AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.10.2005, 01:09   #1  
balashov is offline
balashov
Участник
Аватар для balashov
 
78 / 10 (1) +
Регистрация: 01.09.2005
Разноска в главную книгу нереализованных курсовых разниц?

Счет = 100$
Курс:
01.01.01 - $ = 100р.
02.01.01 - $ = 90р.
На 02.01.01 Имеем положительную курсовую разницу в размере 1000р. для этого счета.

Учли счет 01.01.01 получили
Кт 60 - 10000р.
Дт 41 - 10000р.

На 02.01.01 запускаем пакетное задание коррекция курсовых разниц.
дата начала = 010101
дата конца = 020101
дата учета = 020101
код валюты = $
фильтр поставщика тоже указан.

В итоге после работы этого пакетного задание имеем:

Дт 60 - 2000р. сальдо будет = 8000!!!
Кт 91 - 2000р. (нереализованная прибыль)

Но вот в поставщик книга операций подробно, проводки будут корректны и в итоге баланс по поставщику в его карточке будет выглядеть как 9000р. Сдесь все нормально.

Пакетное задание в ходе своей работы создает две проводки, и в 17 табле в фин книгу операций пойдут 4 новых записи:
Вот они:

60-Дт 91-Кт на 1000р.
60-Дт 91-Кт на 1000р.

Помойму одна лишняя, КАК ОТ НЕЕ ИЗБАВИТЬСЯ?

В итоге цифры сальдо 60 счета и баланса по поставщику в его карточке будут разные.

КТОНИТЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТОЙ СИТУАЦИЕЙ?
КАК ЕЕ РЕШИТЬ?
 

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.