне нормативный документ, запрещающий переделать расчетно-платежный документ, который не соответствует заключенной между поставщиком и клиентом сделке ?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Pavel

Потому что в аксапте проблемы с учетом "товаров в пути" (45 счет), в первую очередь из-за глупого решения "локализаторов" привязать жестко момент возникновения дебиторской задолжности к проведению накладной.
"Глупого" потому что, с одной стороны, отгрузка товара должна обязательно сопровождаться созданием накладной, а с другой, никакой дебиторки при этом не должно возникать: товар продолжает оставаться активом предприятия до момента его приемки клиентом. По ссылки есть подробности и примеры.

Накладная (Packing Slip) - это ТОРГ-12.
Да, если исходный вопрос был про ТОРГ-12, то к ней жестко привязан момент возникновения дебиторской задолженности.
И не из-за "гулпого решения локализаторов", а просто практика такая.

Если вы хотите использовать накладную, по которой не возникает дебиторская задолженность (физическая отгрузка, не финансовая) - используйте picking list (отборочная накладная).

А финансовая отгрузка товара действительно ДОЛЖНА сопровождаться накладной ТОРГ-12. От этого сложно увернуться.

Слушайте, кончайте кисло с пресным смешивать...

[SergV]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Накладная (Packing Slip) - это ТОРГ-12.
Да, если исходный вопрос был про ТОРГ-12, то к ней жестко привязан момент возникновения дебиторской задолженности.
И не из-за "гулпого решения локализаторов", а просто практика такая.

Если вы хотите использовать накладную, по которой не возникает дебиторская задолженность (физическая отгрузка, не финансовая) - используйте picking list (отборочная накладная).

А финансовая отгрузка товара действительно ДОЛЖНА сопровождаться накладной ТОРГ-12. От этого сложно увернуться.

Слушайте, кончайте кисло с пресным смешивать...

Поправлю:
Packing Slip - Отборочная накладная
Picking List - Отгрузочная
Invoce - Накладная (ТОРГ-12)

На вопрос Константина - в Аксапте ИМХО решений (стандартных) нет. Попробуйте для начала четко сформулировать пожелания/требования (анализ и функциональные требования), а после этого можно говорить о дизайне конкретного решения. Насколько я понял:
Хочется:
1. Формировать задолженность клиента за отгруженную продукцию.
2. Печатать сопроводительные документы в момент отгрузки
3. При несогласии клиента с документом:
- изменить задолженность клиента;
- сформировать новые документы со старыми номерами, не оформляя возврата;
Разбейте задачу на несколько. Решайте их по отдельности. Единственное, что всегда при этом останется криво - отчеты в разрезе клиент/товар, но тут нужно сделать выбор.
Может я не прав и у задачи есть несколько других аспектов - поправьте меня тогда.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от SergV

Поправлю:
Packing Slip - Отборочная накладная
Picking List - Отгрузочная
Invoce - Накладная (ТОРГ-12)

Спасибо. Верно.

Я снова путаю русские термины...
Хоть по-английски называй.

С подходом полностью согласен.
Кроме одного - отчеты в разрезе клиент/товар вы получите согласно своим данным.
А не желанию клиента.
Что при правильной постановке - правильно. Поскольку свой склад, как правило, дрессируется более успешно, нежели клиенты.