Клиент Фин. Оборот Ведомость

[marie_imported]

кажется все логично, в определении "Оборотная ведомость (http://www.buhgalteria.ru/dict/524) - регистр, позволяющий обобщить учетную информацию, отражаемую на счетах бухгалтерского учета. " Ключевые слова "на счетах бухгалтерского учета", т.е. фильтр по счету все таки логично ставить.. Например, для поставщиков более жизненно - может понадобиться посмотреть оборотную ведомость по 19-му счету (а не только по 60-му), поэтому в Код Источника поставщик пишется так же и в проводки по НДС и смотреть без фильтра по номеру счета не получается..

[Eugeny_F]

Цитата:

Сообщение от marie

кажется все логично, в определении "Оборотная ведомость (http://www.buhgalteria.ru/dict/524) - регистр, позволяющий обобщить учетную информацию, отражаемую на счетах бухгалтерского учета. " Ключевые слова "на счетах бухгалтерского учета", т.е. фильтр по счету все таки логично ставить.. Например, для поставщиков более жизненно - может понадобиться посмотреть оборотную ведомость по 19-му счету (а не только по 60-му), поэтому в Код Источника поставщик пишется так же и в проводки по НДС и смотреть без фильтра по номеру счета не получается..

Кстати, а точнее некстати. С 19-м счетом не всегда все хорошо. Когда делаются проводки по приобрению ОС в Код Источника пишется не Поставщик, а Основное средство. И сумма по 19-му счету для таких проводок в оборотку не попадает.

[caspersky_imported]

Цитата:

Сообщение от Eugeny_F

Кстати, а точнее некстати. С 19-м счетом не всегда все хорошо. Когда делаются проводки по приобрению ОС в Код Источника пишется не Поставщик, а Основное средство. И сумма по 19-му счету для таких проводок в оборотку не попадает.

О дааа , это проблема, причем для всего блока ОС, включая малоценку и РБП.
Выверить поставщиков по оборотке вообще нереально из-за этого

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от caspersky

Цитата:

Сообщение от Eugeny_F

Кстати, а точнее некстати. С 19-м счетом не всегда все хорошо. Когда делаются проводки по приобрению ОС в Код Источника пишется не Поставщик, а Основное средство. И сумма по 19-му счету для таких проводок в оборотку не попадает.

О дааа , это проблема, причем для всего блока ОС, включая малоценку и РБП.
Выверить поставщиков по оборотке вообще нереально из-за этого

Когда добавляешь возможность выверить поставщиков по оборотке, то сразу вырастает требование выверить еще и по документам (для тех поставщиков, у которых остатки есть).

Вообще-то клиент и поставщик оборотные ведомости (при их разработке) не предназанчяались для выверки счета по НДС, для этого в НАВ есть отдельная табличка.
Если у кого-то есть идеи (только идеи, код не прошу, так как использовать его не могу, да и что бы избежать обвинений в плагиате ) "идеального" отчета для выверки НДС (я ожидаю, что это должна быть какая-то экранная форма) welcome.

В последних версиях для выверки НДС можно использовать (как мне кажется) Журнал НДС. Там все по документам организовано и требуется, что бы зачет НДС шел так же через Журнал.

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от marie

кажется все логично, в определении "Оборотная ведомость (http://www.buhgalteria.ru/dict/524) - регистр, позволяющий обобщить учетную информацию, отражаемую на счетах бухгалтерского учета. " Ключевые слова "на счетах бухгалтерского учета",

Цитата:

На первый взгляд - неплохо. Однако если посмотреть его операции, то их всего две:
25.10.07_Оплата_-600 000,00
05.11.07_Счет_3 164 002,83

И в карточке клиента показывается баланс 2 564 002,83 (3 164 002,83 - 600 000,00).

Цитата:

т.е. фильтр по счету все таки логично ставить.. Например, для поставщиков более жизненно..

Я не сказал, что его не нужно - его МОЖНО ставить