По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной?

[matew]

Всем добрый день!

Есть следующая задача. Для заказа устанавливается некая предоплата, и перед тем как по нему будут обрабатываться накладные, должна быть обработана накладная на аванс, проводки по которой в последствии должны быть сторнированы при обработке стандартной накладной. Накладная на аванс должна формироваться во многом по аналогии с обычной накладной, за исключением того, что не должна производится отгрузка обрабатываемого количества. Таким образом при обработке в некий журнал накладных на аванс формируем новую запись, создаем строки журнала, формируем проводку по клиенту, далее нужно формировать проводки по документу в ГК.

Внимание вопрос Как узнать по каким счетам формируются проводки по документу для накладной и какие еще действия производятся при стандартной обработке накладной (может быть я что-то упустил)?
Заранее спасибо.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от matew

Внимание вопрос Как узнать по каким счетам формируются проводки по документу для накладной

По какой накладной?
По "накладной на аванс"? так какого понятия в Аксапте нет.
Если по обычной накладной, то проводки в ГК формируются на основании разноски по клиенту, бухгалтерской разноски налоговых групп и настройки разноски номенклатуры.
Откуда беруться проводки по Документу ГК?

[matew]

Цитата:

Сообщение от ppson

По какой накладной?
По "накладной на аванс"? так какого понятия в Аксапте нет.
Если по обычной накладной, то проводки в ГК формируются на основании разноски по клиенту, бухгалтерской разноски налоговых групп и настройки разноски номенклатуры.
Откуда беруться проводки по Документу ГК?

Накладной на аванс нет, функционал по ее обработке нужно разработать, просто ее обработка во многом аналогична обработке стандартной накладной... За ссылку спасибо, в целом многое проясняет, хотя детально похоже придется повозится

[Peter Savintsev]

Непонятно, что это за зверь "накладная по авансу"? Вы не путаете его со счет-фактурами по авансам? Для этого есть стандартный функционал.. Разносите в журнале ГК платеж с признаком "Предоплата", в результате чего формируется фактура по авансу.

[matew]

Цитата:

Сообщение от Peter Savintsev

Непонятно, что это за зверь "накладная по авансу"? Вы не путаете его со счет-фактурами по авансам? Для этого есть стандартный функционал.. Разносите в журнале ГК платеж с признаком "Предоплата", в результате чего формируется фактура по авансу.

Нет, Мне нужно сделать накладную на аванс (по предварительной дебеторской задолженности), которая обрабатывается до обработки стандартной накладной на сумму в зависимости от процента предоплаты, установленного для заказа.
Затем проводки по накладной(ым) на аванс должны быть сопоставлены с авансовыми платежами и после того, как они полностью сопоставлены, становится доступна обработка стандартной накладной.
Затем, при обработке стандартной накладной должны создаваться проводки, сторнирующие проводки по накладной на аванс; проводки по платежу, рассопоставляются с проводками по накладной на аванс и сопоставляются с проводками по обрабатываемой накладной.
Вот такая в целом задача.

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от matew

Нет, Мне нужно сделать накладную на аванс (по предварительной дебеторской задолженности), которая обрабатывается до обработки стандартной накладной на сумму в зависимости от процента предоплаты, установленного для заказа.
Затем проводки по накладной(ым) на аванс должны быть сопоставлены с авансовыми платежами и после того, как они полностью сопоставлены, становится доступна обработка стандартной накладной.
Затем, при обработке стандартной накладной должны создаваться проводки, сторнирующие проводки по накладной на аванс; проводки по платежу, рассопоставляются с проводками по накладной на аванс и сопоставляются с проводками по обрабатываемой накладной.
Вот такая в целом задача.

Да-а, пути постановщиков задач неисповедимы.