Корректировка накладных расходов в отношении накладной закупку, попадающей в период закрытого склада

[Digger]

Коллеги,

столкнулся со следующей особенностью системы: допустимо корректировать накладные расходы для накладной по закупке датой меньшей даты последнего закрытия склада, при этом проводка Д10(41)-Ктр.счет будет в открытом периоде. Никто не проверял, будет ли последующее закрытие склада отрабатывать разницу в себестоимости на сумму накладных? как быть, если в периоде закрытого склада вся номенклатура уже списалась, а в открытом периоде пойдет проводка по счету ТМЦ - бухгалтерский учет разойдется с оперативным получается.

[TasmanianDevil]

Цитата:

Сообщение от Digger

проводка по счету ТМЦ - бухгалтерский учет разойдется с оперативным получается.

До закрытия склада - все сопоставленные с этим приходом расходы будут дополнительно скорректированы в открытом периоде и никакого расхождения на конец закрываемого месяца не будет.
Расхождение будет видно только в месяце, по которому корректируется приход - обороты по складу (приход/расход) будут больше финансовых по ГК.

[ashu]

"обороты по складу (приход/расход) будут больше финансовых по ГК."
это еще почему?
созданное сопоставление будет той же датой что и проводка в ГК по этому сопоставлению... откуда расхождение?

[TasmanianDevil]

Цитата:

Сообщение от ashu

это еще почему?
созданное сопоставление будет той же датой что и проводка в ГК по этому сопоставлению... откуда расхождение?

Абсолютно верно и вот именно поэтому и будет так.

Кинули доп. расходы на приход закрытого периода - сопоставленные с ним расходы откроются обратно и при закрытии склада на них упадет распределение доп.расходов с прихода в виде новых сопоставлений, датированных закрываемым месяцем, более поздним чем корректируемый приход.

Поправьте, если я не прав, но я как-то не наблюдал в стандартных отчетах по наличию какого-либо анализа датировки сопоставлений при подсчете итоговой себестоимости складской проводки - тупо сложение полей InventTrans'а , CostAmountPosted + CostAmountAdjustment. По такой упрощенной схеме расчета сопоставления хоть датируются и отражаются в ГК одним периодом, но по складу в расчет принимаются корректируемым периодом, по датировке складской проводки, на которую они упали.

[Digger]

понятно, закрытие склада датой после корректировки накладных все вылечит.

[S.Kuskov]

Цитата:

Сообщение от TasmanianDevil

Поправьте, если я не прав, но я как-то не наблюдал в стандартных отчетах по наличию какого-либо анализа датировки сопоставлений при подсчете итоговой себестоимости складской проводки - тупо сложение полей InventTrans'а , CostAmountPosted + CostAmountAdjustment. По такой упрощенной схеме расчета сопоставления хоть датируются и отражаются в ГК одним периодом, но по складу в расчет принимаются корректируемым периодом, по датировке складской проводки, на которую они упали.

Я не знаю куда вы смотрите, но стандартным подходом является расчет коррекций на дату по таблице сопоставлений InventSettelment, а CostAmountAdjustment из InventTrans - можно использовать только на дату последнего закрытия.

[TasmanianDevil]

Цитата:

Сообщение от S.Kuskov

Я не знаю куда вы смотрите

Проверил, каюсь , был слегка неправ и не на ту сторону грешил.
Стандартная ОСВ по складу (InventReport_Turnover_RU) в 2009-й в периоде прихода/расхода покажет корректную себестоимость приходов/расходов с учетом датировки сопоставлений. Однако в последующем периоде, когда относили затраты и потом снова закрывали, она покажет ноль, хотя суммовые изменения по складу были.