Сальдо по валютам - не сальдо!

[max_woody_ru]

Обнаружил следующую вещь. При сопоставлении проводок в разных валютах ползут сальдо по валютам. Они уменьшаются на сумму сопоставления. Сделал вывод, что эти сальдо - и не сальдо вовсе, а сумма открытых проводок. Проверил в коде - так и есть.
И как с этим жить? В результате сальдо по валютам может быть нулевым (и RUR, и USD), а в оборотке - вполне существенные цифры по рублевым и долларовым операциям.

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано max_woody_ru
Проверил в коде - так и есть.

На самом деле оно не только так в коде, но и в жизни.

А что вам не нравиться?

[max_woody_ru]

А вот что: сальдо по валютам зависит от того, сопоставил я операции в разных валютах, или нет. В то же время сопоставление никаких проводок не добавляет - почему же сальдо вдруг стало нулевым?
К тому же, гораздо больше это не нравится отделу платежей - они этой цифре не верят, и не могут сказать, сколько рублей клиент заплатил, и на сколько мегабаксов отгрузили - каждый раз вынуждены оборотку снимать.

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано max_woody_ru
В то же время сопоставление никаких проводок не добавляет - почему же сальдо вдруг стало нулевым?

На карточке клиента есть кнопка "Сальдо"
оно показывает текущее сальдо по клиенту в основной валюте и в разрезе разных валют.

[max_woody_ru]

Я заметил
Об этой кнопке я и говорю - сальдо в разрезе валют ПЛАВАЕТ при сопоставлении проводок в разных валютах. А именно: валютные сальдо уменьшаются (по абсолютной величине) на сумму сопоставления. Сальдо по клиенту, естественно, сохраняется неизменным, слава богу

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано max_woody_ru
А именно: валютные сальдо уменьшаются (по абсолютной величине) на сумму сопоставления.

А что должно быть по вашему мнению? сальдо должно увеличиться?

[max_woody_ru]

При сопоставлении/реверсе сальдо меняться не должно. А с чего ему уменьшаться?
Если я выведу список операций по валюте, то сумма внизу этого списка и есть сальдо. При такой бизнес-логике, как я описал, со временем она только увеличивается. Сопоставил я проводки или нет - роли не играет. Уменьшаться оно может только в том случае, если я сделаю проводку с рублевого счета на баксовый, но сопоставление такой проводки вроде бы не добавляет, и в списке операций ее, естественно нет. Вот против этого я и возражаю.
Подчеркиваю, я не считаю эту цифру бесполезной, я только против того, чтобы она называлась сальдо. Это неверно, т. к. противоречит определению сальдо

[maxsmirnov]

вообще говоря, в оригинале это называется Balance Currency...
впрочем, под определение валюты баланса расчитываемая таким образом величина тоже не подходит...

т.е. при том, что прикладное назначение получаемого значения абсолютно понятно (сколько нам клиент должен, в разрезе по валютам), термина для этого в русском языке не существует.

непонятно также, зачем вашему отделу платежей понадобилось настоящее сальдо по валютам за всю историю существования компании, т.к., с точки зрения учета, смысла в нем особого нет, т.к.:
(а) курсы валют плавают;
(б) в аксапте есть возможность сопоставлять проводки по любому кросс-курсу, в т.ч. прощая таким образом клиенту курсовую разницу.

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано max_woody_ru
При сопоставлении/реверсе сальдо меняться не должно. А с чего ему уменьшаться?

Общее сальдо по клиенту при сопоставлении не меняется, за редким исключением -применению кросс-курсов, появляния суммовых разниц.
Сальдо в разрезе валют (сумма открытых позиций по валютам) при сопоставлении оплаты в одной валюте накладной в другой валюте тоже меняется.

[snatka]

Объясните мне, пожалуйста, почему, когда идет сопоставление в разных валютах, сальдо меняется? какой в этом смысл, никак не пойму.

[max_woody_ru]

Сальдо не меняется
Меняется то, что называется "сальдо по валютам" в Аксапте. Смысл этой цифры - посмотреть задолженности клиента по валюте, но это, конечно, не сальдо. Более того, даже для оценки задолженности эта цифра не вполне годится, и именно потому, что меняется в зависимости от сопостовления-реверса

[maxsmirnov]

если верить max_woody_ru, это не сальдо.
это "сколько клиент должен"

к примеру, вы отгрузили клиенту товара на 1 USD, а проплатил он вам 25 рублей.
до сопоставления клиент вам, по идее, должен сколько-то еще.
при сопоставлении, указав кросс-курс 1 USD == 25 рублей, вы можете ему эту разницу простить (к примеру, за откат )

[maxsmirnov]

Цитата:

Изначально опубликовано max_woody_ru
для оценки задолженности эта цифра не вполне годится, и именно потому, что меняется в зависимости от сопостовления-реверса

вы неверно понимаете сопоставление-реверс как внутренююю процедуру компании, не имеющую отношения к клиенту.

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано snatka
Объясните мне, пожалуйста, почему, когда идет сопоставление в разных валютах, сальдо меняется? какой в этом смысл, никак не пойму.

Потому что погашения обязательства в одной валюте может осуществляться платежами в разных валютах и по разным кросс-курсам.

[max_woody_ru]

Цитата:

вы неверно понимаете сопоставление-реверс как внутренююю процедуру компании, не имеющую отношения к клиенту

Согласен, переборщил с наездом...

[snatka]

Объясню на примере: основная валюта - доллары, вторичная - рубли. есть у меня отгрузка на 5000 рублей (в долларах сумма 177.78), платеж - 2000 долларов. Смотрю сальдо -1822,22. Сопоставила, курс никакой не указывала. Сальдо - 822, 22. Появилась дополнительная проводка в валюте рубли, причем в Валютной сумме 0, сумма в основной валюте -1000, сумма во вторичной - 28124,30. Что это за проводка, которую аксапта самовольно сделала?

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано snatka
Появилась дополнительная проводка в валюте рубли, причем в Валютной сумме 0, сумма в основной валюте -1000, сумма во вторичной - 28124,30. Что это за проводка, которую аксапта самовольно сделала?

Впролне возможно, что это реализованная курсовая (или суммовая, судя по настройке компании) разница.

[Hamster]

>причем в Валютной сумме 0, сумма в основной валюте -1000, сумма во вторичной - >28124,30.

Суммовая разница.

[snatka]

Честно говоря, не понятно, почему она возникает, потому что курсы у меня совпадают.

[Firestarter]

Вообще, что касается реализации курсовой и суммовой разницы в Аксапте, мы пришли к токому выводу и реализовали его:
По курсовой и суммовой разнице валюта проводки должна всегда тянуться из задолженности (стандартно по суммовой - рубли), сумма в валюте проводки (AmountCur) всегда 0 (стандартно по суммовой кажется = величине сумм. разницы), сумма в основной валюте (AmountMST) = суммовой/курсовой разнице. Т.о. суммовая / курсовая не увеличивает оборот по какой-либо валюте (AmountCur), а меняет только ее оценку (оценку задолженности) в базовой балюте
Аналогично у нас сделано, что при разноске НДС по суммовой проводка в валюте задолженности, с AmountCur=0, а AmountMST = НДС

Тогда мы придем к правильному балансу по валютам в расчете по контрагентам, т.е. когда задолженность по валюте соответствует ее реальной оценке.