01.09.2015, 22:33 | #1 |
Administrator
|
кто о чем, а Санчо о выписках...
у ЗАО Ромашка 2 расчетных счета, один в Альфа Банке, другой в банке "Хакасский Займ" (ХЗ) на Альфе 100 000 рублей на ХЗ 10 рублей 30 Августа хочется подлить на ХЗ денег, через журнал пишем Д ХЗ К Альфа 30 000 рублей. отправляем в Альфу 31 приходит выписка из Альфы - 30 000 рублей отправлено в ХЗ. 31 приходит выписка из ХЗ - нет поступлений 1 Сентября приходит выписка из ХЗ - получена 30 000 рублей из Альфы. разбираем обе выписки. как же все это учитывать? я вижу 3 варианта: 1. использовать фин счет "Деньги в пути" (ДВП): Д ДВП К Альфа 30-го и Д ХЗ К ДВП 1-го, например. но как стандарт поможет учесть проводку на фин счет, а не на контрагента? допиливать? 2. создать для банков Альфа и ХЗ соответствующих контрагентов. Д контрагент ХЗ К Альфа и Д Контрагент Альфа К ХЗ так вроде бы все заработает, ничего допиливать не придется но! придется отдельной проводкой после учета выписок занулять контрагентов? имхо, моветон. 3. немного допилить функционал выписок и позволять учитывать выписку с банка на банк. но тут опять же мы получим задвоение! сначала из Альфы деньги уйдут в ХЗ, потом в ХЗ деньги придут от Альфы... можно еще немножко допилить, чтобы не задваивались?.. не верю, что нет компаний с несколькими расчетными счетами. не верю, что они не гоняют средства из банка в банк. не верю, что в "стандарте" об этом не подумали верю, что я тупой и чего-то не знаю. верю, что переводы будут сопровождаться какими-то комиссиями и наверняка вариант 2 предпочтителен |
|