Разные суммы по финансовым и физическим проводкам...

[Apriori]

Вопрос... откуда может возникнуть разница в физической и финансовой суммах при перемещении номенклатуры со склада на склад?
голову сломала - не могу понять, откуда...
например, перемещаем... система проводит:
продано: 1 шт цена - 206
закуплено: 1 шт цена - 206,01
это как ?!

[Sada]

как вариант - что то где то округляется

[petr]

Цитата:

Сообщение от Apriori

Вопрос... откуда может возникнуть разница в физической и финансовой суммах при перемещении номенклатуры со склада на склад?
голову сломала - не могу понять, откуда...
например, перемещаем... система проводит:
продано: 1 шт цена - 206
закуплено: 1 шт цена - 206,01
это как ?!

Если модель по средней и закрывали склад, то нормальное (для аксапты явление). При разноске физической проводки - физ. с/с я так понимаю равна мгновенной и равна финансовой. Потом закрытие склада все "корректирует" и получается, что фин. с/с может измениться коррекцией. Иногода так получется про при переносе пара проводок приход / расход имеют разную (отлич. на копейку или около того) с/с. Посмотрите - ваша разница в копейку должна сидеть в коррекции.

P.S. Я такое видел на Axapta 3.0 SP4. Может в более современных версиях подобного не бывает (хотя не понимаю, как этого можно избежать)

[Apriori]

Понимаете, было бы все хорошо - но эти копейки остаются на сальдо и после закрытия склада - потому и непонятно...

[petr]

Цитата:

Сообщение от Apriori

Понимаете, было бы все хорошо - но эти копейки остаются на сальдо и после закрытия склада - потому и непонятно...

А на каком сальдо эти копейки остаются? Можете поподробней пояснить?

[Apriori]

Цитата:

Сообщение от petr

А на каком сальдо эти копейки остаются? Можете поподробней пояснить?

могу. филиал закрыл склад. стали сверять - вылезло сальдо по счетам 10*, 41*, _012*, _013*, _019* ...

такое - фигня, по копейке, по три. по пять.
при более детальном анализе - поняли, что тянутся эти копейки - аж с апреля.
то есть склад они каждый месяц закрывают. а они все равно пересчитываются, хотя- по идее - коррекциями при закрытии должно все выравниваться.

[petr]

Цитата:

Сообщение от Apriori

могу. филиал закрыл склад. стали сверять - вылезло сальдо по счетам 10*, 41*, _012*, _013*, _019* ...

На бухг. счетах или в оборотке по ном-ре?

Я это к тому, что если анализировать стандартными очетами по складским остаткам без разреза складов, то не должно быти никаких "левых" сальдо.

Если же по бухг. счетам, то перенос, ИМХО, не должен на них влиять, ведь проводок ГК по переносу не делается.

Хотя я в этом небольшой специалист, очень даже могу ошибаться. И еще, а 41 счет - это готовая продукция, или я путаю? И что за счета _012*, как они к ном-ре привязаны?

[Apriori]

Цитата:

Сообщение от petr

На бухг. счетах или в оборотке по ном-ре?

Я это к тому, что если анализировать стандартными очетами по складским остаткам без разреза складов, то не должно быти никаких "левых" сальдо.

Если же по бухг. счетам, то перенос, ИМХО, не должен на них влиять, ведь проводок ГК по переносу не делается.

Хотя я в этом небольшой специалист, очень даже могу ошибаться. И еще, а 41 счет - это готовая продукция, или я путаю? И что за счета _012*, как они к ном-ре привязаны?

_012 - забаланс, там зачастую спец одежка хранится.
да я знаю, что при переносе не должно быть никаких проводок, но они же есть, у меня ж не глюки - на картинке-то...
41 - да, готовая продукция.
Отчеты запускаю для проверки станадртные - СО по складу в УЗ и Анализ счета или ОСВ по счету в ГК.

[petr]

Ну разницы на 5 копеек я не видел, но на 1 без проблем (думаю зависит от параметров закрытия склада). Это нормально при учете по средней и нефинансовом складе. Просто решите, что потом с этими копейками делать. Пытаться от них избавиться - думаю не получиться.

Привидете еще версию Аксапты, плз.

[twilight]

По средней всегда считается неточно, можно повысить точность, увеличив значения параметра Максимальная пропускная способность и уменьшив значения параметров Минимальная коррекция пропускной способности, Минимальный процент сопоставляемого количества, Минимальная сумма сопоставления при закрытии склада.

[petr]

Цитата:

Сообщение от twilight

По средней всегда считается неточно, можно повысить точность, увеличив значения параметра Максимальная пропускная способность и уменьшив значения параметров Минимальная коррекция пропускной способности, Минимальный процент сопоставляемого количества, Минимальная сумма сопоставления при закрытии склада.

Но добиться, чтобы всегда при переносе сумма в расходе до копейки равнялась сумме в приходе, ИМХО, в стандарте невозможно. Я имею ввиду SP4, может потом закрытие скалада подредактировали.

Apriori
P.S. См. тему Классификация глюков

[Apriori]

Цитата:

Сообщение от petr

Но добиться, чтобы всегда при переносе сумма в расходе до копейки равнялась сумме в приходе, ИМХО, в стандарте невозможно. Я имею ввиду SP4, может потом закрытие скалада подредактировали.

Apriori
P.S. См. тему Классификация глюков

о, да ))))))
классификация, каэшно. памагла )))

У меня теперь единственный вопрос - как отписаться пользоваетлю, который ждет ответа - откуда ж у них копейки по счетам на складе..

[petr]

Цитата:

Сообщение от Apriori

У меня теперь единственный вопрос - как отчитаться начальству и отписаться пользоваетлю, который ждет ответа - откуда ж у них копейки по счетам на складе..

При личном общении я бы ответил: А кто вам сказал или наобещал, что этих копеек не будет?

А вообще на каких счетах сальдо, см. пред. вопрос.

[Apriori]

эх... на одну еще ладно- есть на 5, на 4...

версия у нас АХ3.0 SP5

[Apriori]

я бы рада так ответить )))
но низзя ж...

[Андре]

А помоему какой-то Inventory Closing Rollup решал такую проблему..... Хотя могу ошибаться.

[petr]

Цитата:

Сообщение от Андре

А помоему какой-то Inventory Closing Rollup решал такую проблему..... Хотя могу ошибаться.

Вполне может такое быть. Я тут не истина в последней инстанции. Реально сам наблюдал на SP4 (повторяюсь уже)

[fed]

У вас стоит старая версия закрытия, которая списывает округления и погрешности рассчета себестоимости на коррсчет прихода по финансовой разноске. А из за моей доработки по профилям разноски склада, в коррсчете стоит не счет прибылей и убытков, а тот же складской счет (10ка). В итоге - погрешность списывается странной проводкой 10-10. Я в своей статье писал как сделать подстановку более осмысленного счета для списания округлений. Если будет непонятно - стучите с Леной ко мне в аську на след. неделе...