Не балансируют бух проводки в ГК.

[vasiliy]

Сделал добавление бух проводок. Добавляется сразу две проводки с знаком "+" и знаком "-". Затем идет связываение этих проводок. При обработке данных возникает ошибка, появляются не парные проводки на разные суммы.

[Maxim Gorbunov]

Поздравляю. А где вопрос?

[vasiliy]

Забыл =)
Хотел собсно спросить где искать причину? Трассировка ничего не дала.

[Maxim Gorbunov]

Как Вы создаете проводки?
Корреспонденция включена? (Судя по вопросу - да, но хочется полной уверенности )

[vasiliy]

Включена. Связывание проводок через ledgerBondClient.bondVRef2VRef

При чем есть куча нромально сформированных проводок. В логе сначала выводяться они, затем которые не балансируют

[Maxim Gorbunov]

Цитата:

Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Как Вы создаете проводки?

Повторяю вопрос

[vasiliy]

PHP код:

                    ledgerVoucherObject = ledgerVoucher.findLedgerVoucherObject();
                    LedgerVoucherTransObject =
                        LedgerVoucherTransObject::newCreateTrans(
                            ledgerVoucherObject,
                            LedgerPostingType::PurchUpdTransCharg,
                            account,
                            CustInvoiceTrans.dimension,
                            correctJour.currencyCode,
                            AmountTrans,
                            CustInvoiceTrans.recId,
                            0
                            );

                    if (AmountTrans < 0)
                        LedgerVoucherTransObject.parmCorrect(NoYes::Yes);

                    ledgerVoucher.addTrans(LedgerVoucherTransObject);

                    ledgerVoucherObject.parmTransDate(CustInvoiceJour.InvoiceDate); //уточнить
                    ledgerVoucher.lastTransDate(ledgerVoucherObject.parmTransDate());

                    bound_LedgerVoucherTransObject =
                    LedgerVoucherTransObject::newCreateTrans(
                            ledgerVoucherObject,
                            LedgerPostingType::PurchReceipt,
                            accountCorrect,
                            CustInvoiceTrans.dimension,
                            correctJour.currencyCode,
                            -1*AmountTrans,
                            CustInvoiceTrans.recId,
                            0
                            );

                    if (AmountTrans < 0)
                        bound_LedgerVoucherTransObject.parmCorrect(NoYes::Yes);

                    ledgerVoucher.addTrans(bound_LedgerVoucherTransObject);

                    // EVGL, Correspondence II -->
                    if (ledgerBondClient && AmountTrans)
                    {
                        ledgerBondClient.bondVRef2VRef(ledgerBondClient.lastVrefId(),
                                                       ledgerBondClient.lastVrefId(-1));
                    }
                    // EVGL, Correspondence II -->

                    ledgerVoucherObject.parmTransDate(CustInvoiceJour.InvoiceDate);
                    ledgerVoucher.lastTransDate(ledgerVoucherObject.parmTransDate()); 


[Maxim Gorbunov]

А какие проводки получаются?

[vasiliy]

Выложить список из лога?

[Maxim Gorbunov]

Выложите для одного ваучера (ну и корреспондирующие тоже)

[vasiliy]

вот те что не балансируют:
Warning Обработка Проводки по документу ГК 'ЖГ0000781' не балансирует согласно '06.04.2005'. (Валюта компании : 20,05 - вторичная валюта: 0,70)
Warning Обработка Проводки по документу ГК 'ЖГ0000781' не балансирует согласно '17.05.2005'. (Валюта компании : -412,88 - вторичная валюта: -14,15)
Warning Обработка Проводки по документу ГК 'ЖГ0000781' не балансирует согласно '18.05.2005'. (Валюта компании : 24 298,43 - вторичная валюта: 831,50)
Warning Обработка Проводки по документу ГК 'ЖГ0000781' не балансирует согласно '19.05.2005'. (Валюта компании : -24 389,81 - вторичная валюта: -834,60)
Warning Обработка Проводки по документу ГК 'ЖГ0000781' не балансирует согласно '20.05.2005'. (Валюта компании : 585,30 - вторичная валюта: 20,05)
Warning Обработка Проводки по документу ГК 'ЖГ0000781' не балансирует согласно '21.05.2005'. (Валюта компании : -101,09 - вторичная валюта: -3,50)
Error Обработка Транзакция отменена

[vasiliy]

Вот первые корреспондирующие:
Документ 'ЖГ0000781', дата '20.05.2005', счет '1090', в валюте '-304,76', основная валюта '-304,76', вторичная - '-10,45', валюта 'RUR', описание '№ корректировки ЖГ0000781, Закупка '.
Документ 'ЖГ0000781', дата '20.05.2005', счет '1612', в валюте '304,76', основная валюта '304,76', вторичная - '10,45', валюта 'RUR', описание '№ корректировки ЖГ0000781, Закупка '.

[vasiliy]

Есть предположение что это из-за округления суммы проводки. При расчете сумма округляется до сотых, т.к. без округления ругается. =/

[Maxim Gorbunov]

Да. Похоже на округление.
Постараюсь посмотреть до вечера.

А может и кто другой ответит

[vasiliy]

А если округление то как его учитывать? Накапливать во время обработки и добавлять в последнюю проводку? =)

[Hamster]

Добавить системные счета для разноски округления и поставить размер в параметрах ГК.

[Maxim Gorbunov]

Да. Согласен с Hamster. Проверьте настройку счетов округления.

[vasiliy]

А где это есть? Я просто в настройках еще не очень разбираюсь. =)

[Hamster]

Главная книга\настройки\параметры
Главная книга\настройки\разноска\системные счета

[vasiliy]

В параметрах указаны границы расхождений в первичной и вторичной валютах.
В системных счетах есть счета округления по заказу и закупке.
Но ошибки все равно те же.
Может я не догоняю как эти настройки использовать?