Учет накладных расходов

[Biosoft]

По закупке делаю обработку фактуры , затем делаю коррекцию накладных расходов :
Закупки-Закупка-Запросы-Накладная-Накладные расходы-Коррекция

В результате разноски себестоимость товаров на складе меняется - это правильно , а вот сальдо с поставщиком не изменилось.

При настройке кода расхода указываю :
Тип дебетования - Номенклатура
Тип кредитования - Счет
Кредитовые проводки - Задолженность по поставщику или Накладные расходы по закупке Транспорт

Если установить тип кредитования - Клиент/Поставщик , то код накладного расхода вообще исчезает из списка.


Как провести накладные расходы, чтобы задолженность перед поставщиком увеличилась ?

[Ivanhoe]

В русской локализации появились две возможности:
1. Отдельно обработать закупку услуг и распределить ее стоимость на произвольные закупки ТМЦ.
2. Целый процесс по обработке ГТД и таможенных пошлин, с возможностью включить их в себестоимость ТМЦ.

Описание - см. документы по roll-up

[Shmel_83]

Спасибо за быстрый обнадеживающий ответ.
Буду изучать.
Главное что бы "произвольные закупки" для распределения могли быть конкретно выбранными... например по партии или маркером.

[Ivanhoe]

Изучайте Отобрать можно стандартными фильтрами, выбрать - галочками. Проверено - работает )

[Freeangel]

Если не ошибаюсь, то коррекция накладных расходов, связанных со счетом Поставщик не работает. По крайней мере в AX 3.0

[Ivanhoe]

Все правильно. И в 2009 тоже нельзя. Если доставка включена в накладную по закупке - то ее и проводить надо сразу по закупке. Если же доставка выставлена отдельным актом - то ее и "закупать" надо отдельно. В тройке для ее дальнейшего распределения надо было использовать промежуточный счет и вручную контролировать его сальдо.

Кстати, в 2009 также появилась возможность коррекции закупок (приходов) используя сальдо выбранного счета ГК!